Painel de avaliação de Comfort Systems USA, Inc. (FIX) com P/L 26,61, P/VP 12,98, EV/EBITDA 18,4 e dividend yield 0,24 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Industrial.
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Em relação aos seus múltiplos habituais: no preço · P/L atual 26,6× · Intervalo por múltiplos: $ 1.131,13 · $ 1.197,37.
À mediana da década (24,4×) $ 1.131 (-8 %); à mediana do seu setor (25,9×) $ 1.197 (-3 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Resumo da Análise
Comfort Systems USA, Inc. registou receitas de 9,10 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 26,1 %. O lucro líquido atingiu 1,02 bi $, com CAGR de 5 anos de 46,8 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 25,6 %, margem operacional 16,7 %, margem líquida 13,0 %.
A $ 1.232,66 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), FIX negocia a um P/L de 26,61 e um ROE de 55,24 %. A capitalização de mercado é de 43,4 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 26,61 |
| Preço / Valor patrimonial | 12,98 |
| EV / EBITDA | 18,4 |
| Dividend Yield | 0,24 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| FIX | Comfort Systems USA, Inc. | 43,4 bi $ | 26,61 | 12,98 | 55,2 % |
| AAON | AAON, Inc. | 5,6 bi $ | 35,29 | 5,48 | 17,2 % |
| LGN | Legence Corp. Class A Common stock | 5,4 bi $ | 4,92 | -9,6 % | |
| MYRG | MYR Group Inc. | 4,4 bi $ | 22,98 | 5,38 | 26,3 % |
| CARR | Carrier Global Corporation | 44,2 bi $ | 4,38 | -14,3 % | |
| FERG | Ferguson plc | 46,2 bi $ | 22,84 | 7,46 | 34,0 % |
| EME | EMCOR Group, Inc. | 30,0 bi $ | 19,65 | 7,01 | 38,8 % |
| APG | APi Group Corporation | 19,0 bi $ | 5,48 | 10,6 % |
Preço
| Preço | $ 1.232,66 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 43,4 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 55,24 % |
| Retorno sobre capital investido | 41,70 % |
| Retorno sobre ativos | 16,64 % |
| Margem bruta | 25,58 % |
| Margem operacional | 16,70 % |
| Margem líquida | 13,01 % |
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