Motorsport Games Inc. (MSGM) é uma empresa listada do setor Technology, indústria Electronic Gaming & Multimedia, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Motorsport Games Inc. registou receitas de $11.3M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -9.9%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 83.6%, margem operacional 10.2%, margem líquida 16.2%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 0.7% em 5 anos.
Ao preço atual de $4.30, MSGM negocia a um P/L de 10.00 e um ROE de 39.82%. A capitalização de mercado é de $23M.
Preço
| Preço | $4.30 |
| Capitalização | $23M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 10.00 |
| Preço / Valor contábil | 5.65 |
| EV / EBITDA | -19.75 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 39.82% |
| Retorno sobre capital investido | 18.36% |
| Retorno sobre ativos | 20.72% |
| Margem bruta | 83.55% |
| Margem operacional | 10.25% |
| Margem líquida | 16.16% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.37 |
| Liquidez corrente | 1.85 |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MSGM | Motorsport Games Inc. | $23M | 10.00 | 5.65 | 39.8% |
| 0R1E.L | Nintendo Co., Ltd. | $9.4T | 19.49 | 3.16 | 16.3% |
| KNM.L | KONAMI Group Corporation | $2.8T | 25.50 | 4.96 | 20.5% |
| NTES | NetEase, Inc. | $75.2B | 15.80 | 3.07 | 20.0% |
| EA | Electronic Arts Inc. | $52.9B | 48.43 | 7.46 | 16.7% |
| TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | $39.6B | 11.31 | -9.1% | |
| 0LCX.L | Take-Two Interactive Software, Inc. | $39.6B | 10.12 | -8.5% | |
| RBLX | Roblox Corporation | $33.9B | 251.69 | -288.8% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +7.77% |
| 3 meses | +8.59% |
| YTD | +35.65% |
| 1 ano | +58.67% |
| 3 anos | +10.82% |
| 5 anos | -97.07% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $5.56 |
| Mínima 52 sem | $2.11 |
| Volume Médio (90d) | 69K |
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