Haoxin Holdings Limited Class A Ordinary Shares (HXHX) é uma empresa listada do setor Industrials, indústria Integrated Freight & Logistics, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Haoxin Holdings Limited Class A Ordinary Shares registou receitas de $33.0M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 18.8%. O lucro líquido atingiu $4.0M, com CAGR de 5 anos de 20.6%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 25.1%, margem operacional 23.6%, margem líquida 12.0%.
Ao preço atual de $0.42, HXHX negocia a um P/L de 9.52 e um ROE de 3.55%. A capitalização de mercado é de $6M.
Preço
| Preço | $0.42 |
| Capitalização | $6M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | CN |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 9.52 |
| Preço / Valor contábil | 0.19 |
| EV / EBITDA | 19.31 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 3.55% |
| Retorno sobre capital investido | 1.92% |
| Retorno sobre ativos | 1.10% |
| Margem bruta | 25.09% |
| Margem operacional | 23.57% |
| Margem líquida | 12.03% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.42 |
| Liquidez corrente | 2.37 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 2.57 |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HXHX | Haoxin Holdings Limited Class A Ordinary Shares | $6M | 9.52 | 0.19 | 3.6% |
| 0R08.L | United Parcel Service, Inc. | $85.0B | |||
| UPS | United Parcel Service, Inc. | $83.9B | 15.12 | 5.19 | 34.3% |
| 0QZX.L | FedEx Corporation | $74.1B | |||
| FDX | FedEx Corporation | $72.4B | 16.11 | 2.25 | 15.1% |
| 0QMW.L | Kuehne + Nagel International AG | $26.1B | |||
| EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | $25.4B | 27.44 | 11.80 | 40.7% |
| 0IJR.L | Expeditors International of Washington, Inc. | $25.3B |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -16.95% |
| 3 meses | -7.88% |
| YTD | -29.01% |
| 1 ano | -63.17% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $1.84 |
| Mínima 52 sem | $0.32 |
| Volume Médio (90d) | 1.9M |
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