Demonstrações financeiras detalhadas de FACT II Acquisition Corp (FACT): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 0.0%, margem operacional 0.0%, margem líquida 0.0%.
Ao preço atual de $10.71, FACT negocia a um P/L de 53.95 e um ROE de 2.18%. A capitalização de mercado é de $260M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | $87.6M | $108.7M | 0 |
| Custo da Receita | $3.8M | $4.4M | $69.8M | $69.2M | 0 |
| Lucro Bruto | -$3.8M | -$4.4M | $17.8M | $39.5M | 0 |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 0 | 0 | $39.0M | $83.4M | $2.2M |
| Despesas Operacionais | $3.8M | $4.4M | $39.0M | $83.4M | $2.2M |
| Lucro Operacional | -$3.8M | -$4.4M | -$52.4M | -$68.5M | -$2.2M |
| EBITDA | -$3.8M | -$4.4M | -$52.4M | -$68.5M | -$2.2M |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | -$14.0M | -$16.2M | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | $5.1M | $6.0M | -$96.2M | -$54.4M | $5.0M |
| Imposto | 0 | 0 | $20000 | $2.0M | 0 |
| Lucro Líquido | $5.1M | $6.0M | -$269.6M | -$56.5M | $5.0M |
| LPA | $0.20 | $0.14 | $-10.90 | $-2.26 | $0.27 |
| LPA Diluído | $0.12 | $0.14 | $-10.90 | $-2.26 | $0.27 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $42.6M | $34.5M | $24.7M | $25.0M | $18.5M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 0 | $277583 | $72923 | $2.6M | $13.4M | $544791 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 0 | 0 | 0 | $26.3M | $51.9M | 0 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | $3.1M | $22.1M | 0 |
| Ativos Circulantes | 0 | $1.0M | $193600 | $37.7M | $95.6M | $637391 |
| Imobilizado | 0 | 0 | 0 | $5.6M | $8.5M | 0 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | $18.5M | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | $17.4M | 0 |
| Ativos Totais | $127691 | $346.2M | $350.1M | $47.3M | $144.5M | $184.4M |
| Contas a Pagar | 0 | 0 | 0 | $13.1M | $8.0M | 0 |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | $828600 | $61.9M | $1.5M | 0 |
| Passivos Circulantes | $108185 | $2.6M | $5.7M | $109.2M | $79.4M | $23507 |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | $664000 | $148.1M | 0 |
| Passivos Totais | $108185 | $23.1M | $11.7M | $124.1M | $242.0M | $9.2M |
| Reservas | -$5494 | -$21.9M | -$17.5M | -$354.9M | -$411.4M | -$8.5M |
| Patrimônio Líquido | $19506 | $323.1M | $338.4M | -$76.8M | -$97.5M | $175.3M |
| Dívida Total | 0 | 0 | $828600 | $62.6M | $149.6M | 0 |
| Dívida Líquida | 0 | -$277583 | $755677 | $60.0M | $136.2M | -$544791 |
| Capital de Giro | -$108185 | -$1.6M | -$5.5M | -$71.4M | $16.2M | $613884 |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | $5.1M | $6.0M | -$269.6M | -$56.5M | $5.0M |
| Depreciação e Amortização | 0 | 0 | $930000 | $2.7M | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | $3.4M | $3.1M | 0 |
| Variação Capital de Giro | $1.7M | $3.0M | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$2.0M | -$1.4M | -$58.8M | -$54.7M | -$903130 |
| CapEx | 0 | 0 | -$35000 | 0 | 0 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | -$53.5M | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | $35.5M | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$2.0M | -$1.4M | -$58.8M | -$54.7M | -$903130 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +24.1% | -100.0% | |||
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +16.6% | -4605.8% | +79.1% | +108.9% | |
| Crescimento LPA (anual) | -30.0% | -7885.7% | +79.3% | +111.9% | |
| Variação de Ações (anual) | -18.9% | -28.3% | +1.0% | -25.9% | |
| Crescimento FCF (anual) | +30.0% | -4015.5% | +7.1% | +98.3% | |
| Margem Bruta | 20.3% | 36.3% | |||
| Margem Operacional | -59.8% | -63.0% | |||
| Margem EBITDA | -59.8% | -63.0% | |||
| Margem Líquida | -307.7% | -51.9% | |||
| Margem FCF | -67.2% | -50.3% | |||
| Taxa Efetiva de Imposto | 0.0% | 0.0% | -0.0% | -3.7% | 0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-0.05 | $-0.04 | $-2.38 | $-2.19 | $-0.05 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $25.3M | $34.5M | $24.7M | $25.0M | $18.5M |
O que olhar em Serviços Financeiros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. Não são bancos — olha AUM, comissões e qualidade do FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — Bons asset managers têm margens >30% pela escalabilidade
- ROE — Serviços financeiros de qualidade têm ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — >90% esperado em negócios leves em capital
- Dívida / Equity — Fintech e brokers com D/E alto são bombas-relógio em crise
- P/E vs próprio 5 anos — Asset managers têm múltiplos estáveis em intervalos conhecidas
- Dividend yield + buybacks — Estes negócios devolvem muito capital — olhar yield total (div + recompras)
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 2.18% |
| Retorno sobre capital investido | -1.54% |
| Retorno sobre ativos | 2.05% |
| Margem bruta | 0.00% |
| Margem operacional | 0.00% |
| Margem líquida | 0.00% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 1.69 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 0.00 | 49.40 | 70.57 | -0.91 | -4.38 | 38.56 |
| P/VP | 0.00 | 0.77 | 1.01 | -3.18 | -2.53 | 1.10 |
| P/V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 2.27 | 0.00 |
| Margem Bruta | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.3% | 36.3% | 0.0% |
| Margem Operacional | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -59.8% | -63.0% | 0.0% |
| Margem Líquida | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -307.7% | -51.9% | 0.0% |
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