AGCO Corporation (AGCO) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: AGCO Corporation

Capitalização 8 mil M$ · 52 semanas 98 $ – 140 $ (a 17 % do máximo) · PER 15,8× · PER 2027 esperado 15,6× · Dividendo 1,0 % · Próximos resultados 30 de outubro de 2026 · RPA esperado 0,87 $ · Preço de 2 out. · contas publicadas a 30 jul.

• Avaliação: PER 15,8× (sem veredicto).
• Negócio: ROIC 7 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,8× (sólido).
• Resultados: 5 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredicto de avaliação: é cíclica e o seu P/L de hoje (15,8) não diz se está barata.

Nas cíclicas o PER engana; sobre o seu lucro médio de 10 anos paga 18,0 vezes.

O que importa em indústria: 6 de 10 cumprem

• Crescimento das receitas a 5 anos 2,1 %, não cumpre.
• Margem operacional 6,9 %, não cumpre.
• ROIC 6,5 %, não cumpre.
• Capex / receitas 2,5 %, não cumpre.
• Conversão FCF 101,9 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,8×, cumpre.
• Altman Z-Score 2,5, cumpre.
• Piotroski F-Score 7 de 9, cumpre.
• PER vs histórico 10 anos próprio 15,8×, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 7,3×, cumpre.

Face aos seus pares (pares de referência) — AGCO Corporation: PER 15,8×; EV/EBITDA 7,3×; ROIC 6,5 %; 8,0 mil M$. Oshkosh Corp (PER 15,2×; EV/EBITDA 7,7×; ROIC 9,8 %; 8,1 mil M$), Zurn Elkay Water Solutions Corporation (PER 29,1×; EV/EBITDA 23,0×; ROIC 9,2 %; 7,9 mil M$), Simpson Manufacturing Co., Inc. (PER 18,9×; EV/EBITDA 11,8×; ROIC 13,8 %; 7,1 mil M$).

Está cara ou barata face aos seus últimos dez anos?

PER em cada fecho: hoje 15,8× · mediana 16,4× · mínimo 5,6× · máximo 38,4× · barata abaixo de 10,3× · cara acima de 26,6×. Só esteve mais barata do que hoje 47% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado · Rendimento 1,03 % (1,16 $ por ação em 2025) · Crescimento 5 anos +13 % ao ano · Cobertura com caixa livre 2,0× · Com 1000 $ investidos hoje receberia 10,30 $ por ano (0,86 $ por mês).