Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Huntington Ingalls Industries, Inc.

Capitalização 11 bi $ · 52 semanas $ 257 – $ 454 (a 38 % do máximo) · P/L 16,6× · P/L 2027 esperado 13,2× · Dividendo 2,0 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 29 de outubro de 2026 · LPA esperado $ 4,36 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 30 jul.

• Avaliação: P/L 16,6× (no preço).
• Negócio: ROIC 5 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,0× (sólido).
• Resultados: 6 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (16,0×) $ 268 (-4 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 433 (+55 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 6 de 10 cumprem

• Margem operacional 4,9 %, não cumpre.
• ROIC 5,3 %, não cumpre.
• Capex / receita 3,2 %, não cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 11,7×, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 6,6 %, cumpre.
• Conversão FCF 131,2 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 2,0×, cumpre.
• Altman Z-Score 2,8, cumpre.
• Piotroski F-Score 8 de 9, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 16,6×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Huntington Ingalls Industries, Inc.: P/L 16,6×; EV/EBITDA 11,7×; ROIC 5,3 %; 11,0 bi $. Northrop Grumman Corporation (P/L 17,4×; EV/EBITDA 12,6×; ROIC 9,8 %; 78,5 bi $), General Dynamics Corporation (P/L 21,6×; EV/EBITDA 15,2×; ROIC 10,8 %; 95,9 bi $), The Boeing Company (P/L 18,2×; EV/EBITDA 14,1×; ROIC -0,2 %; 132 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 16,6× · mediana 16,0× · mínimo 9,4× · máximo 31,8× · barata abaixo de 13,6× · cara acima de 19,7×. Esteve mais barata do que hoje 59% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 2,0 % ($ 5,42 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +5 % ao ano · Cobertura com caixa livre 2,4× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 19,80 por ano ($ 1,65 por mês).