CareTrust REIT, Inc. (CTRE) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: CareTrust REIT, Inc.

Capitalização 9 bi $ · 52 semanas $ 34 – $ 43 (a 16 % do máximo) · P/L 22,7× · P/L 2027 esperado 21,9× · Dividendo 4,2 % · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,40 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 6 ago.

• Avaliação: P/FFO 18,3× (justificada).
• Negócio: FFO/dividendo 1,6× (sólido).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,5× (sólido).
• Resultados: 2 de 8 (sem veredito).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Ao seu P/FFO médio da década (14,9×) $ 30 (-19 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em REIT: 5 de 5 cumprem

• Cobertura dividendo (FFO/div) 1,6×, cumpre.
• Dívida / ativos 17,4 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,5×, cumpre.
• Payout do FFO (aproximação) 65,8 %, cumpre.
• P/FFO 18,3×, cumpre.
• FFO / ação $2,00, info.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — CareTrust REIT, Inc.: P/VP 1,9×; Div. yield 4,2 %; EV/EBITDA 18,6×; 8,7 bi $. American Healthcare REIT, Inc. (P/VP 2,7×; Div. yield 1,9 %; EV/EBITDA 28,3×; 11,5 bi $), Healthpeak Properties, Inc. (P/VP 1,6×; Div. yield 6,6 %; EV/EBITDA 12,3×; 13,1 bi $), Omega Healthcare Investors, Inc. (P/VP 2,6×; Div. yield 5,7 %; EV/EBITDA 12,6×; 14,0 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez exercícios?

Precio / FFO (aprox.) em cada fechamento: hoje 18,3× · mediana 14,6× · mínimo 12,4× · máximo 18,7× · barata abaixo de 13,9× · cara acima de 15,7×. Esteve mais barata do que hoje 90% do tempo nos seus últimos dez exercícios.

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 4,2 % ($ 1,27 por ação em 2025) · Anos subindo 2 · Crescimento 5 anos +5 % ao ano · Cobertura com caixa livre payout sobre FFO 66 % · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 41,50 por ano ($ 3,46 por mês).