MasTec, Inc. (MTZ) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: MasTec, Inc.

Capitalização 14 bi $ · 52 semanas $ 171 – $ 438 (a 59 % do máximo) · P/L 28,4× · P/L 2027 esperado 14,4× · Dividendo não paga · Próximos resultados 25 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 2,69 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 29 out.

• Avaliação: P/L 28,4× (no preço).
• Negócio: ROIC 8 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,2× (sólido).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (25,8×) $ 162 (-9 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 6 de 10 cumprem

• Margem operacional 4,6 %, não cumpre.
• ROIC 8,5 %, não cumpre.
• Conversão FCF 71,6 %, não cumpre.
• Capex / receita 1,8 %, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 16,2 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 2,2×, cumpre.
• Altman Z-Score 3,6, cumpre.
• Piotroski F-Score 8 de 9, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 28,4×, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 11,8×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — MasTec, Inc.: P/L 28,4×; EV/EBITDA 11,8×; ROIC 8,5 %; 14,3 bi $. Sterling Infrastructure, Inc. (P/L 26,9×; EV/EBITDA 12,7×; ROIC 31,3 %; 11,4 bi $), Aecom (P/L 29,1×; EV/EBITDA —; ROIC 8,5 %; 8,2 bi $), Dycom Industries, Inc. (P/L 21,9×; EV/EBITDA 8,4×; ROIC 11,9 %; 7,2 bi $).