iOThree Limited Ordinary Shares (IOTR) é uma empresa listada do setor Communication Services, indústria Telecommunications Services, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 18.4%, margem operacional -7.4%, margem líquida -7.9%.
Ao preço atual de $1.68, IOTR apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -26.02%. A capitalização de mercado é de $5M.
Preço
| Preço | $1.68 |
| Capitalização | $5M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | SG |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 1.08 |
| EV / EBITDA | -23.93 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -26.02% |
| Retorno sobre capital investido | -17.59% |
| Retorno sobre ativos | -13.70% |
| Margem bruta | 18.44% |
| Margem operacional | -7.36% |
| Margem líquida | -7.89% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.35 |
| Liquidez corrente | 1.80 |
O que olhar em empresas de Communication Services
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| IOTR | iOThree Limited Ordinary Shares | $5M | 1.08 | -26.0% | |
| 0R15.L | SoftBank Group Corp. | $2.2T | 6.73 | 1.81 | 30.2% |
| VZ | Verizon Communications Inc. | $207.8B | 13.36 | 2.06 | 15.5% |
| 0R2L.L | T-Mobile US, Inc. | $195.4B | 20.18 | 3.74 | 18.6% |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | $189.1B | 18.52 | 3.41 | 18.2% |
| T | AT&T Inc. | $177.3B | 8.76 | 1.67 | 19.5% |
| TBB | AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 | $157.5B | 8.81 | 1.68 | 19.5% |
| CMCSA | Comcast Corporation | $84.2B | 7.91 | 0.97 | 12.0% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -33.07% |
| 3 meses | -46.33% |
| YTD | -31.15% |
| 1 ano | -55.56% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $7.47 |
| Mínima 52 sem | $1.49 |
| Volume Médio (90d) | 872K |
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