Demonstrações financeiras detalhadas de iOThree Limited Ordinary Shares (IOTR): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 18.4%, margem operacional -7.4%, margem líquida -7.9%.
Ao preço atual de $1.68, IOTR apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -26.02%. A capitalização de mercado é de $5M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Receita | $3.9M | $7.5M | $8.6M | $10.5M | $11.4M |
| Custo da Receita | $2.9M | $5.2M | $6.7M | $8.6M | $9.3M |
| Lucro Bruto | $1.0M | $2.3M | $1.8M | $1.9M | $2.1M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $831166 | $1.2M | $1.9M | $2.1M | $2.9M |
| Despesas Operacionais | $755183 | $1.2M | $1.9M | $2.1M | $2.9M |
| Lucro Operacional | $271879 | $1.0M | -$33149 | -$202654 | -$839173 |
| EBITDA | $367800 | $1.3M | $357981 | $370624 | -$219775 |
| Despesas com Juros | $12585 | $23951 | $35830 | $34702 | $50222 |
| Lucro Antes de Impostos | $267784 | $1.0M | -$48236 | -$213685 | -$917342 |
| Imposto | $28327 | $115373 | -$43790 | $16830 | -$16623 |
| Lucro Líquido | $239457 | $924160 | -$4446 | -$230515 | -$900718 |
| LPA | $0.14 | $0.35 | $-0.00 | $-0.09 | $-0.34 |
| LPA Diluído | $0.14 | $0.35 | $-0.00 | $-0.09 | $-0.34 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $1.7M | $2.6M | $2.6M | $2.6M | $2.6M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $211749 | $401548 | $995092 | $443117 | $1.6M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | $120099 |
| Contas a Receber | $1.7M | $2.3M | $2.5M | $3.0M | $846583 |
| Estoque | $453866 | $1.2M | $912432 | $690521 | $951886 |
| Ativos Circulantes | $2.3M | $3.9M | $4.4M | $4.1M | $4.3M |
| Imobilizado | $113794 | $473808 | $643914 | $874262 | $1.4M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | $393018 | $446768 | $409775 | $367939 | $278921 |
| Ativos Totais | $3.0M | $5.0M | $5.9M | $5.7M | $6.6M |
| Contas a Pagar | $265956 | $842471 | $1.1M | $977458 | $604208 |
| Dívida de Curto Prazo | $40750 | $45135 | $44488 | $46983 | $523504 |
| Passivos Circulantes | $1.2M | $2.3M | $3.5M | $3.7M | $2.4M |
| Dívida de Longo Prazo | $169151 | $124272 | $81799 | $36569 | $208228 |
| Passivos Totais | $1.5M | $2.8M | $3.9M | $3.9M | $3.1M |
| Reservas | $624785 | $1.5M | $1.2M | $942844 | -$169280 |
| Patrimônio Líquido | $1.4M | $2.3M | $2.0M | $1.7M | $3.5M |
| Dívida Total | $572911 | $958726 | $845306 | $724052 | $1.2M |
| Dívida Líquida | $361162 | $557178 | -$149786 | $280935 | -$540362 |
| Capital de Giro | $1.2M | $1.6M | $929022 | $461780 | $1.9M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Lucro Líquido | $267784 | $1.0M | -$48236 | -$213685 | -$900718 |
| Depreciação e Amortização | $87431 | $245182 | $370387 | $549607 | $619398 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -$173122 | -$579474 | $1.3M | $155036 | -$1.5M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $188954 | $725952 | $1.6M | $488097 | -$1.7M |
| CapEx | -$480089 | -$119182 | -$491365 | -$581050 | -$448381 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -$44470 | -$78640 | -$277891 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$291135 | $606770 | $1.1M | -$92953 | -$2.2M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +92.8% | +14.5% | +22.3% | +8.9% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +285.9% | -100.5% | -5084.8% | -290.7% |
| Crescimento LPA (anual) | | +156.5% | -100.6% | -4400.0% | -277.8% |
| Variação de Ações (anual) | | +50.7% | -1.8% | +0.0% | +3.0% |
| Crescimento FCF (anual) | | +308.4% | +87.9% | -108.2% | -2249.7% |
| Margem Bruta | 26.4% | 30.1% | 21.5% | 17.8% | 18.4% |
| Margem Operacional | 7.0% | 14.0% | -0.4% | -1.9% | -7.4% |
| Margem EBITDA | 9.5% | 17.5% | 4.2% | 3.5% | -1.9% |
| Margem Líquida | 6.2% | 12.3% | -0.1% | -2.2% | -7.9% |
| Margem FCF | -7.5% | 8.1% | 13.3% | -0.9% | -19.1% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 10.6% | 11.1% | 90.8% | -7.9% | 1.8% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.17 | $0.23 | $0.44 | $-0.04 | $-0.83 |
| Dividendo por Ação | $0.03 | $0.03 | $0.11 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $1.7M | $2.6M | $2.6M | $2.6M | $2.6M |
O que olhar em empresas de Communication Services
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -26.02% |
| Retorno sobre capital investido | -17.59% |
| Retorno sobre ativos | -13.70% |
| Margem bruta | 18.44% |
| Margem operacional | -7.36% |
| Margem líquida | -7.89% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.35 |
| Liquidez corrente | 1.80 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| P/L | 257.25 | 100.28 | -17750.00 | -394.44 | -6.32 |
| P/VP | 43.11 | 40.80 | 46.08 | 52.17 | 1.64 |
| P/V | 15.84 | 12.39 | 10.63 | 8.69 | 0.50 |
| Margem Bruta | 26.4% | 30.1% | 21.5% | 17.8% | 18.4% |
| Margem Operacional | 7.0% | 14.0% | -0.4% | -1.9% | -7.4% |
| Margem Líquida | 6.2% | 12.3% | -0.1% | -2.2% | -7.9% |