Painel de avaliação de EPR Properties (EPR) com P/L 16,43, P/VP 1,91, EV/EBITDA 12,62 e dividend yield 6,25 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Imobiliário.
Resumo da Análise
EPR Properties registou receitas de 718,4 mi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 12,1 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 69,2 %, margem operacional 58,2 %, margem líquida 38,8 %.
A $ 58,34 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), EPR negocia a um P/L de 16,43 e um ROE de 12,78 %. A capitalização de mercado é de 4,5 bi $.
Índices de avaliação
| P/L | 16,43 |
| Preço / Valor patrimonial | 1,91 |
| EV / EBITDA | 12,62 |
| Dividend Yield | 6,25 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $ 208,10 |
| vs Preço Atual | +256,7 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| EPR | EPR Properties | 4,5 bi $ | 16,43 | 1,91 | 12,8 % |
| SBRA | Sabra Health Care REIT, Inc. | 5,0 bi $ | 74,73 | 1,78 | 2,3 % |
| PECO | Phillips Edison & Co. | 5,0 bi $ | 26,88 | 2,01 | 7,8 % |
| PSA | Public Storage | 59,2 bi $ | 33,20 | 4,03 | 18,0 % |
| MAC | The Macerich Company | 7,2 bi $ | 2,38 | -6,6 % | |
| KRG | Kite Realty Group Trust | 5,0 bi $ | 15,50 | 1,81 | 11,3 % |
| OUT | Outfront Media Inc. | 5,7 bi $ | 23,05 | 8,18 | 35,9 % |
| RYN | Rayonier Inc. REIT | 5,7 bi $ | 39,59 | 0,57 | 2,0 % |
Preço
| Preço | $ 58,34 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 4,5 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 12,78 % |
| Retorno sobre capital investido | 7,43 % |
| Retorno sobre ativos | 4,80 % |
| Margem bruta | 69,16 % |
| Margem operacional | 58,20 % |
| Margem líquida | 38,83 % |
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