Demonstrações financeiras detalhadas de FiEE, Inc. (FIEE): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
FiEE, Inc. registou receitas de $6.2M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -33.6%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 81.9%, margem operacional 43.0%, margem líquida 34.7%.
Ao preço atual de $3.87, FIEE negocia a um P/L de 7.22 e um ROE de 59.33%. A capitalização de mercado é de $31M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $17.8M | $29.4M | $32.3M | $37.6M | $48.0M | $55.4M | $50.6M | $26.1M | $639893 | $6.2M |
| Custo da Receita | $12.5M | $19.2M | $20.7M | $26.7M | $34.4M | $37.9M | $38.7M | $25.6M | $432634 | $840018 |
| Lucro Bruto | $5.4M | $10.2M | $11.6M | $10.9M | $13.6M | $17.5M | $11.9M | $470888 | $207259 | $5.4M |
| P&D | $1.5M | $1.9M | $1.8M | $2.2M | $3.8M | $6.2M | $5.8M | $3.4M | $113294 | $47419 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $6.7M | $8.7M | $9.8M | $11.9M | $14.6M | $14.7M | $21.1M | $14.2M | $2.1M | $3.8M |
| Despesas Operacionais | $8.3M | $11.5M | $11.6M | $14.1M | $18.4M | $20.8M | $27.0M | $17.7M | $4.4M | $3.8M |
| Lucro Operacional | -$2.9M | -$1.2M | $53000 | -$3.2M | -$4.8M | -$3.3M | -$15.0M | -$17.2M | -$4.2M | $1.6M |
| EBITDA | -$2.3M | -$712240 | $394993 | -$2.6M | -$3.4M | -$1.3M | -$14.3M | -$16.4M | -$3.9M | $2.0M |
| Despesas com Juros | $54452 | $98757 | $78396 | $48404 | $48552 | $270407 | $394615 | $385952 | 0 | $8953 |
| Lucro Antes de Impostos | -$2.9M | -$1.4M | -$48000 | -$3.3M | -$3.8M | -$2.1M | -$15.4M | -$17.6M | -$4.2M | $1.5M |
| Imposto | $7000 | $15000 | $26000 | $24865 | $27000 | $64000 | $112000 | $42619 | -$11216 | $448204 |
| Lucro Líquido | -$2.9M | -$1.4M | -$74000 | -$3.3M | -$3.9M | -$2.2M | -$15.5M | -$17.6M | -$4.2M | $1.1M |
| LPA | $-5.27 | $-2.29 | $-0.12 | $-4.54 | $-3.81 | $-2.25 | $-8.38 | $-9.08 | $-1.34 | $0.12 |
| LPA Diluído | $-5.27 | $-2.29 | $-0.12 | $-4.54 | $-3.81 | $-2.25 | $-8.38 | $-9.08 | $-1.34 | $0.10 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $556318 | $596692 | $638271 | $722042 | $1.0M | $1.6M | $1.9M | $1.9M | $3.2M | $7.1M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | $1.9M | $4.2M | $2.1M | $4.8M |
| Lucro Bruto | $1.6M | $3.7M | $1.5M | $3.9M |
| Lucro Operacional | -$100606 | $2.7M | $426445 | $2.6M |
| EBITDA | $55298 | $2.9M | $847173 | $3.0M |
| Lucro Líquido | -$252985 | $2.3M | $351516 | $2.1M |
| LPA | $-0.04 | $0.34 | $0.03 | $0.18 |
| LPA Diluído | $-0.04 | $0.25 | $0.02 | $0.14 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $180000 | $229000 | $126000 | $1.2M | $771757 | $12.6M | $530110 | $709322 | $30162 | $3.1M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $2.5M | $2.2M | $2.8M | $4.1M | $9.2M | $4.9M | $2.8M | $701377 | 0 | $2.1M |
| Estoque | $4.9M | $5.2M | $7.9M | $7.4M | $16.5M | $33.9M | $25.4M | $10.0M | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $8.3M | $8.2M | $11.7M | $13.1M | $27.7M | $52.4M | $29.6M | $11.4M | $164919 | $6.6M |
| Imobilizado | $176000 | $162000 | $261000 | $405816 | $542014 | $1.0M | $810453 | $455017 | $119872 | $397443 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | $58872 | $58872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | $388629 | $262698 | $73301 | $33247 | 0 | $3.5M |
| Ativos Totais | $9.0M | $8.8M | $12.2M | $13.9M | $29.6M | $54.3M | $31.0M | $12.4M | $307035 | $10.8M |
| Contas a Pagar | $2.5M | $3.5M | $4.4M | $5.0M | $11.7M | $12.5M | $2.8M | $11.1M | $143414 | $511206 |
| Dívida de Curto Prazo | $1.3M | $90260 | $1.7M | 0 | $2.5M | $5.1M | $5.8M | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $4.9M | $5.6M | $8.3M | $7.8M | $21.8M | $23.3M | $13.8M | $12.2M | $437027 | $4.2M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | $15245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $4.9M | $5.6M | $8.3M | $7.8M | $21.8M | $23.8M | $14.6M | $12.2M | $437027 | $4.2M |
| Reservas | -$35.9M | -$37.2M | -$37.3M | -$40.6M | -$57.1M | -$59.3M | -$74.8M | -$92.5M | -$96.7M | -$95.6M |
| Patrimônio Líquido | $4.2M | $3.2M | $3.9M | $6.1M | $7.8M | $30.5M | $16.3M | $115917 | -$130000 | $6.6M |
| Dívida Total | $1.3M | $90000 | $1.7M | $102716 | $2.6M | $5.3M | $5.9M | $22512 | 0 | $30350 |
| Dívida Líquida | $1.1M | -$139000 | $1.6M | -$1.1M | $1.8M | -$7.2M | $5.4M | -$686810 | -$30162 | -$3.1M |
| Capital de Giro | $3.4M | $2.6M | $3.4M | $5.4M | $5.9M | $29.2M | $15.7M | -$844934 | -$272108 | $2.4M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $5.9M | $3.1M | $4.6M | $5.4M |
| Ativos Totais | $8.5M | $10.8M | $11.8M | $15.1M |
| Passivos Totais | $4.6M | $4.2M | $2.9M | $3.9M |
| Patrimônio Líquido | $3.9M | $6.6M | $8.9M | $11.3M |
| Dívida Total | $352864 | $30350 | $14953 | 0 |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$2.9M | -$1.4M | -$74277 | -$3.3M | -$3.9M | -$2.2M | -$15.5M | -$17.6M | -$4.2M | $1.1M |
| Depreciação e Amortização | $544694 | $500078 | $365076 | $608305 | $372175 | $1.1M | $1.0M | $763106 | $370183 | $491346 |
| Compensação em Ações | $177958 | $196313 | $399779 | $505188 | $440856 | $996937 | $1.2M | $279395 | $897163 | $122667 |
| Variação Capital de Giro | -$2.0M | $1.8M | -$2.4M | $341690 | -$2.9M | -$14.9M | -$760991 | $21.2M | -$2.7M | $859891 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$4.2M | $1.3M | -$1.8M | -$1.5M | -$7.1M | -$14.3M | -$12.2M | $4.8M | -$3.8M | $3.6M |
| CapEx | -$58163 | -$99790 | -$236910 | -$484254 | -$1.1M | -$681828 | -$695017 | -$381865 | -$2 | -$186095 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | $501845 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$3.5M |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$4.3M | $1.2M | -$2.0M | -$2.0M | -$8.2M | -$15.0M | -$12.9M | $4.5M | -$3.8M | $3.5M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | $2.3M | $1.2M | $66588 | $23790 |
| CapEx | -$6094 | -$180001 | -$518047 | $7883 |
| Fluxo de Caixa Livre | $2.3M | $977790 | -$451459 | $31673 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $76667 | 0 | $46000 | $263732 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +65.0% | +9.9% | +16.4% | +27.6% | +15.5% | -8.7% | -48.4% | -97.5% | +867.9% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +53.4% | +94.6% | -4326.8% | -17.8% | +43.0% | -607.1% | -13.4% | +76.0% | +125.4% |
| Crescimento LPA (anual) | | +56.5% | +94.8% | -3683.3% | +16.1% | +40.9% | -272.4% | -8.4% | +85.2% | +109.0% |
| Variação de Ações (anual) | | +7.3% | +7.0% | +13.1% | +40.2% | +57.2% | +16.7% | +4.6% | +62.7% | +124.1% |
| Crescimento FCF (anual) | | +129.0% | -265.3% | +1.0% | -304.4% | -83.0% | +14.0% | +134.7% | -184.4% | +191.5% |
| Margem Bruta | 30.1% | 34.8% | 36.0% | 29.0% | 28.4% | 31.6% | 23.6% | 1.8% | 32.4% | 86.4% |
| Margem Operacional | -16.2% | -4.1% | 0.2% | -8.6% | -10.0% | -6.0% | -29.7% | -65.9% | -661.9% | 25.0% |
| Margem EBITDA | -13.1% | -2.4% | 1.2% | -6.9% | -7.1% | -2.4% | -28.3% | -63.0% | -604.1% | 32.6% |
| Margem Líquida | -16.4% | -4.6% | -0.2% | -8.7% | -8.0% | -4.0% | -30.7% | -67.5% | -660.2% | 17.3% |
| Margem FCF | -23.9% | 4.2% | -6.3% | -5.4% | -17.0% | -27.0% | -25.4% | 17.1% | -589.5% | 55.7% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.2% | -1.1% | -54.2% | -0.8% | -0.7% | -3.0% | -0.7% | -0.2% | 0.3% | 29.5% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-7.66 | $2.07 | $-3.20 | $-2.80 | $-8.08 | $-9.40 | $-6.93 | $2.30 | $-1.19 | $0.49 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $556318 | $596692 | $638271 | $722042 | $1.0M | $1.6M | $1.9M | $1.9M | $3.2M | $5.6M |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 59.33% |
| Retorno sobre capital investido | 40.27% |
| Retorno sobre ativos | 30.15% |
| Margem bruta | 81.87% |
| Margem operacional | 42.98% |
| Margem líquida | 34.73% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 2.84 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | -8.52 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -11.15 | -24.02 | -312.50 | -6.50 | -23.75 | -13.89 | -0.57 | -0.22 | -0.16 | 26.75 |
| P/VP | 7.85 | 10.35 | 6.18 | 3.49 | 11.76 | 1.63 | 0.54 | 33.00 | -5.35 | 2.74 |
| P/V | 1.83 | 1.12 | 0.74 | 0.57 | 1.91 | 0.90 | 0.17 | 0.15 | 1.09 | 2.91 |
| Margem Bruta | 30.1% | 34.8% | 36.0% | 29.0% | 28.4% | 31.6% | 23.6% | 1.8% | 32.4% | 86.4% |
| Margem Operacional | -16.2% | -4.1% | 0.2% | -8.6% | -10.0% | -6.0% | -29.7% | -65.9% | -661.9% | 25.0% |
| Margem Líquida | -16.4% | -4.6% | -0.2% | -8.7% | -8.0% | -4.0% | -30.7% | -67.5% | -660.2% | 17.3% |