Painel de avaliação de CareTrust REIT, Inc. (CTRE) com P/L 22,60, P/VP 1,89, EV/EBITDA 18,58 e dividend yield 4,15 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Imobiliário.
Resumo da Análise
CareTrust REIT, Inc. registou receitas de 476,6 mi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 22,1 %. O lucro líquido atingiu 320,5 mi $, com CAGR de 5 anos de 31,7 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 76,0 %, margem operacional 63,2 %, margem líquida 65,4 %.
A $ 36,39 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), CTRE negocia a um P/L de 22,60 e um ROE de 8,54 %. A capitalização de mercado é de 8,6 bi $.
Índices de avaliação
| P/L | 22,60 |
| Preço / Valor patrimonial | 1,89 |
| EV / EBITDA | 18,58 |
| Dividend Yield | 4,15 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $ 83,81 |
| vs Preço Atual | +130,3 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CTRE | CareTrust REIT, Inc. | 8,6 bi $ | 22,60 | 1,89 | 8,5 % |
| SBRA | Sabra Health Care REIT, Inc. | 5,0 bi $ | 75,23 | 1,81 | 2,3 % |
| WELL | Welltower Inc. | 169 bi $ | 115,57 | 3,50 | 3,2 % |
| OHI | Omega Healthcare Investors, Inc. | 14,2 bi $ | 16,78 | 2,64 | 16,5 % |
| DOC | Healthpeak Properties, Inc. | 13,1 bi $ | 54,37 | 1,64 | 3,3 % |
| AHR | American Healthcare REIT, Inc. | 11,6 bi $ | 78,66 | 2,75 | 3,7 % |
| NHI | National Health Investors, Inc. | 3,3 bi $ | 19,38 | 2,06 | 11,0 % |
Preço
| Preço | $ 36,39 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 8,6 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 8,54 % |
| Retorno sobre capital investido | 5,86 % |
| Retorno sobre ativos | 5,99 % |
| Margem bruta | 76,03 % |
| Margem operacional | 63,19 % |
| Margem líquida | 65,40 % |
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