Demonstrações financeiras detalhadas de Intelligent Living Application Group Inc. (ILAG): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Intelligent Living Application Group Inc. registou receitas de $4.5M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -16.7%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 2.9%, margem operacional -368.5%, margem líquida -430.6%.
Ao preço atual de $3.13, ILAG apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -242.81%. A capitalização de mercado é de $7M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $14.4M | $11.1M | $11.2M | $12.5M | $12.2M | $6.4M | $7.5M | $4.5M |
| Custo da Receita | $13.4M | $10.0M | $9.6M | $11.2M | $10.0M | $5.8M | $6.2M | $4.4M |
| Lucro Bruto | $977439 | $1.1M | $1.6M | $1.3M | $2.2M | $633342 | $1.3M | $129802 |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $649753 | $1.7M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $2.4M | $2.5M | $2.6M | $3.1M | $4.3M | $4.5M | $4.5M | $15.0M |
| Despesas Operacionais | $2.4M | $2.5M | $2.6M | $3.1M | $4.5M | $4.5M | $5.2M | $16.7M |
| Lucro Operacional | -$1.4M | -$1.4M | -$1.0M | -$1.8M | -$2.3M | -$3.9M | -$3.9M | -$16.6M |
| EBITDA | -$1.1M | -$1.1M | -$742560 | -$1.5M | -$1.8M | -$3.2M | -$3.0M | -$18.5M |
| Despesas com Juros | $49100 | $26338 | $29109 | $57774 | $147588 | $26935 | $25834 | $47284 |
| Lucro Antes de Impostos | -$1.4M | -$1.3M | -$1.0M | -$1.4M | -$1.7M | -$3.4M | -$3.6M | -$19.3M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $56237 | $83214 | $25854 |
| Lucro Líquido | -$1.4M | -$1.3M | -$1.0M | -$1.4M | -$1.7M | -$3.5M | -$3.7M | -$19.3M |
| LPA | $-0.78 | $-0.71 | $-0.56 | $-0.77 | $-0.92 | $-1.90 | $-2.00 | $-9.50 |
| LPA Diluído | $-0.78 | $-0.71 | $-0.56 | $-0.77 | $-0.92 | $-1.90 | $-2.00 | $-9.50 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $2.0M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2024-Q2 | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 |
|---|
| Receita | $4.5M | $3.0M | $2.3M | $2.2M |
| Lucro Bruto | $702184 | $609524 | $246038 | -$116236 |
| Lucro Operacional | -$2.3M | -$1.5M | -$5.4M | -$11.2M |
| EBITDA | -$1.9M | -$1.1M | -$4.9M | -$13.6M |
| Lucro Líquido | -$2.2M | -$1.4M | -$5.3M | -$14.0M |
| LPA | $-1.20 | $-0.80 | $-2.70 | $-6.75 |
| LPA Diluído | $-1.20 | $-0.80 | $-2.70 | $-6.75 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $1.3M | $1.1M | $302440 | $131129 | $9.2M | $4.5M | $1.3M | $645939 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $1.1M | $881639 | $1.2M | $1.6M | $1.9M | $691099 | $291984 | $385259 |
| Estoque | $3.7M | $3.4M | $4.4M | $5.1M | $4.5M | $5.0M | $5.0M | $5.4M |
| Ativos Circulantes | $6.2M | $5.4M | $6.1M | $7.1M | $16.0M | $12.1M | $8.8M | $6.8M |
| Imobilizado | $1.8M | $3.1M | $2.4M | $2.2M | $5.8M | $6.1M | $5.6M | $1.6M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $8.0M | $8.5M | $8.5M | $9.3M | $21.8M | $18.3M | $14.4M | $8.5M |
| Contas a Pagar | $1.1M | $1.3M | $1.3M | $1.9M | $396628 | $324626 | $251060 | $504465 |
| Dívida de Curto Prazo | $660578 | $142334 | $720483 | $762826 | $201222 | $129722 | $170726 | $1.4M |
| Passivos Circulantes | $3.3M | $3.0M | $3.5M | $4.9M | $1.8M | $1.4M | $1.4M | $3.5M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | $349371 | $498367 | $417795 | $334319 | $248758 | $158193 |
| Passivos Totais | $3.4M | $4.1M | $4.4M | $5.8M | $2.4M | $1.9M | $1.8M | $3.6M |
| Reservas | $1.7M | $415875 | -$599473 | -$2.0M | -$3.6M | -$7.1M | -$10.8M | -$30.2M |
| Patrimônio Líquido | $4.6M | $4.4M | $4.1M | $3.5M | $19.5M | $16.4M | $12.6M | $4.9M |
| Dívida Total | $764899 | $1.7M | $2.0M | $2.1M | $1.3M | $899517 | $1.0M | $2.1M |
| Dívida Líquida | -$502669 | $637586 | $1.7M | $2.0M | -$7.9M | -$3.6M | -$235087 | $1.4M |
| Capital de Giro | $2.9M | $2.5M | $2.6M | $2.2M | $14.2M | $10.7M | $7.4M | $3.4M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2024-Q2 | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $2.3M | $1.3M | $793969 | $645939 |
| Ativos Totais | $16.3M | $14.4M | $13.3M | $8.5M |
| Passivos Totais | $2.1M | $1.8M | $2.2M | $3.6M |
| Patrimônio Líquido | $14.2M | $12.6M | $11.1M | $4.9M |
| Dívida Total | $1.3M | $1.0M | $1.7M | $2.1M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$1.4M | -$1.3M | -$1.0M | -$1.4M | -$1.7M | -$3.5M | -$3.7M | -$19.3M |
| Depreciação e Amortização | $304506 | $283900 | $265689 | $259122 | $303269 | $693531 | $797656 | $788718 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $667016 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | $1.6M | $705338 | -$849320 | $88426 | -$2.9M | -$1.0M | -$149450 | $2.3M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $522629 | -$289403 | -$1.6M | -$1.0M | -$4.2M | -$3.2M | -$3.0M | -$2.4M |
| CapEx | -$112757 | -$112755 | -$221760 | -$9758 | -$4.2M | -$1.4M | -$115161 | -$23904 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $20597 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | $409872 | -$402158 | -$1.8M | -$1.0M | -$8.4M | -$4.5M | -$3.2M | -$2.5M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2024-Q2 | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$2.0M | -$997568 | -$1.7M | -$690248 |
| CapEx | -$34507 | -$80651 | -$20442 | -$3462 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$2.1M | -$1.1M | -$1.8M | -$693710 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | -22.8% | +0.8% | +11.8% | -3.1% | -47.0% | +16.5% | -40.1% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +9.3% | +20.6% | -36.6% | -19.4% | -111.5% | -5.4% | -424.3% |
| Crescimento LPA (anual) | | +9.2% | +20.6% | -36.7% | -19.4% | -107.2% | -5.3% | -375.0% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +12.8% |
| Crescimento FCF (anual) | | -198.1% | -352.7% | +42.4% | -696.5% | +45.8% | +30.2% | +22.3% |
| Margem Bruta | 6.8% | 10.0% | 14.1% | 10.5% | 18.1% | 9.8% | 17.5% | 2.9% |
| Margem Operacional | -10.1% | -12.7% | -9.2% | -14.3% | -18.6% | -60.4% | -51.6% | -368.5% |
| Margem EBITDA | -7.6% | -9.9% | -6.6% | -11.8% | -14.9% | -49.2% | -40.6% | -411.4% |
| Margem Líquida | -9.8% | -11.5% | -9.0% | -11.1% | -13.6% | -54.3% | -49.2% | -430.6% |
| Margem FCF | 2.8% | -3.6% | -16.2% | -8.4% | -68.7% | -70.2% | -42.1% | -54.6% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -1.6% | -2.3% | -0.1% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $0.23 | $-0.22 | $-1.01 | $-0.58 | $-4.62 | $-2.50 | $-1.75 | $-1.20 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $2.0M |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -242.81% |
| Retorno sobre capital investido | -247.35% |
| Retorno sobre ativos | -228.09% |
| Margem bruta | 2.89% |
| Margem operacional | -368.52% |
| Margem líquida | -430.56% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.42 |
| Liquidez corrente | 1.97 |
| Piotroski F-Score | 1 |
| Altman Z-Score | -9.05 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -78.46 | -86.44 | -108.90 | -79.69 | -9.60 | -3.82 | -4.61 | -0.43 |
| P/VP | 23.88 | 25.21 | 26.98 | 31.76 | 0.82 | 0.80 | 1.32 | 1.70 |
| P/V | 7.67 | 9.93 | 9.85 | 8.81 | 1.31 | 2.03 | 2.22 | 1.84 |
| Margem Bruta | 6.8% | 10.0% | 14.1% | 10.5% | 18.1% | 9.8% | 17.5% | 2.9% |
| Margem Operacional | -10.1% | -12.7% | -9.2% | -14.3% | -18.6% | -60.4% | -51.6% | -368.5% |
| Margem Líquida | -9.8% | -11.5% | -9.0% | -11.1% | -13.6% | -54.3% | -49.2% | -430.6% |