GigaMedia Limited (GIGM) é uma empresa listada do setor Technology, indústria Electronic Gaming & Multimedia, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
GigaMedia Limited registou receitas de $3.5M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -12.8%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 54.9%, margem operacional -59.6%, margem líquida -44.2%.
Ao preço atual de $1.46, GIGM apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -4.19%. A capitalização de mercado é de $16M.
Preço
| Preço | $1.46 |
| Capitalização | $16M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 0.37 |
| EV / EBITDA | 3.40 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -4.19% |
| Retorno sobre capital investido | -9.66% |
| Retorno sobre ativos | -3.96% |
| Margem bruta | 54.90% |
| Margem operacional | -59.61% |
| Margem líquida | -44.22% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 10.94 |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GIGM | GigaMedia Limited | $16M | 0.37 | -4.2% | |
| DAVE | Dave Inc. | $4.9B | 21.90 | 22.19 | 84.4% |
| 0R1E.L | Nintendo Co., Ltd. | $9.4T | 19.49 | 3.16 | 16.3% |
| KNM.L | KONAMI Group Corporation | $2.8T | 25.50 | 4.96 | 20.5% |
| NTES | NetEase, Inc. | $75.2B | 15.80 | 3.07 | 20.0% |
| EA | Electronic Arts Inc. | $52.9B | 48.43 | 7.46 | 16.7% |
| TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | $39.6B | 11.31 | -9.1% | |
| 0LCX.L | Take-Two Interactive Software, Inc. | $39.6B | 10.12 | -8.5% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +2.10% |
| 3 meses | +4.29% |
| YTD | -3.95% |
| 1 ano | -19.34% |
| 3 anos | +3.58% |
| 5 anos | -42.29% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $1.86 |
| Mínima 52 sem | $1.11 |
| Volume Médio (90d) | 6K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2002-04-01 | $0.4000 | 109.59% |
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