Dycom Industries, Inc. (DY) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Dycom Industries, Inc.

Capitalização 7 bi $ · 52 semanas $ 225 – $ 535 (a 56 % do máximo) · P/L 21,7× · P/L 2027 esperado 13,9× · Dividendo não paga · Próximos resultados 24 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 4,56 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 26 ago.

• Avaliação: P/L 21,7× (no preço).
• Negócio: ROIC 12 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 3,2× (vigiar).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (23,7×) $ 259 (+9 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 283 (+19 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 8 de 10 cumprem

• ROIC 11,9 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 3,2×, no limite.
• Crescimento da receita a 5 anos 13,4 %, cumpre.
• Margem operacional 12,5 %, cumpre, perto do limiar.
• Conversão FCF 142,9 %, cumpre.
• Capex / receita 4,3 %, cumpre.
• Altman Z-Score 3,5, cumpre.
• Piotroski F-Score 5 de 9, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 21,7×, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 8,4×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Dycom Industries, Inc.: P/L 21,7×; EV/EBITDA 8,4×; ROIC 11,9 %; 7,2 bi $. IES Holdings, Inc. (P/L 19,6×; EV/EBITDA 14,8×; ROIC 28,3 %; 8,9 bi $), MYR Group Inc. (P/L 26,6×; EV/EBITDA 13,8×; ROIC 17,9 %; 4,4 bi $), Primoris Services Corporation (P/L 29,0×; EV/EBITDA 15,2×; ROIC 5,7 %; 4,0 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 21,7× · mediana 23,7× · mínimo 7,9× · máximo 91,3× · barata abaixo de 20,6× · cara acima de 40,8×. Só esteve mais barata do que hoje 36% do tempo nos seus últimos dez anos.