Gaxos.ai Inc. (GXAI) é uma empresa listada do setor Technology, indústria Electronic Gaming & Multimedia, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 98.0%, margem operacional -115.8%, margem líquida -64.8%.
Ao preço atual de $0.60, GXAI apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -25.74%. A capitalização de mercado é de $6M.
Preço
| Preço | $0.60 |
| Capitalização | $6M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 0.35 |
| EV / EBITDA | -0.95 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -25.74% |
| Retorno sobre capital investido | -42.56% |
| Retorno sobre ativos | -22.28% |
| Margem bruta | 98.01% |
| Margem operacional | -115.80% |
| Margem líquida | -64.79% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 10.57 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | 5.37 |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GXAI | Gaxos.ai Inc. | $6M | 0.35 | -25.7% | |
| 0R1E.L | Nintendo Co., Ltd. | $9.4T | 19.49 | 3.16 | 16.3% |
| KNM.L | KONAMI Group Corporation | $2.8T | 25.50 | 4.96 | 20.5% |
| NTES | NetEase, Inc. | $75.2B | 15.80 | 3.07 | 20.0% |
| EA | Electronic Arts Inc. | $52.9B | 48.43 | 7.46 | 16.7% |
| TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | $39.6B | 11.31 | -9.1% | |
| 0LCX.L | Take-Two Interactive Software, Inc. | $39.6B | 10.12 | -8.5% | |
| RBLX | Roblox Corporation | $33.9B | 251.69 | -288.8% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -26.34% |
| 3 meses | -50.80% |
| YTD | -43.90% |
| 1 ano | -62.94% |
| 3 anos | -85.32% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $2.63 |
| Mínima 52 sem | $0.59 |
| Volume Médio (90d) | 3.1M |
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Explorar setor: Technology · Electronic Gaming & Multimedia
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