Demonstrações financeiras detalhadas de Dycom Industries, Inc. (DY): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Dycom Industries, Inc. registou receitas de 5,55 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 11,6 %. O lucro líquido atingiu 281,2 mi $, com CAGR de 5 anos de 52,3 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 19,0 %, margem operacional 11,7 %, margem líquida 4,8 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 4,4 % em 5 anos.
A $ 237,45 (preço de fechamento de 28 de outubro de 2026), DY negocia a um P/L de 21,68 e um ROE de 18,05 %. A capitalização de mercado é de 7,2 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,67 bi $ | 2,82 bi $ | 3,13 bi $ | 3,34 bi $ | 3,20 bi $ | 3,13 bi $ | 3,81 bi $ | 4,18 bi $ | 4,70 bi $ | 5,55 bi $ |
| Custo da Receita | 2,21 bi $ | 2,45 bi $ | 2,74 bi $ | 2,97 bi $ | 2,82 bi $ | 2,79 bi $ | 3,30 bi $ | 3,52 bi $ | 3,97 bi $ | 4,41 bi $ |
| Lucro Bruto | 464,0 mi $ | 369,6 mi $ | 385,7 mi $ | 372,4 mi $ | 381,3 mi $ | 344,0 mi $ | 504,0 mi $ | 650,7 mi $ | 733,6 mi $ | 1,14 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 216,4 mi $ | 249,9 mi $ | 269,1 mi $ | 254,6 mi $ | 259,8 mi $ | 262,4 mi $ | 293,5 mi $ | 327,7 mi $ | 393,0 mi $ | 445,5 mi $ |
| Despesas Operacionais | 216,4 mi $ | 249,9 mi $ | 269,1 mi $ | 254,6 mi $ | 259,8 mi $ | 262,4 mi $ | 293,5 mi $ | 327,7 mi $ | 393,0 mi $ | 445,5 mi $ |
| Lucro Operacional | 247,6 mi $ | 119,8 mi $ | 116,6 mi $ | 117,8 mi $ | 121,5 mi $ | 81,6 mi $ | 210,5 mi $ | 323,0 mi $ | 340,5 mi $ | 694,6 mi $ |
| EBITDA | 366,0 mi $ | 280,1 mi $ | 312,0 mi $ | 317,0 mi $ | 264,8 mi $ | 238,6 mi $ | 364,9 mi $ | 507,7 mi $ | 567,4 mi $ | 704,0 mi $ |
| Despesas com Juros | 37,4 mi $ | 39,1 mi $ | 44,4 mi $ | 50,9 mi $ | 29,7 mi $ | 33,2 mi $ | 40,6 mi $ | 52,6 mi $ | 61,0 mi $ | 66,5 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 206,3 mi $ | 93,1 mi $ | 88,0 mi $ | 78,5 mi $ | 59,2 mi $ | 52,8 mi $ | 180,1 mi $ | 292,0 mi $ | 307,8 mi $ | 367,9 mi $ |
| Imposto | 77,6 mi $ | -44,6 mi $ | 25,1 mi $ | 21,3 mi $ | 24,9 mi $ | 4,2 mi $ | 37,9 mi $ | 73,1 mi $ | 74,4 mi $ | 86,7 mi $ |
| Lucro Líquido | 157,2 mi $ | 157,2 mi $ | 62,9 mi $ | 57,2 mi $ | 34,3 mi $ | 48,6 mi $ | 142,2 mi $ | 218,9 mi $ | 233,4 mi $ | 281,2 mi $ |
| LPA | $ 5,01 | $ 5,01 | $ 2,01 | $ 1,82 | $ 1,08 | $ 1,60 | $ 4,81 | $ 7,46 | $ 8,02 | $ 9,68 |
| LPA Diluído | $ 4,92 | $ 4,92 | $ 1,97 | $ 1,80 | $ 1,07 | $ 1,57 | $ 4,74 | $ 7,37 | $ 7,92 | $ 9,56 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 32,0 M | 32,0 M | 32,0 M | 31,8 M | 31,4 M | 30,8 M | 30,0 M | 29,7 M | 29,5 M | 29,4 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,45 bi $ | 1,46 bi $ | 1,96 bi $ | 2,01 bi $ |
| Lucro Bruto | 258,0 mi $ | 446,4 mi $ | 275,1 mi $ | 324,9 mi $ |
| Lucro Operacional | 150,7 mi $ | 318,7 mi $ | 143,8 mi $ | 192,0 mi $ |
| EBITDA | 216,2 mi $ | 389,4 mi $ | 253,9 mi $ | 307,6 mi $ |
| Lucro Líquido | 106,4 mi $ | 16,3 mi $ | 91,3 mi $ | 115,6 mi $ |
| LPA | $ 3,67 | $ 0,53 | $ 3,05 | $ 3,84 |
| LPA Diluído | $ 3,63 | $ 0,51 | $ 3,00 | $ 3,81 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 33,8 mi $ | 84,0 mi $ | 128,3 mi $ | 54,6 mi $ | 11,8 mi $ | 310,8 mi $ | 224,2 mi $ | 101,1 mi $ | 92,7 mi $ | 709,2 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,6 mi $ | 20,2 mi $ | 11,3 mi $ | 0 |
| Contas a Receber | 705,9 mi $ | 715,7 mi $ | 844,6 mi $ | 1,07 bi $ | 1,06 bi $ | 933,9 mi $ | 1,12 bi $ | 1,30 bi $ | 1,44 bi $ | 1,88 bi $ |
| Estoque | 73,6 mi $ | 79,0 mi $ | 94,4 mi $ | 98,3 mi $ | 70,8 mi $ | 81,3 mi $ | 115,0 mi $ | 108,6 mi $ | 127,3 mi $ | 128,3 mi $ |
| Ativos Circulantes | 851,2 mi $ | 904,8 mi $ | 1,10 bi $ | 1,26 bi $ | 1,17 bi $ | 1,36 bi $ | 1,49 bi $ | 1,55 bi $ | 1,69 bi $ | 2,76 bi $ |
| Imobilizado | 326,7 mi $ | 414,8 mi $ | 424,8 mi $ | 446,2 mi $ | 337,1 mi $ | 355,9 mi $ | 435,1 mi $ | 521,3 mi $ | 654,1 mi $ | 745,0 mi $ |
| Ágio | 310,2 mi $ | 321,7 mi $ | 325,7 mi $ | 325,7 mi $ | 272,5 mi $ | 272,5 mi $ | 272,5 mi $ | 312,0 mi $ | 330,3 mi $ | 1,44 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 197,9 mi $ | 183,6 mi $ | 161,1 mi $ | 139,9 mi $ | 119,3 mi $ | 101,8 mi $ | 86,6 mi $ | 109,0 mi $ | 219,7 mi $ | 925,9 mi $ |
| Ativos Totais | 1,72 bi $ | 1,84 bi $ | 2,10 bi $ | 2,22 bi $ | 1,94 bi $ | 2,12 bi $ | 2,31 bi $ | 2,52 bi $ | 2,95 bi $ | 5,98 bi $ |
| Contas a Pagar | 115,5 mi $ | 92,4 mi $ | 119,5 mi $ | 119,6 mi $ | 159,0 mi $ | 155,9 mi $ | 207,7 mi $ | 222,1 mi $ | 223,5 mi $ | 497,3 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 13,1 mi $ | 26,5 mi $ | 5,6 mi $ | 22,5 mi $ | 81,7 mi $ | 17,5 mi $ | 17,5 mi $ | 17,5 mi $ | 10,0 mi $ | 4,0 mi $ |
| Passivos Circulantes | 322,6 mi $ | 259,6 mi $ | 285,0 mi $ | 323,0 mi $ | 448,5 mi $ | 381,8 mi $ | 469,6 mi $ | 506,3 mi $ | 587,2 mi $ | 1,01 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 706,2 mi $ | 733,8 mi $ | 867,6 mi $ | 844,4 mi $ | 501,6 mi $ | 823,3 mi $ | 807,4 mi $ | 791,4 mi $ | 933,2 mi $ | 2,81 bi $ |
| Passivos Totais | 1,16 bi $ | 1,12 bi $ | 1,29 bi $ | 1,35 bi $ | 1,13 bi $ | 1,36 bi $ | 1,44 bi $ | 1,46 bi $ | 1,71 bi $ | 4,12 bi $ |
| Reservas | 537,9 mi $ | 652,3 mi $ | 772,5 mi $ | 829,7 mi $ | 800,6 mi $ | 748,4 mi $ | 855,1 mi $ | 1,04 bi $ | 1,22 bi $ | 1,47 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 557,3 mi $ | 725,0 mi $ | 804,2 mi $ | 868,6 mi $ | 811,3 mi $ | 758,5 mi $ | 868,8 mi $ | 1,05 bi $ | 1,24 bi $ | 1,86 bi $ |
| Dívida Total | 719,3 mi $ | 760,3 mi $ | 873,2 mi $ | 937,1 mi $ | 646,4 mi $ | 901,9 mi $ | 892,0 mi $ | 885,0 mi $ | 1,06 bi $ | 2,99 bi $ |
| Dívida Líquida | 685,5 mi $ | 676,3 mi $ | 744,9 mi $ | 882,5 mi $ | 634,6 mi $ | 591,2 mi $ | 648,2 mi $ | 763,7 mi $ | 952,0 mi $ | 2,28 bi $ |
| Capital de Giro | 528,6 mi $ | 645,2 mi $ | 811,4 mi $ | 935,3 mi $ | 720,1 mi $ | 974,3 mi $ | 1,02 bi $ | 1,04 bi $ | 1,11 bi $ | 1,75 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 110,1 mi $ | 709,2 mi $ | 538,8 mi $ | 340,1 mi $ |
| Ativos Totais | 3,32 bi $ | 5,98 bi $ | 6,18 bi $ | 6,54 bi $ |
| Passivos Totais | 1,84 bi $ | 4,12 bi $ | 4,28 bi $ | 4,48 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,48 bi $ | 1,86 bi $ | 1,90 bi $ | 2,06 bi $ |
| Dívida Total | 1,06 bi $ | 2,99 bi $ | 3,00 bi $ | 3,05 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 157,2 mi $ | 157,2 mi $ | 62,9 mi $ | 57,2 mi $ | 34,3 mi $ | 48,6 mi $ | 142,2 mi $ | 218,9 mi $ | 233,4 mi $ | 281,2 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 124,9 mi $ | 147,9 mi $ | 179,6 mi $ | 187,6 mi $ | 175,9 mi $ | 152,7 mi $ | 144,2 mi $ | 163,1 mi $ | 198,6 mi $ | 269,6 mi $ |
| Compensação em Ações | 20,8 mi $ | 20,8 mi $ | 20,2 mi $ | 10,0 mi $ | 12,8 mi $ | 9,9 mi $ | 17,9 mi $ | 25,5 mi $ | 40,3 mi $ | 34,5 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -85,6 mi $ | -85,6 mi $ | -167,2 mi $ | -238,9 mi $ | 113,3 mi $ | 54,4 mi $ | -164,8 mi $ | -147,9 mi $ | -114,6 mi $ | -35,8 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 256,4 mi $ | 256,4 mi $ | 124,4 mi $ | 58,0 mi $ | 381,8 mi $ | 308,7 mi $ | 164,8 mi $ | 259,0 mi $ | 349,1 mi $ | 642,5 mi $ |
| CapEx | -201,2 mi $ | -201,2 mi $ | -165,0 mi $ | -120,6 mi $ | -58,0 mi $ | -157,0 mi $ | -201,0 mi $ | -218,5 mi $ | -250,5 mi $ | -240,8 mi $ |
| Aquisições | -26,1 mi $ | -26,1 mi $ | -20,9 mi $ | 19,0 mi $ | 13,4 mi $ | 5,4 mi $ | -350.000 $ | -122,9 mi $ | -183,9 mi $ | -1,63 bi $ |
| Recompra de Ações | -62,9 mi $ | -62,9 mi $ | 0 | -301.000 $ | -100,0 mi $ | -106,1 mi $ | -48,7 mi $ | -49,7 mi $ | -65,6 mi $ | -32,1 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 55,2 mi $ | 55,2 mi $ | -40,5 mi $ | -62,6 mi $ | 323,7 mi $ | 151,6 mi $ | -36,2 mi $ | 40,5 mi $ | 98,6 mi $ | 401,7 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 220,0 mi $ | 419,0 mi $ | -24,6 mi $ | 103,7 mi $ |
| CapEx | -55,2 mi $ | -54,4 mi $ | -70,3 mi $ | -69,5 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 164,8 mi $ | 364,6 mi $ | -94,9 mi $ | 34,1 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 8,0 mi $ | 9,3 mi $ | 10,6 mi $ | 10,3 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +5,6 % | +10,8 % | +6,8 % | -4,2 % | -2,1 % | +21,7 % | +9,6 % | +12,6 % | +17,9 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +0,0 % | -60,0 % | -9,0 % | -40,0 % | +41,5 % | +192,8 % | +53,9 % | +6,6 % | +20,5 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +0,0 % | -59,9 % | -9,5 % | -40,7 % | +48,1 % | +200,6 % | +55,1 % | +7,5 % | +20,7 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,0 % | +0,0 % | -0,5 % | -1,2 % | -1,9 % | -2,7 % | -1,0 % | -0,7 % | -0,2 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +0,0 % | -173,3 % | -54,4 % | +617,3 % | -53,2 % | -123,9 % | +211,9 % | +143,6 % | +307,3 % | |
| Margem Bruta | 17,4 % | 13,1 % | 12,3 % | 11,2 % | 11,9 % | 11,0 % | 13,2 % | 15,6 % | 15,6 % | 20,6 % |
| Margem Operacional | 9,3 % | 4,2 % | 3,7 % | 3,5 % | 3,8 % | 2,6 % | 5,5 % | 7,7 % | 7,2 % | 12,5 % |
| Margem EBITDA | 13,7 % | 9,9 % | 10,0 % | 9,5 % | 8,3 % | 7,6 % | 9,6 % | 12,2 % | 12,1 % | 12,7 % |
| Margem Líquida | 5,9 % | 5,6 % | 2,0 % | 1,7 % | 1,1 % | 1,6 % | 3,7 % | 5,2 % | 5,0 % | 5,1 % |
| Margem FCF | 2,1 % | 2,0 % | -1,3 % | -1,9 % | 10,1 % | 4,8 % | -0,9 % | 1,0 % | 2,1 % | 7,2 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 37,6 % | -47,9 % | 28,5 % | 27,1 % | 42,0 % | 8,0 % | 21,0 % | 25,0 % | 24,2 % | 23,6 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 1,73 | $ 1,73 | -$ 1,27 | -$ 1,97 | $ 10,30 | $ 4,92 | -$ 1,21 | $ 1,36 | $ 3,35 | $ 13,65 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 31,4 M | 31,4 M | 31,3 M | 31,5 M | 31,4 M | 30,3 M | 29,5 M | 29,3 M | 29,1 M | 29,1 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 18,05 % |
| Retorno sobre capital investido | 11,93 % |
| Retorno sobre ativos | 5,04 % |
| Margem bruta | 18,96 % |
| Margem operacional | 11,70 % |
| Margem líquida | 4,79 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,48 |
| Liquidez corrente | 2,35 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 3,55 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 18,02 | 18,08 | 29,44 | 24,46 | 75,13 | 52,83 | 19,28 | 15,44 | 24,04 | 37,64 |
| P/VP | 5,08 | 3,92 | 2,30 | 1,61 | 3,14 | 3,38 | 3,15 | 3,20 | 4,53 | 5,69 |
| P/V | 1,06 | 1,01 | 0,59 | 0,42 | 0,80 | 0,82 | 0,72 | 0,81 | 1,19 | 1,91 |
| Margem Bruta | 17,4 % | 13,1 % | 12,3 % | 11,2 % | 11,9 % | 11,0 % | 13,2 % | 15,6 % | 15,6 % | 20,6 % |
| Margem Operacional | 9,3 % | 4,2 % | 3,7 % | 3,5 % | 3,8 % | 2,6 % | 5,5 % | 7,7 % | 7,2 % | 12,5 % |
| Margem Líquida | 5,9 % | 5,6 % | 2,0 % | 1,7 % | 1,1 % | 1,6 % | 3,7 % | 5,2 % | 5,0 % | 5,1 % |
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