Honeywell International Inc. (HON) é uma empresa listada do setor Industrial, indústria Conglomerates, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Honeywell International Inc. está cara ou barata em 2026?
A Honeywell International Inc. (HON) negocia a 10,0× os lucros (P/L), em relação a uma mediana de 25,8× nas 297 empresas de indústria acima de US$ 2 bi do universo da Kaplio. O lucro por ação dos últimos doze meses ($ 22,11) inclui cerca de $ 12,31 de ganhos alheios ao negócio; sem eles, ficaria em torno de $ 9,80, e o consenso espera $ 9,86 para 2027. Por isso esta faixa usa o lucro esperado. Sem veredito de avaliação: seu lucro dos últimos doze meses está inflacionado por um extraordinário, por isso seu P/L parece mais baixo do que é.
Resumo Kaplio: Honeywell International Inc.
Capitalização 70 bi $ · 52 semanas $ 201 – $ 496 (a 55 % do máximo) · P/L 10,0× · P/L 2027 esperado 22,5× · Dividendo 2,0 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 4 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 2,44 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 22 out.
- Avaliação: P/L 10,0× (sem veredito).
- Negócio: ROIC 7 % (fraco).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,7× (sólido).
- Resultados: 8 de 8 (irregulares).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Sem veredito de avaliação: seu lucro dos últimos doze meses está inflacionado por um extraordinário, por isso seu P/L parece mais baixo do que é.
O lucro por ação dos últimos doze meses ($ 22,11) inclui cerca de $ 12,31 de ganhos alheios ao negócio; sem eles, ficaria em torno de $ 9,80, e o consenso espera $ 9,86 para 2027. Por isso esta faixa usa o lucro esperado.
Por que o P/L da Honeywell International Inc. é tão baixo?
A Honeywell International Inc. é negociada a um P/L de 10,1× com o lucro publicado, mas nos últimos 12 meses 54 % do seu lucro antes de impostos (4,8 bi $) veio de fora do negócio, como revalorizações ou vendas de participações em outras empresas. É dinheiro real, mas não se repete todos os anos. Sem essa parte, seu P/L seria de cerca de 22,7×. Sobre o lucro que os analistas esperam para 2027, seu P/L é de 22,5×. Cálculo da Kaplio com as contas trimestrais oficiais publicadas até o trimestre fechado em 30 de setembro de 2026.
| Trimestre fechado em | Do negócio | Fora do negócio | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
| 31 de dezembro de 2025 | 714 mi $ | −1,2 bi $ | |
| 31 de março de 2026 | 886 mi $ | 0 | 821 mi $ |
| 30 de junho de 2026 | 1,7 bi $ | 5,8 bi $ | 5,7 bi $ |
| 30 de setembro de 2026 | 740 mi $ | 246 mi $ | 664 mi $ |
O que importa em indústria: 4 de 8 cumprem
- Crescimento da receita a 5 anos 4,8 %, não cumpre.
- ROIC 7,5 %, não cumpre.
- Capex / receita 2,6 %, não cumpre.
- Altman Z-Score 1,6, não cumpre.
- Margem operacional 17,5 %, cumpre.
- Conversão FCF 114,0 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 2,7×, cumpre.
- Piotroski F-Score 6 de 9, cumpre.
- P/L vs histórico 10 anos próprio 10,0×, info.
- EV/EBITDA ajustado ao ciclo 7,0×, info.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — Honeywell International Inc.: P/L 10,1×; EV/EBITDA 15,0×; ROIC 7,5 %; 70,4 bi $. TransDigm Group Incorporated (P/L 35,7×; EV/EBITDA 18,5×; ROIC 14,4 %; 65,0 bi $), Northrop Grumman Corporation (P/L 17,7×; EV/EBITDA 12,3×; ROIC 9,8 %; 79,9 bi $), L3Harris Technologies, Inc. (P/L 28,1×; EV/EBITDA 13,6×; ROIC 6,2 %; 51,8 bi $).
Dividendo
sólido · Rendimento 2,0 % ($ 9,31 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +5 % ao ano · Cobertura com caixa livre 1,7× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 20,30 por ano ($ 1,69 por mês).
Veredito dos métodos de investidores
Buffett aprovaria a Honeywell International hoje?
O Método Buffett não aprovaria hoje a Honeywell International: não passa suas regras de qualidade. Qualidade do negócio: 68 em 100 (sem contar o preço). Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-26; não é uma recomendação de investimento.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 36,19 % |
| Retorno sobre capital investido | 7,48 % |
| Retorno sobre ativos | 13,28 % |
| Margem bruta | 38,04 % |
| Margem operacional | 13,27 % |
| Margem líquida | 22,96 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,73 |
| Liquidez corrente | 0,96 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 1,59 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +5,31% |
| 3 meses | -8,60% |
| YTD | -43,07% |
| 1 ano | -44,50% |
| 3 anos | -39,39% |
| 5 anos | -49,19% |
| 10 anos | +6,28% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: $ 4,4441 por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-11-13 | $ 0,7000 |
| 2026-08-14 | $ 0,7000 |
| 2026-05-15 | $ 1,2480 |
| 2026-02-27 | $ 1,2480 |
| 2025-11-14 | $ 1,2480 |
| 2025-08-15 | $ 1,1851 |
| 2025-05-16 | $ 1,1851 |
| 2025-02-28 | $ 1,1851 |
| 2024-11-15 | $ 1,1851 |
| 2024-08-16 | $ 1,1327 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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