Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) é uma empresa listada do setor Industrials, indústria Agricultural - Machinery, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Hydrofarm Holdings Group, Inc. registou receitas de $134.3M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -17.1%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 4.2%, margem operacional -30.3%, margem líquida -267.2%.
Ao preço atual de $0.92, HYFM apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 21.76%. A capitalização de mercado é de $4M.
Preço
| Preço | $0.92 |
| Capitalização | $4M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | -0.05 |
| EV / EBITDA | -0.61 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 2175.86% |
| Retorno sobre capital investido | -42.08% |
| Retorno sobre ativos | -279.38% |
| Margem bruta | 4.15% |
| Margem operacional | -30.27% |
| Margem líquida | -267.20% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -1.78 |
| Liquidez corrente | 0.27 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | -10.39 |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HYFM | Hydrofarm Holdings Group, Inc. | $4M | 21.8% | ||
| CAT | Caterpillar Inc. | $360.5B | 32.22 | 17.85 | 54.1% |
| 0R2P.L | Deere & Company | $181.9B | 24.55 | 4.76 | 19.4% |
| DE | Deere & Company | $180.7B | 37.42 | 6.51 | 18.1% |
| CNH | CNH Industrial N.V. | $16.8B | 54.91 | 2.18 | 4.0% |
| OSK | Oshkosh Corp | $9.0B | 16.01 | 1.94 | |
| 0KDI.L | Oshkosh Corporation | $8.8B | 12.68 | 1.81 | 14.3% |
| AGCO | AGCO Corporation | $8.5B | 16.61 | 2.10 | 12.4% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -19.66% |
| 3 meses | +5.49% |
| YTD | -37.75% |
| 1 ano | -69.97% |
| 3 anos | -93.52% |
| 5 anos | -99.79% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $3.69 |
| Mínima 52 sem | $0.50 |
| Volume Médio (90d) | 1.9M |
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Explorar setor: Industrials · Agricultural - Machinery
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