Oshkosh Corp (OSK) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Oshkosh Corp

Capitalização 8 bi $ · 52 semanas $ 119 – $ 178 (a 23 % do máximo) · P/L 15,5× · P/L 2027 esperado 9,8× · Dividendo 1,6 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 4 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 3,61 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 29 out.

• Avaliação: P/L 15,5× (sem veredito).
• Negócio: ROIC 8 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,9× (sólido).
• Resultados: 4 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: é cíclica e seu P/L de hoje (15,5) não diz se está barata.

Nas cíclicas o P/L engana; sobre seu lucro médio de 10 anos paga 20,5 vezes.

O que importa em indústria: 6 de 10 cumprem

• Margem operacional 9,1 %, não cumpre.
• ROIC 7,6 %, não cumpre.
• Capex / receita 1,6 %, não cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 9,6×, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 10,0 %, cumpre.
• Conversão FCF 95,5 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 0,9×, cumpre.
• Altman Z-Score 3,2, cumpre.
• Piotroski F-Score 5 de 9, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 15,5×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Oshkosh Corp: P/L 15,5×; EV/EBITDA 9,6×; ROIC 7,6 %; 8,4 bi $. AGCO Corporation (P/L 14,9×; EV/EBITDA 14,4×; ROIC 4,9 %; 7,6 bi $), Federal Signal Corporation (P/L 24,8×; EV/EBITDA 15,4×; ROIC 15,1 %; 7,0 bi $), Caterpillar Inc. (P/L 27,8×; EV/EBITDA 16,5×; ROIC 15,5 %; 298 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 15,5× · mediana 13,1× · mínimo 6,1× · máximo 30,9× · barata abaixo de 11,7× · cara acima de 22,9×. Esteve mais barata do que hoje 60% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 1,6 % ($ 2,03 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +11 % ao ano · Cobertura com caixa livre 3,3× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 16,40 por ano ($ 1,37 por mês).