L3Harris Technologies, Inc. (LHX) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: L3Harris Technologies, Inc.

Capitalização 52 bi $ · 52 semanas $ 234 – $ 378 (a 26 % do máximo) · P/L 28,1× · P/L 2027 esperado 23,3× · Dividendo 1,8 % · 6 anos subindo · Próximos resultados 28 de janeiro de 2027 · LPA esperado $ 3,11 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 29 out.

• Avaliação: P/L 28,1× (barata).
• Negócio: ROIC 6 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,7× (cumpre, perto do limiar).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (33,8×) $ 335 (+20 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 256 (-8 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 7 de 10 cumprem

• Margem operacional 9,8 %, não cumpre.
• ROIC 6,2 %, não cumpre.
• Capex / receita 1,9 %, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 6,5 %, cumpre, perto do limiar.
• Conversão FCF 167,0 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 2,7×, cumpre, perto do limiar.
• Altman Z-Score 2,5, cumpre.
• Piotroski F-Score 8 de 9, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 28,1×, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 13,6×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — L3Harris Technologies, Inc.: P/L 28,1×; EV/EBITDA 13,6×; ROIC 6,2 %; 51,8 bi $. Northrop Grumman Corporation (P/L 17,7×; EV/EBITDA 12,3×; ROIC 9,8 %; 79,9 bi $), General Dynamics Corporation (P/L 22,6×; EV/EBITDA 15,8×; ROIC 10,8 %; 100 bi $), Lockheed Martin Corporation (P/L 22,9×; EV/EBITDA 15,3×; ROIC 19,8 %; 149 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 28,1× · mediana 33,8× · mínimo 21,0× · máximo 51,0× · barata abaixo de 29,8× · cara acima de 39,8×. Só esteve mais barata do que hoje 26% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 1,8 % ($ 4,82 por ação em 2025) · Anos subindo 6 · Crescimento 5 anos +7 % ao ano · Cobertura com caixa livre 2,4× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 17,80 por ano ($ 1,48 por mês).