Ventas, Inc. (VTR) é uma empresa listada do setor Imobiliário, indústria REIT - Healthcare Facilities, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Ventas, Inc. está cara ou barata em 2026?
A Ventas, Inc. (VTR) negocia a 209× os lucros (P/L). Ao seu P/FFO médio da década (16,2×) $ 55 (-35 %); à mediana da década (15,3×) $ 52 (-38 %).
Resumo Kaplio: Ventas, Inc.
Capitalização 43 bi $ · 52 semanas $ 70 – $ 101 (a 17 % do máximo) · P/L 209× · P/L 2027 esperado 88,4× · Dividendo 2,5 % · Próximos resultados 4 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 0,17 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 27 out.
- Avaliação: P/FFO 24,8× (cara).
- Negócio: FFO/dividendo 1,8× (sólido).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 5,6× (cumpre, perto do limiar).
- Resultados: 3 de 8 (sem veredito).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Ao seu P/FFO médio da década (16,2×) $ 55 (-35 %); à mediana da década (15,3×) $ 52 (-38 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em REIT: 4 de 5 cumprem
- P/FFO 24,8×, não cumpre.
- Cobertura dividendo (FFO/div) 1,8×, cumpre.
- Dívida / ativos 47,9 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 5,6×, cumpre, perto do limiar.
- Payout do FFO (aproximação) 51,2 %, cumpre.
- FFO / ação $3,37, info.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — Ventas, Inc.: P/VP 2,6×; Div. yield 2,5 %; EV/EBITDA 16,0×; 42,9 bi $. Omega Healthcare Investors, Inc. (P/VP 2,6×; Div. yield 5,7 %; EV/EBITDA 12,6×; 14,0 bi $), Healthpeak Properties, Inc. (P/VP 1,6×; Div. yield 6,6 %; EV/EBITDA 12,3×; 13,1 bi $), American Healthcare REIT, Inc. (P/VP 2,7×; Div. yield 1,9 %; EV/EBITDA 28,3×; 11,5 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez exercícios?
Precio / FFO (aprox.) em cada fechamento: hoje 24,8× · mediana 15,3× · mínimo 12,6× · máximo 24,8× · barata abaixo de 14,7× · cara acima de 18,2×. Esteve mais barata do que hoje 100% do tempo nos seus últimos dez exercícios.
Dividendo
apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 2,5 % ($ 1,89 por ação em 2025) · Anos subindo 1 · Crescimento 5 anos -5 % ao ano · Cobertura com caixa livre payout sobre FFO 51 % · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 25,20 por ano ($ 2,10 por mês).
Veredito dos métodos de investidores
Peter Lynch aprovaria a Ventas hoje?
O Método Lynch não aprovaria hoje a Ventas: não passa suas regras de qualidade. Qualidade do negócio: 28 em 100 (sem contar o preço). Lynch a classifica como empresa de crescimento lento. Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-26; não é uma recomendação de investimento.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 1,89 % |
| Retorno sobre capital investido | 21,49 % |
| Retorno sobre ativos | 0,87 % |
| Margem bruta | -0,89 % |
| Margem operacional | 12,17 % |
| Margem líquida | 3,91 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,00 |
| Liquidez corrente | 0,00 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 1,72 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -1,54% |
| 3 meses | -10,48% |
| YTD | +8,18% |
| 1 ano | +12,57% |
| 3 anos | +97,15% |
| 5 anos | +56,85% |
| 10 anos | +28,51% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: $ 2,0400 por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-09-30 | $ 0,5200 |
| 2026-06-30 | $ 0,5200 |
| 2026-03-31 | $ 0,5200 |
| 2025-12-31 | $ 0,4800 |
| 2025-09-30 | $ 0,4800 |
| 2025-06-30 | $ 0,4800 |
| 2025-03-31 | $ 0,4800 |
| 2024-12-31 | $ 0,4500 |
| 2024-10-01 | $ 0,4500 |
| 2024-07-01 | $ 0,4500 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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