Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) é uma empresa listada do setor Imobiliário, indústria REIT - Healthcare Facilities, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Omega Healthcare Investors, Inc. está cara ou barata em 2026?
A 3 de outubro de 2026, a Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) negocia a 15,8× os lucros (PER), segundo a Kaplio. Veredicto da Kaplio: justificada. Ao seu P/FFO médio da década (12,1×) 36 $ (-21 %).
Resumo Kaplio: Omega Healthcare Investors, Inc.
Capitalização 14 mil M$ · 52 semanas 39 $ – 52 $ (a 11 % do máximo) · PER 15,8× · PER 2027 esperado 22,6× · Dividendo 5,9 % · Próximos resultados 3 de novembro de 2026 · RPA esperado 0,47 $ · Preço de 3 out. · contas publicadas a 29 jul.
- Avaliação: P/FFO 15,2× (justificada).
- Negócio: FFO/dividendo 1,1× (cumpre, perto do limiar).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 3,6× (sólido).
- Resultados: 5 de 8 (sem veredicto).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Ao seu P/FFO médio da década (12,1×) 36 $ (-21 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.
O que importa em REIT: 4 de 4 cumprem
- Cobertura dividendo (FFO/div) 1,1×, cumpre, perto do limiar.
- Dívida / ativos 42,4 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 3,6×, cumpre.
- P/FFO 15,2×, cumpre.
- FFO / ação $2,97, info.
Face aos seus pares (pares de referência) — Omega Healthcare Investors, Inc.: P/VC 2,5×; Rend. dividendo 5,9 %; EV/EBITDA 14,8×; 13,5 mil M$. Healthpeak Properties, Inc. (P/VC 1,7×; Rend. dividendo 6,3 %; EV/EBITDA 14,3×; 13,4 mil M$), Annaly Capital Management, Inc. (P/VC 0,8×; Rend. dividendo 15,7 %; EV/EBITDA 16,7×; 13,9 mil M$), Regency Centers Corporation (P/VC 1,9×; Rend. dividendo 4,2 %; EV/EBITDA 15,4×; 13,1 mil M$).
Está cara ou barata face aos seus últimos dez exercícios?
Precio / FFO (aprox.) em cada fecho: hoje 15,2× · mediana 11,7× · mínimo 9,4× · máximo 16,3× · barata abaixo de 10,3× · cara acima de 14,3×. Esteve mais barata do que hoje 90% do tempo nos seus últimos dez exercícios.
Dividendo
apertado · Rendimento 5,88 % (2,64 $ por ação em 2025) · Crescimento 5 anos -0 % ao ano · Cobertura com caixa livre payout sobre FFO 89 % · Com 1000 $ investidos hoje receberia 58,80 $ por ano (4,90 $ por mês).
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 11,39 % |
| Retorno sobre capital investido | 7,55 % |
| Retorno sobre ativos | 5,87 % |
| Margem bruta | 71,96 % |
| Margem operacional | 62,39 % |
| Margem líquida | 66,43 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,75 |
| Liquidez corrente | 0,91 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 1,75 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -2,20% |
| 3 meses | -8,10% |
| YTD | +2,30% |
| 1 ano | +10,90% |
| 3 anos | +36,75% |
| 5 anos | +52,42% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: 2,6900 $ por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-08-03 | 0,6800 $ |
| 2026-05-04 | 0,6700 $ |
| 2026-02-09 | 0,6700 $ |
| 2025-11-03 | 0,6700 $ |
| 2025-08-04 | 0,6700 $ |
| 2025-05-05 | 0,6700 $ |
| 2025-02-10 | 0,6700 $ |
| 2024-11-04 | 0,6700 $ |
| 2024-08-05 | 0,6700 $ |
| 2024-04-29 | 0,6700 $ |
Valores ajustados por desdobramentos.
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