Demonstrações financeiras detalhadas de Eaton Corporation plc (ETN): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Eaton Corporation plc registou receitas de 27,45 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 9,0 %. O lucro líquido atingiu 4,09 bi $, com CAGR de 5 anos de 23,7 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 35,9 %, margem operacional 17,7 %, margem líquida 12,8 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 6,8 % em 5 anos.
A $ 369,97 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), ETN negocia a um P/L de 37,64 e um ROE de 19,56 %. A capitalização de mercado é de 144 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 19,75 bi $ | 20,40 bi $ | 21,61 bi $ | 21,39 bi $ | 17,86 bi $ | 19,63 bi $ | 20,75 bi $ | 23,20 bi $ | 24,88 bi $ | 27,45 bi $ |
| Custo da Receita | 13,40 bi $ | 13,74 bi $ | 14,49 bi $ | 14,34 bi $ | 12,41 bi $ | 13,31 bi $ | 13,85 bi $ | 14,76 bi $ | 15,38 bi $ | 17,13 bi $ |
| Lucro Bruto | 6,35 bi $ | 6,67 bi $ | 7,11 bi $ | 7,05 bi $ | 5,45 bi $ | 6,32 bi $ | 6,91 bi $ | 8,43 bi $ | 9,50 bi $ | 10,32 bi $ |
| I&D | 589,0 mi $ | 584,0 mi $ | 584,0 mi $ | 606,0 mi $ | 551,0 mi $ | 616,0 mi $ | 665,0 mi $ | 754,0 mi $ | 794,0 mi $ | 796,0 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 3,29 bi $ | 3,41 bi $ | 3,55 bi $ | 3,38 bi $ | 2,57 bi $ | 2,83 bi $ | 3,00 bi $ | 3,68 bi $ | 3,84 bi $ | 4,28 bi $ |
| Despesas Operacionais | 3,88 bi $ | 3,99 bi $ | 4,13 bi $ | 3,99 bi $ | 3,12 bi $ | 3,44 bi $ | 3,67 bi $ | 4,44 bi $ | 4,63 bi $ | 5,08 bi $ |
| Lucro Operacional | 2,47 bi $ | 2,67 bi $ | 2,98 bi $ | 3,06 bi $ | 2,32 bi $ | 2,87 bi $ | 3,24 bi $ | 4,00 bi $ | 4,87 bi $ | 5,23 bi $ |
| EBITDA | 3,28 bi $ | 4,53 bi $ | 3,60 bi $ | 3,71 bi $ | 2,78 bi $ | 3,96 bi $ | 3,95 bi $ | 4,96 bi $ | 5,63 bi $ | 6,20 bi $ |
| Despesas com Juros | 233,0 mi $ | 246,0 mi $ | 271,0 mi $ | 236,0 mi $ | 221,0 mi $ | 144,0 mi $ | 88,0 mi $ | 208,0 mi $ | 144,0 mi $ | 264,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 2,13 bi $ | 3,37 bi $ | 2,42 bi $ | 2,59 bi $ | 1,75 bi $ | 2,90 bi $ | 2,91 bi $ | 3,83 bi $ | 4,57 bi $ | 4,93 bi $ |
| Imposto | 202,0 mi $ | 382,0 mi $ | 278,0 mi $ | 378,0 mi $ | 331,0 mi $ | 750,0 mi $ | 445,0 mi $ | 604,0 mi $ | 768,0 mi $ | 840,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 1,92 bi $ | 2,98 bi $ | 2,15 bi $ | 2,21 bi $ | 1,41 bi $ | 2,14 bi $ | 2,46 bi $ | 3,22 bi $ | 3,79 bi $ | 4,09 bi $ |
| LPA | $ 4,21 | $ 6,71 | $ 4,94 | $ 5,28 | $ 3,51 | $ 5,38 | $ 6,18 | $ 8,06 | $ 9,54 | $ 10,49 |
| LPA Diluído | $ 4,20 | $ 6,68 | $ 4,91 | $ 5,25 | $ 3,49 | $ 5,34 | $ 6,14 | $ 8,02 | $ 9,50 | $ 10,46 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 456,5 M | 447,0 M | 436,9 M | 420,8 M | 404,0 M | 401,6 M | 400,8 M | 401,1 M | 399,4 M | 389,5 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 6,99 bi $ | 7,05 bi $ | 7,45 bi $ | 8,53 bi $ |
| Lucro Bruto | 2,67 bi $ | 2,60 bi $ | 2,65 bi $ | 2,85 bi $ |
| Lucro Operacional | 1,37 bi $ | 1,38 bi $ | 1,17 bi $ | 1,39 bi $ |
| EBITDA | 1,60 bi $ | 1,63 bi $ | 1,49 bi $ | 1,74 bi $ |
| Lucro Líquido | 1,01 bi $ | 1,13 bi $ | 866,0 mi $ | 821,0 mi $ |
| LPA | $ 2,60 | $ 2,92 | $ 2,23 | $ 2,11 |
| LPA Diluído | $ 2,59 | $ 2,91 | $ 2,22 | $ 2,11 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 543,0 mi $ | 561,0 mi $ | 283,0 mi $ | 370,0 mi $ | 438,0 mi $ | 297,0 mi $ | 294,0 mi $ | 488,0 mi $ | 555,0 mi $ | 622,0 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 203,0 mi $ | 534,0 mi $ | 157,0 mi $ | 221,0 mi $ | 664,0 mi $ | 271,0 mi $ | 261,0 mi $ | 2,12 bi $ | 1,52 bi $ | 181,0 mi $ |
| Contas a Receber | 3,56 bi $ | 3,94 bi $ | 3,86 bi $ | 3,44 bi $ | 2,90 bi $ | 3,30 bi $ | 4,08 bi $ | 4,47 bi $ | 4,62 bi $ | 5,39 bi $ |
| Estoque | 2,25 bi $ | 2,62 bi $ | 2,79 bi $ | 2,81 bi $ | 2,11 bi $ | 2,97 bi $ | 3,43 bi $ | 3,74 bi $ | 4,23 bi $ | 4,72 bi $ |
| Ativos Circulantes | 6,94 bi $ | 8,31 bi $ | 7,59 bi $ | 8,73 bi $ | 9,18 bi $ | 7,51 bi $ | 8,76 bi $ | 11,68 bi $ | 11,80 bi $ | 12,36 bi $ |
| Imobilizado | 3,44 bi $ | 3,50 bi $ | 3,47 bi $ | 3,93 bi $ | 3,39 bi $ | 3,51 bi $ | 3,72 bi $ | 4,18 bi $ | 4,54 bi $ | 5,08 bi $ |
| Ágio | 13,20 bi $ | 13,57 bi $ | 13,33 bi $ | 13,46 bi $ | 12,90 bi $ | 14,75 bi $ | 14,80 bi $ | 14,98 bi $ | 14,71 bi $ | 15,77 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 5,51 bi $ | 5,26 bi $ | 4,85 bi $ | 4,64 bi $ | 4,17 bi $ | 5,86 bi $ | 5,49 bi $ | 5,09 bi $ | 4,66 bi $ | 5,05 bi $ |
| Ativos Totais | 30,42 bi $ | 32,60 bi $ | 31,09 bi $ | 32,80 bi $ | 31,82 bi $ | 34,03 bi $ | 35,03 bi $ | 38,43 bi $ | 38,38 bi $ | 41,25 bi $ |
| Contas a Pagar | 1,72 bi $ | 2,17 bi $ | 2,13 bi $ | 2,11 bi $ | 1,99 bi $ | 2,80 bi $ | 3,07 bi $ | 3,37 bi $ | 3,68 bi $ | 4,17 bi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 1,57 bi $ | 584,0 mi $ | 753,0 mi $ | 503,0 mi $ | 1,05 bi $ | 1,75 bi $ | 334,0 mi $ | 1,02 bi $ | 674,0 mi $ | 1,14 bi $ |
| Passivos Circulantes | 5,49 bi $ | 5,08 bi $ | 5,15 bi $ | 5,13 bi $ | 5,88 bi $ | 7,21 bi $ | 6,36 bi $ | 7,75 bi $ | 7,86 bi $ | 9,37 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 6,71 bi $ | 7,17 bi $ | 6,77 bi $ | 7,82 bi $ | 7,01 bi $ | 6,83 bi $ | 8,32 bi $ | 8,24 bi $ | 8,48 bi $ | 9,39 bi $ |
| Passivos Totais | 15,48 bi $ | 15,31 bi $ | 14,95 bi $ | 16,67 bi $ | 16,85 bi $ | 17,58 bi $ | 17,95 bi $ | 19,36 bi $ | 19,85 bi $ | 21,78 bi $ |
| Reservas | 7,50 bi $ | 8,67 bi $ | 8,16 bi $ | 8,17 bi $ | 6,79 bi $ | 7,59 bi $ | 8,47 bi $ | 10,30 bi $ | 10,10 bi $ | 10,70 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 14,90 bi $ | 17,25 bi $ | 16,11 bi $ | 16,08 bi $ | 14,93 bi $ | 16,41 bi $ | 17,04 bi $ | 19,04 bi $ | 18,49 bi $ | 19,43 bi $ |
| Dívida Total | 8,28 bi $ | 7,75 bi $ | 7,52 bi $ | 8,65 bi $ | 8,38 bi $ | 8,92 bi $ | 9,11 bi $ | 9,80 bi $ | 9,82 bi $ | 11,17 bi $ |
| Dívida Líquida | 7,53 bi $ | 6,66 bi $ | 7,08 bi $ | 8,06 bi $ | 7,28 bi $ | 8,35 bi $ | 8,56 bi $ | 7,19 bi $ | 7,74 bi $ | 10,37 bi $ |
| Capital de Giro | 1,46 bi $ | 3,24 bi $ | 2,44 bi $ | 3,60 bi $ | 3,30 bi $ | 299,0 mi $ | 2,40 bi $ | 3,93 bi $ | 3,94 bi $ | 2,98 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 328,0 mi $ | 622,0 mi $ | 565,0 mi $ | 483,0 mi $ |
| Ativos Totais | 40,65 bi $ | 41,25 bi $ | 55,09 bi $ | 56,18 bi $ |
| Passivos Totais | 21,77 bi $ | 21,78 bi $ | 35,32 bi $ | 35,88 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 18,89 bi $ | 19,43 bi $ | 19,77 bi $ | 20,25 bi $ |
| Dívida Total | 11,22 bi $ | 11,17 bi $ | 21,83 bi $ | 21,33 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 1,93 bi $ | 2,99 bi $ | 2,15 bi $ | 2,21 bi $ | 1,41 bi $ | 2,15 bi $ | 2,46 bi $ | 3,22 bi $ | 3,80 bi $ | 4,09 bi $ |
| Depreciação e Amortização | 929,0 mi $ | 914,0 mi $ | 903,0 mi $ | 884,0 mi $ | 811,0 mi $ | 922,0 mi $ | 954,0 mi $ | 926,0 mi $ | 921,0 mi $ | 1,01 bi $ |
| Compensação em Ações | -1,0 mi $ | 0 | 0 | 87,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -138,0 mi $ | 100,0 mi $ | -341,0 mi $ | 64,0 mi $ | 830,0 mi $ | -287,0 mi $ | -648,0 mi $ | -225,0 mi $ | -219,0 mi $ | 0 |
| Fluxo de Caixa Operacional | 2,57 bi $ | 2,67 bi $ | 2,66 bi $ | 3,45 bi $ | 2,94 bi $ | 2,16 bi $ | 2,53 bi $ | 3,62 bi $ | 4,33 bi $ | 4,47 bi $ |
| CapEx | -497,0 mi $ | -520,0 mi $ | -565,0 mi $ | -587,0 mi $ | -389,0 mi $ | -575,0 mi $ | -598,0 mi $ | -757,0 mi $ | -808,0 mi $ | -919,0 mi $ |
| Aquisições | 1,0 mi $ | 607,0 mi $ | 0 | -1,22 bi $ | 1,21 bi $ | -1,50 bi $ | -621,0 mi $ | 74,0 mi $ | 35,0 mi $ | -1,41 bi $ |
| Recompra de Ações | -730,0 mi $ | -850,0 mi $ | -1,27 bi $ | -1,03 bi $ | -1,61 bi $ | -122,0 mi $ | -286,0 mi $ | 0 | -2,49 bi $ | -1,86 bi $ |
| Dividendos Pagos | -1,04 bi $ | -1,07 bi $ | -1,15 bi $ | -1,20 bi $ | -1,18 bi $ | -1,22 bi $ | -1,30 bi $ | -1,38 bi $ | -1,50 bi $ | -1,63 bi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 2,07 bi $ | 2,15 bi $ | 2,09 bi $ | 2,86 bi $ | 2,56 bi $ | 1,59 bi $ | 1,94 bi $ | 2,87 bi $ | 3,52 bi $ | 3,55 bi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 1,35 bi $ | 1,97 bi $ | 507,0 mi $ | 1,13 bi $ |
| CapEx | -178,0 mi $ | 178,0 mi $ | -193,0 mi $ | -253,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 1,17 bi $ | 2,14 bi $ | 314,0 mi $ | 874,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -404,0 mi $ | -404,0 mi $ | -415,0 mi $ | -443,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | -50,0 mi $ | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +3,3 % | +5,9 % | -1,0 % | -16,5 % | +9,9 % | +5,7 % | +11,8 % | +7,3 % | +10,3 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +55,3 % | -28,1 % | +3,1 % | -36,2 % | +52,1 % | +14,8 % | +30,7 % | +17,9 % | +7,8 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +59,4 % | -26,4 % | +6,9 % | -33,5 % | +53,3 % | +14,9 % | +30,4 % | +18,4 % | +10,0 % | |
| Variação de Ações (anual) | -2,1 % | -2,3 % | -3,7 % | -4,0 % | -0,6 % | -0,2 % | +0,1 % | -0,4 % | -2,5 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +3,5 % | -2,5 % | +36,8 % | -10,8 % | -37,8 % | +21,9 % | +48,2 % | +22,7 % | +1,0 % | |
| Margem Bruta | 32,1 % | 32,7 % | 32,9 % | 33,0 % | 30,5 % | 32,2 % | 33,3 % | 36,4 % | 38,2 % | 37,6 % |
| Margem Operacional | 12,5 % | 13,1 % | 13,8 % | 14,3 % | 13,0 % | 14,6 % | 15,6 % | 17,2 % | 19,6 % | 19,1 % |
| Margem EBITDA | 16,6 % | 22,2 % | 16,7 % | 17,3 % | 15,6 % | 20,2 % | 19,0 % | 21,4 % | 22,6 % | 22,6 % |
| Margem Líquida | 9,7 % | 14,6 % | 9,9 % | 10,3 % | 7,9 % | 10,9 % | 11,9 % | 13,9 % | 15,3 % | 14,9 % |
| Margem FCF | 10,5 % | 10,5 % | 9,7 % | 13,4 % | 14,3 % | 8,1 % | 9,3 % | 12,4 % | 14,1 % | 12,9 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 9,5 % | 11,3 % | 11,5 % | 14,6 % | 19,0 % | 25,9 % | 15,3 % | 15,8 % | 16,8 % | 17,0 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 4,54 | $ 4,80 | $ 4,79 | $ 6,81 | $ 6,32 | $ 3,95 | $ 4,83 | $ 7,15 | $ 8,81 | $ 9,12 |
| Dividendo por Ação | $ 2,27 | $ 2,39 | $ 2,63 | $ 2,85 | $ 2,91 | $ 3,04 | $ 3,24 | $ 3,44 | $ 3,76 | $ 4,17 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 455,0 M | 444,5 M | 434,3 M | 419,0 M | 402,2 M | 398,7 M | 398,7 M | 399,1 M | 397,6 M | 388,2 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 19,56 % |
| Retorno sobre capital investido | 9,09 % |
| Retorno sobre ativos | 6,82 % |
| Margem bruta | 35,90 % |
| Margem operacional | 17,68 % |
| Margem líquida | 12,76 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,05 |
| Liquidez corrente | 1,24 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 4,94 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 15,94 | 11,77 | 13,90 | 17,94 | 34,23 | 32,12 | 25,40 | 29,88 | 34,79 | 30,36 |
| P/VP | 2,05 | 2,04 | 1,85 | 2,47 | 3,24 | 4,20 | 3,67 | 5,05 | 7,14 | 6,37 |
| P/V | 1,55 | 1,72 | 1,38 | 1,86 | 2,71 | 3,51 | 3,02 | 4,14 | 5,30 | 4,50 |
| Margem Bruta | 32,1 % | 32,7 % | 32,9 % | 33,0 % | 30,5 % | 32,2 % | 33,3 % | 36,4 % | 38,2 % | 37,6 % |
| Margem Operacional | 12,5 % | 13,1 % | 13,8 % | 14,3 % | 13,0 % | 14,6 % | 15,6 % | 17,2 % | 19,6 % | 19,1 % |
| Margem Líquida | 9,7 % | 14,6 % | 9,9 % | 10,3 % | 7,9 % | 10,9 % | 11,9 % | 13,9 % | 15,3 % | 14,9 % |
Empresas relacionadas: VRT · HUBB · NVT · 0Y3K.L · BE · 0HF7.L · AME · 0NX2.L
Explorar setor: Industrial · Electrical Equipment & Parts
Mais seções de ETN: Resumo · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Empresas que passam hoje o método Buffett · Empresas que passam hoje o método Lynch · Empresas que passam hoje os critérios de Graham · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações