Demonstrações financeiras detalhadas de Enhabit, Inc. (EHAB): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Enhabit, Inc. registou receitas de $1.06B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -0.3%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 47.9%, margem operacional 7.2%, margem líquida -0.3%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 24.8% em 5 anos.
Ao preço atual de $13.80, EHAB apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -0.58%. A capitalização de mercado é de $707M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $1.09B | $1.08B | $1.11B | $1.07B | $1.05B | $1.03B | $1.06B |
| Custo da Receita | $527.4M | $537.5M | $513.9M | $525.6M | $535.6M | $530.8M | $562.7M |
| Lucro Bruto | $564.6M | $540.7M | $592.7M | $545.5M | $510.7M | $504.0M | $497.3M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $465.7M | $398.0M | $412.9M | $414.9M | $441.6M | $425.9M | $433.5M |
| Despesas Operacionais | $503.4M | $438.0M | $449.8M | $556.9M | $558.3M | $619.1M | $433.5M |
| Lucro Operacional | $61.2M | $102.7M | $142.9M | -$11.4M | -$47.6M | -$115.1M | $63.8M |
| EBITDA | $100.1M | $145.4M | $185.2M | $22.5M | -$16.5M | -$83.6M | $57.9M |
| Despesas com Juros | $28.4M | $5.2M | $300000 | $15.0M | $43.0M | $42.9M | $34.0M |
| Lucro Antes de Impostos | $34.0M | $100.2M | $148.0M | -$25.5M | -$90.4M | -$158.0M | $1.4M |
| Imposto | $9.2M | $24.4M | $35.1M | $12.8M | -$11.4M | -$4.0M | $4.0M |
| Lucro Líquido | $24.0M | $75.0M | $111.1M | -$40.4M | -$80.5M | -$156.2M | -$4.6M |
| LPA | $6.15 | $19.23 | $28.49 | $-0.81 | $-1.61 | $-3.11 | $-0.09 |
| LPA Diluído | $6.15 | $19.23 | $28.49 | $-0.81 | $-1.61 | $-3.11 | $-0.09 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $3.9M | $3.9M | $3.9M | $50.1M | $49.9M | $50.2M | $50.8M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $38.5M | $5.4M | $22.9M | $27.4M | $28.4M | $43.6M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $136.5M | $164.5M | $161.0M | $164.7M | $149.2M | $144.0M |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $182.6M | $178.8M | $211.8M | $210.1M | $192.7M | $205.6M |
| Imobilizado | $65.1M | $68.8M | $62.4M | $76.5M | $70.5M | $65.3M |
| Ágio | $1.09B | $1.19B | $1.14B | $1.06B | $900.0M | $855.3M |
| Ativos Intangíveis | $269.4M | $259.1M | $102.6M | $80.0M | $58.1M | $38.5M |
| Ativos Totais | $1.62B | $1.72B | $1.53B | $1.43B | $1.23B | $1.17B |
| Contas a Pagar | $3.4M | $3.5M | $3.8M | $7.6M | $6.7M | $9.2M |
| Dívida de Curto Prazo | $6.5M | $5.0M | $23.1M | $22.5M | $22.8M | $22.3M |
| Passivos Circulantes | $126.9M | $136.5M | $132.9M | $137.7M | $126.2M | $126.3M |
| Dívida de Longo Prazo | $3.2M | $3.5M | $560.0M | $530.1M | $492.6M | $426.0M |
| Passivos Totais | $227.0M | $236.7M | $751.5M | $731.9M | $672.1M | $603.0M |
| Reservas | $264.3M | $375.4M | $335.0M | $254.5M | $98.3M | $93.7M |
| Patrimônio Líquido | $1.38B | $1.47B | $741.7M | $669.7M | $523.5M | $534.0M |
| Dívida Total | $50.5M | $56.9M | $625.2M | $610.1M | $569.5M | $500.0M |
| Dívida Líquida | $12.0M | $51.5M | $602.3M | $582.7M | $541.1M | $456.4M |
| Capital de Giro | $55.7M | $42.3M | $78.9M | $72.4M | $66.5M | $79.3M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | $24.8M | $75.0M | $112.9M | -$38.3M | -$80.5M | -$154.0M | -$2.6M |
| Depreciação e Amortização | $37.7M | $40.0M | $36.9M | $33.0M | $30.9M | $31.5M | $22.5M |
| Compensação em Ações | $84.9M | 0 | $3.6M | $9.2M | $8.9M | $11.7M | $16.6M |
| Variação Capital de Giro | -$89.3M | -$112.1M | -$32.8M | -$29.2M | $11.7M | $5.1M | $3.8M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $59.5M | $24.9M | $123.3M | $80.1M | $48.4M | $51.2M | $70.7M |
| CapEx | -$12.1M | -$3.2M | -$4.3M | -$7.1M | -$3.5M | -$3.8M | -$4.9M |
| Aquisições | -$231.5M | -$1.1M | -$117.5M | -$36.3M | -$2.8M | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -$4.9M | -$144.5M | -$154.1M | -$654.9M | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | $47.4M | $21.7M | $119.0M | $73.0M | $44.9M | $47.4M | $65.8M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -1.3% | +2.6% | -3.2% | -2.3% | -1.1% | +2.4% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +212.5% | +48.1% | -136.4% | -99.3% | -94.0% | +97.1% | |
| Crescimento LPA (anual) | +212.7% | +48.2% | -102.8% | -98.8% | -93.2% | +97.1% | |
| Variação de Ações (anual) | +0.0% | +0.0% | +1184.6% | -0.4% | +0.6% | +1.2% | |
| Crescimento FCF (anual) | -54.2% | +448.4% | -38.7% | -38.5% | +5.6% | +38.8% | |
| Margem Bruta | 51.7% | 50.1% | 53.6% | 50.9% | 48.8% | 48.7% | 46.9% |
| Margem Operacional | 5.6% | 9.5% | 12.9% | -1.1% | -4.5% | -11.1% | 6.0% |
| Margem EBITDA | 9.2% | 13.5% | 16.7% | 2.1% | -1.6% | -8.1% | 5.5% |
| Margem Líquida | 2.2% | 7.0% | 10.0% | -3.8% | -7.7% | -15.1% | -0.4% |
| Margem FCF | 4.3% | 2.0% | 10.8% | 6.8% | 4.3% | 4.6% | 6.2% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 27.1% | 24.4% | 23.7% | -50.2% | 12.6% | 2.5% | 285.7% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $12.15 | $5.56 | $30.51 | $1.46 | $0.90 | $0.94 | $1.30 |
| Dividendo por Ação | $1.26 | $37.05 | $39.51 | $13.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $3.9M | $3.9M | $3.9M | $50.1M | $49.9M | $50.2M | $50.8M |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -0.58% |
| Retorno sobre capital investido | -1.58% |
| Retorno sobre ativos | -0.27% |
| Margem bruta | 47.93% |
| Margem operacional | 7.25% |
| Margem líquida | -0.30% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.87 |
| Liquidez corrente | 1.56 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 4.07 | 1.30 | 0.88 | -16.25 | -6.43 | -2.51 | -101.77 |
| P/VP | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.89 | 0.77 | 0.75 | 0.88 |
| P/V | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.62 | 0.49 | 0.38 | 0.44 |
| Margem Bruta | 51.7% | 50.1% | 53.6% | 50.9% | 48.8% | 48.7% | 46.9% |
| Margem Operacional | 5.6% | 9.5% | 12.9% | -1.1% | -4.5% | -11.1% | 6.0% |
| Margem Líquida | 2.2% | 7.0% | 10.0% | -3.8% | -7.7% | -15.1% | -0.4% |
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