Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Capitalização 8 mil M$ · 52 semanas 42 $ – 131 $ (a 68 % do máximo) · PER 251× · PER 2027 esperado 38,7× · Dividendo não paga · Próximos resultados 3 de novembro de 2026 · RPA esperado 0,21 $ · Preço de 4 out. · contas publicadas a 4 ago.

• Avaliação: PER 250,6× (cara).
• Negócio: ROIC 0 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA −4,0× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (26,0×) 4 $ (-90 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 5 de 9 cumprem

• Crescimento das receitas a 5 anos 3,8 %, não cumpre.
• Margem operacional 2,1 %, não cumpre.
• ROIC 0,5 %, não cumpre.
• Conversão FCF −624,5 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA −4,0×, cumpre.
• Capex / receitas 7,1 %, cumpre.
• Altman Z-Score 17,7, cumpre.
• Piotroski F-Score 5 de 9, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 56,0×, cumpre.

Face aos seus pares (pares de referência) — Kratos Defense & Security Solutions, Inc.: PER 251×; EV/EBITDA 56,0×; ROIC 0,5 %; 8,1 mil M$. Huntington Ingalls Industries, Inc. (PER 16,0×; EV/EBITDA 13,0×; ROIC 9,0 %; 10,6 mil M$), Textron Inc. (PER 14,6×; EV/EBITDA 9,2×; ROIC 7,4 %; 13,3 mil M$), Karman Holdings Inc. (PER 120×; EV/EBITDA 37,5×; ROIC 5,1 %; 4,5 mil M$).