Demonstrações financeiras detalhadas de AGCO Corporation (AGCO): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
AGCO Corporation registou receitas de 10,08 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 2,0 %. O lucro líquido atingiu 726,5 M$, com CAGR de 5 anos de 11,2 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 25,0 %, margem operacional 6,6 %, margem líquida 5,2 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 3,4 % em 5 anos.
Ao preço atual de 116,19 $, AGCO negocia a um P/L de 15,83 e um ROE de 12,45 %. A capitalização de mercado é de 8,1 mil M$.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 7,41 mil M$ | 8,31 mil M$ | 9,35 mil M$ | 9,04 mil M$ | 9,15 mil M$ | 11,14 mil M$ | 12,65 mil M$ | 14,41 mil M$ | 11,66 mil M$ | 10,08 mil M$ |
| Custo da Receita | 5,95 mil M$ | 6,60 mil M$ | 7,42 mil M$ | 7,12 mil M$ | 7,16 mil M$ | 8,63 mil M$ | 9,70 mil M$ | 10,67 mil M$ | 8,82 mil M$ | 7,59 mil M$ |
| Lucro Bruto | 1,46 mil M$ | 1,71 mil M$ | 1,93 mil M$ | 1,92 mil M$ | 1,99 mil M$ | 2,51 mil M$ | 2,96 mil M$ | 3,74 mil M$ | 2,84 mil M$ | 2,50 mil M$ |
| I&D | 296,1 M$ | 323,1 M$ | 355,2 M$ | 343,4 M$ | 342,6 M$ | 405,8 M$ | 444,2 M$ | 548,8 M$ | 493,0 M$ | 487,7 M$ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 867,9 M$ | 956,9 M$ | 1,06 mil M$ | 1,05 mil M$ | 1,02 mil M$ | 1,09 mil M$ | 1,19 mil M$ | 1,45 mil M$ | 1,37 mil M$ | 1,31 mil M$ |
| Despesas Operacionais | 1,16 mil M$ | 1,28 mil M$ | 1,42 mil M$ | 1,39 mil M$ | 1,36 mil M$ | 1,49 mil M$ | 1,63 mil M$ | 2,00 mil M$ | 1,87 mil M$ | 1,80 mil M$ |
| Lucro Operacional | 299,3 M$ | 427,8 M$ | 517,1 M$ | 533,6 M$ | 633,1 M$ | 1,01 mil M$ | 1,32 mil M$ | 1,73 mil M$ | 977,2 M$ | 698,7 M$ |
| EBITDA | 542,9 M$ | 615,7 M$ | 705,8 M$ | 561,9 M$ | 858,9 M$ | 1,25 mil M$ | 1,42 mil M$ | 1,69 mil M$ | 58,6 M$ | 996,0 M$ |
| Despesas com Juros | 63,4 M$ | 52,1 M$ | 55,6 M$ | 28,8 M$ | 24,9 M$ | 25,4 M$ | 46,0 M$ | 68,8 M$ | 160,0 M$ | 66,4 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 252,4 M$ | 322,9 M$ | 394,6 M$ | 303,6 M$ | 607,5 M$ | 1,01 mil M$ | 1,17 mil M$ | 1,40 mil M$ | -387,2 M$ | 641,6 M$ |
| Imposto | 92,2 M$ | 133,6 M$ | 110,9 M$ | 180,8 M$ | 187,7 M$ | 108,4 M$ | 296,6 M$ | 230,4 M$ | 98,4 M$ | -77,4 M$ |
| Lucro Líquido | 160,1 M$ | 186,4 M$ | 285,5 M$ | 125,2 M$ | 427,1 M$ | 897,0 M$ | 889,6 M$ | 1,17 mil M$ | -424,8 M$ | 726,5 M$ |
| LPA | 1,97 $ | 2,34 $ | 3,62 $ | 1,05 $ | 5,69 $ | 11,93 $ | 11,92 $ | 15,66 $ | -5,69 $ | 9,76 $ |
| LPA Diluído | 1,96 $ | 2,32 $ | 3,58 $ | 1,04 $ | 5,65 $ | 11,85 $ | 11,88 $ | 15,64 $ | -5,69 $ | 9,75 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 81,7 M$ | 80,2 M$ | 79,7 M$ | 77,0 M$ | 75,6 M$ | 75,7 M$ | 74,9 M$ | 74,9 M$ | 74,7 M$ | 74,5 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,48 mil M$ | 2,92 mil M$ | 2,34 mil M$ | 2,61 mil M$ |
| Lucro Bruto | 620,3 M$ | 741,1 M$ | 581,4 M$ | 645,9 M$ |
| Lucro Operacional | 156,5 M$ | 276,8 M$ | 92,8 M$ | 151,9 M$ |
| EBITDA | 445,9 M$ | 262,5 M$ | 137,8 M$ | 209,4 M$ |
| Lucro Líquido | 305,7 M$ | 95,5 M$ | 55,0 M$ | 77,2 M$ |
| LPA | 4,10 $ | 1,30 $ | 0,76 $ | 1,08 $ |
| LPA Diluído | 4,09 $ | 1,29 $ | 0,76 $ | 1,08 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 429,7 M$ | 367,7 M$ | 326,1 M$ | 429,6 M$ | 1,11 mil M$ | 882,2 M$ | 787,5 M$ | 595,0 M$ | 612,0 M$ | 861,8 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 890,4 M$ | 1,02 mil M$ | 880,3 M$ | 800,5 M$ | 856,0 M$ | 991,5 M$ | 1,22 mil M$ | 1,61 mil M$ | 1,27 mil M$ | 1,08 mil M$ |
| Estoque | 1,51 mil M$ | 1,87 mil M$ | 1,91 mil M$ | 2,08 mil M$ | 1,97 mil M$ | 2,59 mil M$ | 3,19 mil M$ | 3,44 mil M$ | 2,73 mil M$ | 2,71 mil M$ |
| Ativos Circulantes | 3,17 mil M$ | 3,63 mil M$ | 3,54 mil M$ | 3,73 mil M$ | 4,37 mil M$ | 5,01 mil M$ | 5,74 mil M$ | 6,34 mil M$ | 5,14 mil M$ | 5,20 mil M$ |
| Imobilizado | 1,36 mil M$ | 1,49 mil M$ | 1,37 mil M$ | 1,60 mil M$ | 1,67 mil M$ | 1,62 mil M$ | 1,76 mil M$ | 2,10 mil M$ | 1,99 mil M$ | 2,16 mil M$ |
| Ágio | 1,38 mil M$ | 1,54 mil M$ | 1,50 mil M$ | 1,30 mil M$ | 1,31 mil M$ | 1,28 mil M$ | 1,31 mil M$ | 1,33 mil M$ | 1,82 mil M$ | 1,90 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 607,3 M$ | 649,0 M$ | 573,1 M$ | 501,7 M$ | 455,6 M$ | 392,2 M$ | 364,4 M$ | 308,8 M$ | 728,9 M$ | 673,0 M$ |
| Ativos Totais | 7,17 mil M$ | 7,97 mil M$ | 7,63 mil M$ | 7,76 mil M$ | 8,50 mil M$ | 9,18 mil M$ | 10,10 mil M$ | 11,42 mil M$ | 11,19 mil M$ | 11,93 mil M$ |
| Contas a Pagar | 722,6 M$ | 917,5 M$ | 865,9 M$ | 914,8 M$ | 855,1 M$ | 1,08 mil M$ | 1,39 mil M$ | 1,21 mil M$ | 813,0 M$ | 951,0 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 85,4 M$ | 95,4 M$ | 210,6 M$ | 153,4 M$ | 359,7 M$ | 92,9 M$ | 196,0 M$ | 15,0 M$ | 415,2 M$ | 117,7 M$ |
| Passivos Circulantes | 2,14 mil M$ | 2,65 mil M$ | 2,77 mil M$ | 2,88 mil M$ | 3,36 mil M$ | 3,45 mil M$ | 4,09 mil M$ | 4,34 mil M$ | 3,83 mil M$ | 3,73 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 1,61 mil M$ | 1,62 mil M$ | 1,28 mil M$ | 1,19 mil M$ | 1,26 mil M$ | 1,41 mil M$ | 1,26 mil M$ | 1,38 mil M$ | 2,23 mil M$ | 2,45 mil M$ |
| Passivos Totais | 4,33 mil M$ | 4,88 mil M$ | 4,63 mil M$ | 4,85 mil M$ | 5,49 mil M$ | 5,74 mil M$ | 6,22 mil M$ | 6,76 mil M$ | 7,15 mil M$ | 7,36 mil M$ |
| Reservas | 4,11 mil M$ | 4,25 mil M$ | 4,48 mil M$ | 4,44 mil M$ | 4,76 mil M$ | 5,18 mil M$ | 5,65 mil M$ | 6,36 mil M$ | 5,64 mil M$ | 6,05 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 2,78 mil M$ | 3,03 mil M$ | 2,93 mil M$ | 2,85 mil M$ | 2,98 mil M$ | 3,42 mil M$ | 3,88 mil M$ | 4,66 mil M$ | 3,74 mil M$ | 4,27 mil M$ |
| Dívida Total | 1,70 mil M$ | 1,71 mil M$ | 1,49 mil M$ | 1,49 mil M$ | 1,74 mil M$ | 1,62 mil M$ | 1,59 mil M$ | 1,53 mil M$ | 2,78 mil M$ | 2,69 mil M$ |
| Dívida Líquida | 1,27 mil M$ | 1,35 mil M$ | 1,16 mil M$ | 1,06 mil M$ | 630,6 M$ | 737,4 M$ | 798,7 M$ | 931,6 M$ | 2,16 mil M$ | 1,82 mil M$ |
| Capital de Giro | 1,02 mil M$ | 977,1 M$ | 770,7 M$ | 844,6 M$ | 1,01 mil M$ | 1,56 mil M$ | 1,65 mil M$ | 2,00 mil M$ | 1,31 mil M$ | 1,47 mil M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 884,1 M$ | 861,8 M$ | 514,9 M$ | 573,4 M$ |
| Ativos Totais | 12,47 mil M$ | 11,93 mil M$ | 12,04 mil M$ | 11,88 mil M$ |
| Passivos Totais | 7,67 mil M$ | 7,36 mil M$ | 7,45 mil M$ | 7,51 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 4,49 mil M$ | 4,27 mil M$ | 4,30 mil M$ | 4,08 mil M$ |
| Dívida Total | 2,97 mil M$ | 2,69 mil M$ | 115,9 M$ | 111,9 M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 160,2 M$ | 189,3 M$ | 283,7 M$ | 122,8 M$ | 419,8 M$ | 901,5 M$ | 874,7 M$ | 1,17 mil M$ | -485,6 M$ | 726,5 M$ |
| Depreciação e Amortização | 274,6 M$ | 279,8 M$ | 289,9 M$ | 272,0 M$ | 272,0 M$ | 281,8 M$ | 269,6 M$ | 288,1 M$ | 332,2 M$ | 327,6 M$ |
| Compensação em Ações | 18,1 M$ | 38,2 M$ | 46,3 M$ | 41,3 M$ | 37,6 M$ | 27,4 M$ | 34,0 M$ | 46,4 M$ | 18,4 M$ | 28,4 M$ |
| Variação Capital de Giro | -93,7 M$ | 40,2 M$ | -33,2 M$ | 61,2 M$ | 194,8 M$ | -451,2 M$ | -293,5 M$ | -112,7 M$ | 29,5 M$ | 495,6 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 369,5 M$ | 577,6 M$ | 595,9 M$ | 695,9 M$ | 896,5 M$ | 682,9 M$ | 838,2 M$ | 1,10 mil M$ | 689,9 M$ | 988,1 M$ |
| CapEx | -201,0 M$ | -203,9 M$ | -203,3 M$ | -273,4 M$ | -269,9 M$ | -269,8 M$ | -388,3 M$ | -518,1 M$ | -393,3 M$ | -247,9 M$ |
| Aquisições | -400,1 M$ | -293,9 M$ | -5,8 M$ | -3,1 M$ | 26,3 M$ | -32,2 M$ | -107,3 M$ | -9,8 M$ | -1,26 mil M$ | 235,0 M$ |
| Recompra de Ações | -212,5 M$ | -6,9 M$ | -184,3 M$ | -130,0 M$ | -55,0 M$ | -135,0 M$ | -20,6 M$ | -53,0 M$ | -22,0 M$ | -250,0 M$ |
| Dividendos Pagos | -42,5 M$ | -44,5 M$ | -47,1 M$ | -48,0 M$ | -48,0 M$ | -358,5 M$ | -404,3 M$ | -457,4 M$ | -273,1 M$ | -86,5 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 168,5 M$ | 373,7 M$ | 392,6 M$ | 422,5 M$ | 626,6 M$ | 413,1 M$ | 449,9 M$ | 585,0 M$ | 296,6 M$ | 740,2 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 71,0 M$ | 763,6 M$ | -410,4 M$ | 165,4 M$ |
| CapEx | -68,9 M$ | -88,6 M$ | -44,6 M$ | -57,2 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 2,1 M$ | 675,0 M$ | -455,0 M$ | 108,2 M$ |
| Dividendos Pagos | -21,6 M$ | -21,6 M$ | -21,0 M$ | -21,0 M$ |
| Compensação em Ações | 7,1 M$ | 3,4 M$ | 10,4 M$ | 17,5 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +12,1 % | +12,6 % | -3,3 % | +1,2 % | +21,7 % | +13,6 % | +13,9 % | -19,1 % | -13,5 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +16,4 % | +53,2 % | -56,1 % | +241,1 % | +110,0 % | -0,8 % | +31,7 % | -136,3 % | +271,0 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +18,8 % | +54,7 % | -71,0 % | +441,9 % | +109,7 % | -0,1 % | +31,4 % | -136,3 % | +271,5 % | |
| Variação de Ações (anual) | -1,8 % | -0,6 % | -3,4 % | -1,8 % | +0,1 % | -1,1 % | +0,0 % | -0,3 % | -0,3 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +121,8 % | +5,1 % | +7,6 % | +48,3 % | -34,1 % | +8,9 % | +30,0 % | -49,3 % | +149,6 % | |
| Margem Bruta | 19,7 % | 20,6 % | 20,7 % | 21,3 % | 21,8 % | 22,5 % | 23,4 % | 25,9 % | 24,4 % | 24,8 % |
| Margem Operacional | 4,0 % | 5,2 % | 5,5 % | 5,9 % | 6,9 % | 9,1 % | 10,4 % | 12,0 % | 8,4 % | 6,9 % |
| Margem EBITDA | 7,3 % | 7,4 % | 7,5 % | 6,2 % | 9,4 % | 11,2 % | 11,2 % | 11,7 % | 0,5 % | 9,9 % |
| Margem Líquida | 2,2 % | 2,2 % | 3,1 % | 1,4 % | 4,7 % | 8,1 % | 7,0 % | 8,1 % | -3,6 % | 7,2 % |
| Margem FCF | 2,3 % | 4,5 % | 4,2 % | 4,7 % | 6,8 % | 3,7 % | 3,6 % | 4,1 % | 2,5 % | 7,3 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 36,5 % | 41,4 % | 28,1 % | 59,6 % | 30,9 % | 10,7 % | 25,3 % | 16,4 % | -25,4 % | -12,1 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 2,06 $ | 4,66 $ | 4,93 $ | 5,49 $ | 8,29 $ | 5,46 $ | 6,01 $ | 7,81 $ | 3,97 $ | 9,94 $ |
| Dividendo por Ação | 0,52 $ | 0,55 $ | 0,59 $ | 0,62 $ | 0,63 $ | 4,74 $ | 5,40 $ | 6,11 $ | 3,66 $ | 1,16 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 81,4 M$ | 79,5 M$ | 78,8 M$ | 76,2 M$ | 75,0 M$ | 75,2 M$ | 74,6 M$ | 74,8 M$ | 74,6 M$ | 74,4 M$ |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento das receitas a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / resultado líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receitas — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rendibilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 12,45 % |
| Retorno sobre capital investido | 6,52 % |
| Retorno sobre ativos | 4,49 % |
| Margem bruta | 25,01 % |
| Margem operacional | 6,55 % |
| Margem líquida | 5,15 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,03 |
| Liquidez corrente | 1,32 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 2,53 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 29,37 | 30,53 | 15,38 | 73,57 | 18,12 | 9,73 | 11,64 | 7,75 | -16,43 | 10,69 |
| P/VP | 1,70 | 1,87 | 1,50 | 2,06 | 2,59 | 2,55 | 2,66 | 1,95 | 1,86 | 1,82 |
| P/V | 0,64 | 0,68 | 0,47 | 0,65 | 0,85 | 0,78 | 0,82 | 0,63 | 0,60 | 0,77 |
| Margem Bruta | 19,7 % | 20,6 % | 20,7 % | 21,3 % | 21,8 % | 22,5 % | 23,4 % | 25,9 % | 24,4 % | 24,8 % |
| Margem Operacional | 4,0 % | 5,2 % | 5,5 % | 5,9 % | 6,9 % | 9,1 % | 10,4 % | 12,0 % | 8,4 % | 6,9 % |
| Margem Líquida | 2,2 % | 2,2 % | 3,1 % | 1,4 % | 4,7 % | 8,1 % | 7,0 % | 8,1 % | -3,6 % | 7,2 % |
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