Demonstrações financeiras detalhadas de Global Engine Group Holding Limited Ordinary Shares (GLE): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 14.8%, margem operacional 5.8%, margem líquida 5.2%.
Ao preço atual de $0.64, GLE negocia a um P/L de 32.12 e um ROE de 18.34%. A capitalização de mercado é de $15M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Receita | $10.0M | $25.6M | $54.6M | $44.7M | $49.5M |
| Custo da Receita | $5.0M | $15.5M | $40.7M | $37.3M | $42.1M |
| Lucro Bruto | $5.0M | $10.1M | $13.9M | $7.4M | $7.3M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $1.6M | $1.8M | $4.0M | $3.5M | $3.8M |
| Despesas Operacionais | $1.7M | $1.8M | $4.5M | $4.2M | $4.5M |
| Lucro Operacional | $3.4M | $8.2M | $9.5M | $3.1M | $2.9M |
| EBITDA | $3.4M | $8.2M | $10.0M | $3.9M | $3.6M |
| Despesas com Juros | 0 | $85 | $1550 | $34551 | $10367 |
| Lucro Antes de Impostos | $3.4M | $8.2M | $9.5M | $3.1M | $2.9M |
| Imposto | $338627 | $1.3M | $1.3M | $467592 | $297067 |
| Lucro Líquido | $3.1M | $7.0M | $8.2M | $2.7M | $2.6M |
| LPA | $0.19 | $0.44 | $0.51 | $0.17 | $0.16 |
| LPA Diluído | $0.19 | $0.44 | $0.51 | $0.15 | $0.14 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $18.0M | $18.0M | $18.0M | $18.0M | $18.0M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 | 2025-Q4 |
|---|
| Receita | $13.4M | $9.6M | $9.6M | $7.0M |
| Lucro Bruto | $1.9M | $1.2M | $1.2M | $168706 |
| Lucro Operacional | $1.1M | -$731127 | -$731127 | -$6.2M |
| EBITDA | $1.1M | -$626199 | -$626199 | -$4.9M |
| Lucro Líquido | $947330 | -$622698 | -$622698 | -$5.4M |
| LPA | $0.06 | $-0.03 | $-0.03 | $-0.30 |
| LPA Diluído | $0.06 | $-0.03 | $-0.03 | $-0.30 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $77150 | $1.7M | $6.0M | $6.2M | $8.4M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $11.7M | $9.0M | $2.2M | $8.7M | $17.1M |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $11.9M | $11.2M | $12.0M | $15.9M | $26.1M |
| Imobilizado | $15323 | $6567 | $2.1M | $1.4M | $677094 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $12.0M | $11.2M | $17.2M | $21.5M | $32.3M |
| Contas a Pagar | $5.9M | $146257 | $1.1M | $5.6M | $12.8M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | $706199 | $190728 | 0 | $42013 |
| Passivos Circulantes | $9.2M | $8.9M | $8.0M | $9.9M | $18.2M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $9.2M | $8.9M | $8.3M | $9.9M | $18.2M |
| Reservas | $2.8M | $2.2M | $8.9M | $11.6M | $14.2M |
| Patrimônio Líquido | $2.8M | $2.2M | $8.9M | $11.6M | $14.2M |
| Dívida Total | 0 | $96236 | $945894 | $370181 | $42013 |
| Dívida Líquida | -$77150 | -$1.6M | -$5.1M | -$5.9M | -$8.4M |
| Capital de Giro | $2.7M | $2.2M | $4.0M | $6.0M | $7.9M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 | 2025-Q4 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $8.4M | $26.9M | $26.9M | $18.0M |
| Ativos Totais | $32.3M | $72.4M | $72.4M | $65.7M |
| Passivos Totais | $18.2M | $4.5M | $4.5M | $7.8M |
| Patrimônio Líquido | $14.2M | $67.9M | $67.9M | $57.9M |
| Dívida Total | $42013 | $34486 | $34486 | 0 |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Lucro Líquido | $3.1M | $7.0M | $8.2M | $2.7M | $2.6M |
| Depreciação e Amortização | $8756 | $8756 | $514404 | $728324 | $679751 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -$3.5M | $7.4M | -$1.6M | -$3.0M | -$3.4M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$429378 | $14.4M | $7.1M | $670536 | $1810 |
| CapEx | 0 | $4 | -$1.5M | -$28397 | 0 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | -$7.5M | -$1.5M | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$429378 | $14.4M | $5.6M | $642139 | $1810 |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 | 2025-Q4 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$905526 | -$7.4M | -$7.4M | -$7.2M |
| CapEx | $4 | -$662570 | -$662570 | -$25815 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$905526 | -$8.1M | -$8.1M | -$7.2M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +156.1% | +113.3% | -18.2% | +10.7% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +125.9% | +17.0% | -67.3% | -2.6% |
| Crescimento LPA (anual) | | +131.6% | +15.9% | -66.7% | -5.9% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
| Crescimento FCF (anual) | | +3443.0% | -60.8% | -88.6% | -99.7% |
| Margem Bruta | 50.2% | 39.3% | 25.5% | 16.5% | 14.8% |
| Margem Operacional | 33.7% | 32.1% | 17.3% | 7.0% | 5.8% |
| Margem EBITDA | 34.4% | 32.2% | 18.3% | 8.7% | 7.2% |
| Margem Líquida | 30.9% | 27.2% | 14.9% | 6.0% | 5.2% |
| Margem FCF | -4.3% | 56.1% | 10.3% | 1.4% | 0.0% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 9.9% | 15.2% | 14.1% | 14.9% | 10.3% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.02 | $0.80 | $0.31 | $0.04 | $0.00 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.42 | $0.08 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $16.0M | $16.0M | $16.0M | $16.0M | $16.0M |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 18.34% |
| Retorno sobre capital investido | 18.01% |
| Retorno sobre ativos | 8.03% |
| Margem bruta | 14.82% |
| Margem operacional | 5.76% |
| Margem líquida | 5.25% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 1.43 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| P/L | 170.51 | 73.77 | 64.30 | 192.67 | 204.04 |
| P/VP | 187.86 | 232.66 | 59.00 | 45.34 | 36.90 |
| P/V | 51.85 | 20.28 | 9.61 | 11.73 | 10.56 |
| Margem Bruta | 50.2% | 39.3% | 25.5% | 16.5% | 14.8% |
| Margem Operacional | 33.7% | 32.1% | 17.3% | 7.0% | 5.8% |
| Margem Líquida | 30.9% | 27.2% | 14.9% | 6.0% | 5.2% |