Demonstrações financeiras detalhadas de Hyperion DeFi, Inc. (HYPD): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Hyperion DeFi, Inc. registou receitas de $813455 no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -16.5%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 78.4%, margem operacional -11.0%, margem líquida 474.9%.
Ao preço atual de $3.27, HYPD apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 9.77%. A capitalização de mercado é de $50M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $2.0M | $14.0M | 0 | $3787 | $57336 | $813455 |
| Custo da Receita | $800000 | $1.6M | 0 | $16005 | $3.9M | $303290 |
| Lucro Bruto | $1.2M | $12.4M | 0 | -$12218 | -$3.9M | $510165 |
| P&D | $13.4M | $14.9M | $13.4M | $13.0M | $14.5M | $1.9M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $7.7M | $10.6M | $14.5M | $12.4M | $14.3M | $17.2M |
| Despesas Operacionais | $21.0M | $25.4M | $26.9M | $25.4M | $44.9M | $19.5M |
| Lucro Operacional | -$19.8M | -$13.0M | -$26.9M | -$25.4M | -$48.7M | -$19.0M |
| EBITDA | -$19.7M | -$12.2M | -$26.3M | -$24.1M | -$46.2M | -$43.8M |
| Despesas com Juros | $17042 | $387756 | $1.4M | $2.4M | $2.5M | $1.6M |
| Lucro Antes de Impostos | -$19.8M | -$12.8M | -$28.0M | -$27.3M | -$49.8M | -$45.3M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$19.8M | -$12.8M | -$28.0M | -$27.3M | -$49.8M | -$45.3M |
| LPA | $-75.12 | $-39.20 | $-66.40 | $-53.15 | $-59.81 | $-9.40 |
| LPA Diluído | $-75.20 | $-39.20 | $-66.40 | $-53.15 | $-59.81 | $-9.40 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $263184 | $329051 | $420621 | $512912 | $832997 | $5.0M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $28.4M | $19.5M | $22.9M | $14.8M | $2.1M | $6.4M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $3.0M | $1.8M | $1.2M | $123833 | $24827 | $262085 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | $109798 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $33.4M | $22.0M | $27.6M | $20.7M | $2.8M | $7.2M |
| Imobilizado | $396380 | $1.3M | $2.6M | $5.0M | $718360 | $16.8M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $20.6M |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | $2.1M | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $33.9M | $31.7M | $31.0M | $28.8M | $3.7M | $51.8M |
| Contas a Pagar | $1.5M | $1.6M | $1.4M | $1.8M | $2.2M | $317900 |
| Dívida de Curto Prazo | $97539 | $7.2M | $348896 | $5.3M | $9.9M | 0 |
| Passivos Circulantes | $18.2M | $11.2M | $4.5M | $9.5M | $16.0M | $2.7M |
| Dívida de Longo Prazo | $365814 | 0 | $8.4M | $9.0M | 0 | $7.8M |
| Passivos Totais | $18.6M | $11.2M | $13.8M | $19.8M | $16.8M | $10.7M |
| Reservas | -$77.4M | -$90.2M | -$118.2M | -$145.5M | -$195.3M | -$240.6M |
| Patrimônio Líquido | $15.3M | $20.5M | $17.2M | $9.0M | -$13.1M | $41.1M |
| Dívida Total | $463353 | $7.2M | $10.1M | $16.1M | $11.2M | $8.5M |
| Dívida Líquida | -$27.9M | -$12.3M | -$12.7M | $1.2M | $9.1M | $2.1M |
| Capital de Giro | $15.2M | $10.8M | $23.1M | $11.2M | -$13.3M | $4.5M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$19.8M | -$12.8M | -$28.0M | -$27.3M | -$49.8M | -$45.3M |
| Depreciação e Amortização | $95415 | $221563 | $307430 | $783208 | $1.1M | 0 |
| Compensação em Ações | $2.5M | $2.9M | $3.8M | $2.5M | $1.7M | $6.4M |
| Variação Capital de Giro | $10.9M | -$10.7M | -$2.3M | -$1.5M | -$339825 | -$2.9M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$6.4M | -$20.9M | -$25.1M | -$23.8M | -$30.1M | -$14.8M |
| CapEx | -$261257 | -$1.6M | -$874745 | -$4.0M | -$161477 | $4 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$892167 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$6.6M | -$22.5M | -$26.0M | -$27.8M | -$30.3M | -$14.8M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +600.0% | -100.0% | +1414.0% | +1318.8% | ||
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +35.4% | -119.2% | +2.7% | -82.7% | +9.0% | |
| Crescimento LPA (anual) | +47.8% | -69.4% | +20.0% | -12.5% | +84.3% | |
| Variação de Ações (anual) | +25.0% | +27.8% | +21.9% | +62.4% | +500.3% | |
| Crescimento FCF (anual) | -238.5% | -15.5% | -7.0% | -8.9% | +51.2% | |
| Margem Bruta | 60.0% | 88.6% | -322.6% | -6749.5% | 62.7% | |
| Margem Operacional | -989.5% | -93.0% | -670885.8% | -85004.6% | -2333.4% | |
| Margem EBITDA | -984.7% | -86.9% | -636547.1% | -80587.3% | -5379.1% | |
| Margem Líquida | -988.5% | -91.3% | -719859.9% | -86888.6% | -5570.6% | |
| Margem FCF | -332.3% | -160.7% | -734277.2% | -52815.8% | -1815.7% | |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-25.25 | $-68.36 | $-61.77 | $-54.21 | $-36.35 | $-2.95 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $262897 | $329051 | $420621 | $512912 | $832997 | $5.0M |
O que olhar em Serviços Financeiros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. Não são bancos — olha AUM, comissões e qualidade do FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — Bons asset managers têm margens >30% pela escalabilidade
- ROE — Serviços financeiros de qualidade têm ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — >90% esperado em negócios leves em capital
- Dívida / Equity — Fintech e brokers com D/E alto são bombas-relógio em crise
- P/E vs próprio 5 anos — Asset managers têm múltiplos estáveis em intervalos conhecidas
- Dividend yield + buybacks — Estes negócios devolvem muito capital — olhar yield total (div + recompras)
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 9.77% |
| Retorno sobre capital investido | -13.85% |
| Retorno sobre ativos | 5.88% |
| Margem bruta | 78.35% |
| Margem operacional | -1095.70% |
| Margem líquida | 474.87% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.09 |
| Liquidez corrente | 2.34 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -6.45 | -8.16 | -1.96 | -2.90 | -0.20 | -0.38 |
| P/VP | 8.33 | 5.14 | 3.18 | 8.80 | -0.74 | 0.43 |
| P/V | 63.73 | 7.52 | 0.00 | 20911.97 | 169.69 | 21.88 |
| Margem Bruta | 60.0% | 88.6% | 0.0% | -322.6% | -6749.5% | 62.7% |
| Margem Operacional | -989.5% | -93.0% | 0.0% | -670885.8% | -85004.6% | -2333.4% |
| Margem Líquida | -988.5% | -91.3% | 0.0% | -719859.9% | -86888.6% | -5570.6% |
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