Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Custom Truck One Source, Inc.

Capitalização 2 bi $ · 52 semanas $ 5 – $ 12 (a 11 % do máximo) · P/L 82,0× · P/L 2027 esperado 37,4× · Dividendo não paga · Próximos resultados 9 de março de 2027 · LPA esperado $ 0,09 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 26 out.

• Avaliação: P/L 82,0× (cara).
• Negócio: ROIC 6 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 6,1× (frágil).
• Resultados: 5 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (25,8×) $ 3 (-68 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 3 de 8 cumprem

• Margem operacional 7,3 %, não cumpre.
• ROIC 6,1 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 6,1×, não cumpre.
• Capex / receita 23,5 %, não cumpre.
• Altman Z-Score 0,8, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 47,4 %, cumpre.
• Piotroski F-Score 6 de 9, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 10,0×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Custom Truck One Source, Inc.: P/L 82,0×; EV/EBITDA 10,0×; ROIC 6,1 %; 2,4 bi $. ManpowerGroup Inc. (P/L 18,2×; EV/EBITDA 7,5×; ROIC 3,7 %; 2,2 bi $), McGrath RentCorp (P/L 18,2×; EV/EBITDA 9,8×; ROIC 8,1 %; 2,9 bi $), WillScot Holdings Corporation (P/L —; EV/EBITDA 13,2×; ROIC 7,8 %; 3,3 bi $).