Demonstrações financeiras detalhadas de F5, Inc. (FFIV): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
F5, Inc. registou receitas de 3,42 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 5,6 %. O lucro líquido atingiu 722,1 mi $, com CAGR de 5 anos de 16,9 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 82,2 %, margem operacional 23,9 %, margem líquida 21,1 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 7,2 % em 5 anos.
A $ 338,34 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), FFIV negocia a um P/L de 27,02 e um ROE de 19,19 %. A capitalização de mercado é de 19,2 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,09 bi $ | 2,16 bi $ | 2,24 bi $ | 2,35 bi $ | 2,60 bi $ | 2,70 bi $ | 2,81 bi $ | 2,82 bi $ | 3,09 bi $ | 3,42 bi $ |
| Custo da Receita | 353,5 mi $ | 361,5 mi $ | 356,6 mi $ | 407,9 mi $ | 493,1 mi $ | 539,6 mi $ | 593,3 mi $ | 557,6 mi $ | 574,0 mi $ | 607,8 mi $ |
| Lucro Bruto | 1,74 bi $ | 1,80 bi $ | 1,89 bi $ | 1,94 bi $ | 2,11 bi $ | 2,16 bi $ | 2,22 bi $ | 2,26 bi $ | 2,51 bi $ | 2,81 bi $ |
| I&D | 350,4 mi $ | 366,1 mi $ | 408,1 mi $ | 441,3 mi $ | 512,6 mi $ | 543,4 mi $ | 540,3 mi $ | 490,1 mi $ | 539,8 mi $ | 621,4 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 809,1 mi $ | 824,5 mi $ | 959,3 mi $ | 1,10 bi $ | 1,20 bi $ | 1,20 bi $ | 1,14 bi $ | 1,10 bi $ | 1,18 bi $ | 1,35 bi $ |
| Despesas Operacionais | 1,17 bi $ | 1,21 bi $ | 1,37 bi $ | 1,55 bi $ | 1,72 bi $ | 1,74 bi $ | 1,75 bi $ | 1,60 bi $ | 1,75 bi $ | 1,99 bi $ |
| Lucro Operacional | 564,0 mi $ | 609,3 mi $ | 518,5 mi $ | 392,3 mi $ | 394,0 mi $ | 403,8 mi $ | 472,6 mi $ | 658,6 mi $ | 765,9 mi $ | 817,9 mi $ |
| EBITDA | 638,2 mi $ | 668,8 mi $ | 587,0 mi $ | 495,9 mi $ | 502,4 mi $ | 527,3 mi $ | 650,7 mi $ | 774,2 mi $ | 883,8 mi $ | 952,4 mi $ |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | 575,5 mi $ | 603,8 mi $ | 541,1 mi $ | 396,4 mi $ | 386,9 mi $ | 385,4 mi $ | 486,0 mi $ | 695,5 mi $ | 808,3 mi $ | 867,9 mi $ |
| Imposto | 154,8 mi $ | 150,1 mi $ | 113,4 mi $ | 89,0 mi $ | 55,7 mi $ | 63,2 mi $ | 91,0 mi $ | 128,7 mi $ | 116,0 mi $ | 145,8 mi $ |
| Lucro Líquido | 420,8 mi $ | 453,7 mi $ | 427,7 mi $ | 307,4 mi $ | 331,2 mi $ | 322,2 mi $ | 394,9 mi $ | 566,8 mi $ | 692,4 mi $ | 722,1 mi $ |
| LPA | $ 6,56 | $ 7,41 | $ 7,12 | $ 5,05 | $ 5,46 | $ 5,34 | $ 6,59 | $ 9,65 | $ 11,96 | $ 12,68 |
| LPA Diluído | $ 6,50 | $ 7,32 | $ 7,08 | $ 5,01 | $ 5,34 | $ 5,27 | $ 6,55 | $ 9,55 | $ 11,80 | $ 12,52 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 64,8 M | 62,0 M | 60,5 M | 61,4 M | 62,1 M | 61,1 M | 60,3 M | 59,4 M | 58,7 M | 57,7 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 822,5 mi $ | 811,7 mi $ | 865,1 mi $ | 917,4 mi $ |
| Lucro Bruto | 670,7 mi $ | 672,3 mi $ | 711,5 mi $ | 754,5 mi $ |
| Lucro Operacional | 214,1 mi $ | 178,7 mi $ | 213,3 mi $ | 211,7 mi $ |
| EBITDA | 247,5 mi $ | 213,8 mi $ | 237,6 mi $ | 253,5 mi $ |
| Lucro Líquido | 180,1 mi $ | 147,8 mi $ | 208,2 mi $ | 186,1 mi $ |
| LPA | $ 3,12 | $ 2,61 | $ 3,67 | $ 3,28 |
| LPA Diluído | $ 3,10 | $ 2,58 | $ 3,61 | $ 3,23 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 673,2 mi $ | 424,7 mi $ | 599,2 mi $ | 849,6 mi $ | 581,0 mi $ | 758,0 mi $ | 797,2 mi $ | 1,07 bi $ | 1,34 bi $ | 1,59 bi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 343,7 mi $ | 614,7 mi $ | 373,1 mi $ | 360,3 mi $ | 329,6 mi $ | 126,6 mi $ | 6,2 mi $ | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 291,9 mi $ | 295,4 mi $ | 401,4 mi $ | 434,3 mi $ | 555,9 mi $ | 789,7 mi $ | 828,9 mi $ | 790,1 mi $ | 912,7 mi $ | 448,8 mi $ |
| Estoque | 29,8 mi $ | 30,6 mi $ | 34,4 mi $ | 27,9 mi $ | 22,1 mi $ | 125,4 mi $ | 72,1 mi $ | 76,4 mi $ | 77,2 mi $ | 261,9 mi $ |
| Ativos Circulantes | 1,41 bi $ | 1,42 bi $ | 1,51 bi $ | 1,76 bi $ | 1,58 bi $ | 1,88 bi $ | 1,82 bi $ | 2,08 bi $ | 2,48 bi $ | 3,15 bi $ |
| Imobilizado | 122,4 mi $ | 145,0 mi $ | 223,4 mi $ | 529,9 mi $ | 436,1 mi $ | 395,7 mi $ | 365,9 mi $ | 329,1 mi $ | 342,5 mi $ | 386,4 mi $ |
| Ágio | 556,0 mi $ | 556,0 mi $ | 1,07 bi $ | 1,86 bi $ | 2,22 bi $ | 2,26 bi $ | 2,29 bi $ | 2,31 bi $ | 2,44 bi $ | 2,48 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 42,6 mi $ | 31,3 mi $ | 108,9 mi $ | 225,9 mi $ | 237,2 mi $ | 200,3 mi $ | 151,0 mi $ | 111,6 mi $ | 96,3 mi $ | 0 |
| Ativos Totais | 2,48 bi $ | 2,61 bi $ | 3,39 bi $ | 4,68 bi $ | 5,00 bi $ | 5,28 bi $ | 5,25 bi $ | 5,61 bi $ | 6,32 bi $ | 7,06 bi $ |
| Contas a Pagar | 50,8 mi $ | 57,8 mi $ | 62,6 mi $ | 64,5 mi $ | 62,1 mi $ | 113,2 mi $ | 63,3 mi $ | 67,9 mi $ | 84,0 mi $ | 131,4 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 65,3 mi $ | 68,6 mi $ | 392,3 mi $ | 41,4 mi $ | 33,8 mi $ | 31,0 mi $ | 0 |
| Passivos Circulantes | 934,5 mi $ | 954,4 mi $ | 1,11 bi $ | 1,29 bi $ | 1,39 bi $ | 1,84 bi $ | 1,47 bi $ | 1,49 bi $ | 1,61 bi $ | 1,82 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 707,8 mi $ | 646,7 mi $ | 272,4 mi $ | 239,6 mi $ | 215,8 mi $ | 230,7 mi $ | 0 |
| Passivos Totais | 1,25 bi $ | 1,32 bi $ | 1,63 bi $ | 2,45 bi $ | 2,64 bi $ | 2,81 bi $ | 2,45 bi $ | 2,48 bi $ | 2,73 bi $ | 3,06 bi $ |
| Reservas | 1,23 bi $ | 1,29 bi $ | 1,64 bi $ | 1,95 bi $ | 2,19 bi $ | 2,40 bi $ | 2,80 bi $ | 3,14 bi $ | 3,57 bi $ | 3,97 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,23 bi $ | 1,29 bi $ | 1,76 bi $ | 2,23 bi $ | 2,36 bi $ | 2,47 bi $ | 2,80 bi $ | 3,13 bi $ | 3,59 bi $ | 4,01 bi $ |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | 1,11 bi $ | 1,01 bi $ | 937,0 mi $ | 520,6 mi $ | 465,3 mi $ | 492,5 mi $ | 212,5 mi $ |
| Dívida Líquida | -1,02 bi $ | -1,04 bi $ | -972,3 mi $ | -98,1 mi $ | 101,6 mi $ | 52,5 mi $ | -282,8 mi $ | -609,3 mi $ | -851,7 mi $ | -1,38 bi $ |
| Capital de Giro | 471,7 mi $ | 463,2 mi $ | 406,1 mi $ | 475,5 mi $ | 185,3 mi $ | 37,6 mi $ | 344,8 mi $ | 587,1 mi $ | 869,1 mi $ | 1,33 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,34 bi $ | 1,20 bi $ | 1,44 bi $ | 1,61 bi $ |
| Ativos Totais | 6,32 bi $ | 6,29 bi $ | 6,50 bi $ | 6,83 bi $ |
| Passivos Totais | 2,73 bi $ | 2,75 bi $ | 2,85 bi $ | 2,97 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 3,59 bi $ | 3,54 bi $ | 3,65 bi $ | 3,86 bi $ |
| Dívida Total | 492,5 mi $ | 502,6 mi $ | 259,9 mi $ | 252,4 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 420,8 mi $ | 453,7 mi $ | 427,7 mi $ | 307,4 mi $ | 331,2 mi $ | 322,2 mi $ | 394,9 mi $ | 566,8 mi $ | 692,4 mi $ | 722,1 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 61,1 mi $ | 59,5 mi $ | 68,5 mi $ | 95,9 mi $ | 115,4 mi $ | 115,6 mi $ | 112,7 mi $ | 107,0 mi $ | 92,4 mi $ | 96,5 mi $ |
| Compensação em Ações | 175,3 mi $ | 157,9 mi $ | 162,9 mi $ | 201,9 mi $ | 243,3 mi $ | 249,2 mi $ | 236,7 mi $ | 219,1 mi $ | 231,5 mi $ | 261,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 87,7 mi $ | 68,0 mi $ | 65,1 mi $ | -2,6 mi $ | -47,6 mi $ | -250,3 mi $ | -25,7 mi $ | -64,0 mi $ | 26,5 mi $ | -85,3 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 740,3 mi $ | 761,1 mi $ | 747,8 mi $ | 660,9 mi $ | 645,2 mi $ | 442,6 mi $ | 653,4 mi $ | 792,4 mi $ | 949,7 mi $ | 959,5 mi $ |
| CapEx | -38,7 mi $ | -53,5 mi $ | -103,5 mi $ | -59,9 mi $ | -30,7 mi $ | -33,6 mi $ | -54,2 mi $ | -30,4 mi $ | -43,3 mi $ | -90,5 mi $ |
| Aquisições | 0 | 0 | -611,5 mi $ | -955,6 mi $ | -411,3 mi $ | -67,9 mi $ | -35,0 mi $ | -32,9 mi $ | -171,1 mi $ | -47,6 mi $ |
| Recompra de Ações | -600,1 mi $ | -600,1 mi $ | -201,0 mi $ | -100,0 mi $ | -500,0 mi $ | -500,0 mi $ | -350,0 mi $ | -500,6 mi $ | -502,1 mi $ | -601,1 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 697,6 mi $ | 707,6 mi $ | 644,3 mi $ | 601,0 mi $ | 614,5 mi $ | 409,0 mi $ | 599,2 mi $ | 762,0 mi $ | 906,4 mi $ | 868,9 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 208,1 mi $ | 159,2 mi $ | 365,9 mi $ | 316,2 mi $ |
| CapEx | -16,1 mi $ | -9,7 mi $ | -18,3 mi $ | -35,6 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 191,9 mi $ | 149,5 mi $ | 347,6 mi $ | 280,6 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 57,2 mi $ | 60,0 mi $ | 68,0 mi $ | 65,5 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +3,4 % | +3,7 % | +4,8 % | +10,7 % | +3,6 % | +4,4 % | +0,1 % | +9,7 % | +10,6 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +7,8 % | -5,7 % | -28,1 % | +7,7 % | -2,7 % | +22,6 % | +43,5 % | +22,2 % | +4,3 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +13,0 % | -3,9 % | -29,1 % | +8,1 % | -2,2 % | +23,4 % | +46,4 % | +23,9 % | +6,0 % | |
| Variação de Ações (anual) | -4,3 % | -2,5 % | +1,5 % | +1,1 % | -1,5 % | -1,4 % | -1,5 % | -1,1 % | -1,7 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +1,4 % | -8,9 % | -6,7 % | +2,3 % | -33,4 % | +46,5 % | +27,2 % | +18,9 % | -4,1 % | |
| Margem Bruta | 83,1 % | 83,3 % | 84,1 % | 82,6 % | 81,1 % | 80,0 % | 78,9 % | 80,2 % | 81,4 % | 82,2 % |
| Margem Operacional | 27,0 % | 28,2 % | 23,1 % | 16,7 % | 15,1 % | 15,0 % | 16,8 % | 23,4 % | 24,8 % | 23,9 % |
| Margem EBITDA | 30,5 % | 30,9 % | 26,2 % | 21,1 % | 19,3 % | 19,6 % | 23,1 % | 27,5 % | 28,6 % | 27,9 % |
| Margem Líquida | 20,1 % | 21,0 % | 19,1 % | 13,1 % | 12,7 % | 12,0 % | 14,0 % | 20,1 % | 22,4 % | 21,1 % |
| Margem FCF | 33,4 % | 32,7 % | 28,7 % | 25,6 % | 23,6 % | 15,2 % | 21,3 % | 27,1 % | 29,4 % | 25,4 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 26,9 % | 24,9 % | 21,0 % | 22,4 % | 14,4 % | 16,4 % | 18,7 % | 18,5 % | 14,3 % | 16,8 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 10,77 | $ 11,41 | $ 10,66 | $ 9,79 | $ 9,90 | $ 6,69 | $ 9,94 | $ 12,84 | $ 15,45 | $ 15,07 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 64,2 M | 61,3 M | 60,0 M | 60,9 M | 60,7 M | 60,3 M | 59,9 M | 58,7 M | 57,9 M | 56,8 M |
O que olhar em empresas de Tecnologia
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquiam lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 19,19 % |
| Retorno sobre capital investido | 12,98 % |
| Retorno sobre ativos | 10,23 % |
| Margem bruta | 82,21 % |
| Margem operacional | 23,94 % |
| Margem líquida | 21,14 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,05 |
| Liquidez corrente | 1,73 |
| Piotroski F-Score | 9 |
| Altman Z-Score | 5,96 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 18,38 | 25,76 | 19,72 | 24,31 | 36,41 | 27,10 | 24,45 | 22,82 | 27,02 | 35,11 |
| P/VP | 6,29 | 9,10 | 4,79 | 3,35 | 5,11 | 3,53 | 3,45 | 4,13 | 5,21 | 6,31 |
| P/V | 3,70 | 5,41 | 3,76 | 3,18 | 4,64 | 3,24 | 3,43 | 4,59 | 6,06 | 7,40 |
| Margem Bruta | 83,1 % | 83,3 % | 84,1 % | 82,6 % | 81,1 % | 80,0 % | 78,9 % | 80,2 % | 81,4 % | 82,2 % |
| Margem Operacional | 27,0 % | 28,2 % | 23,1 % | 16,7 % | 15,1 % | 15,0 % | 16,8 % | 23,4 % | 24,8 % | 23,9 % |
| Margem Líquida | 20,1 % | 21,0 % | 19,1 % | 13,1 % | 12,7 % | 12,0 % | 14,0 % | 20,1 % | 22,4 % | 21,1 % |
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