McGrath RentCorp (MGRC) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: McGrath RentCorp

Capitalização 3 bi $ · 52 semanas $ 96 – $ 123 (a 3 % do máximo) · P/L 19,3× · P/L 2027 esperado 17,3× · Dividendo 1,6 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 24 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 2,08 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 28 out.

• Avaliação: P/L 19,3× (no preço).
• Negócio: ROIC 8 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,5× (sólido).
• Resultados: 5 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (18,4×) $ 114 (-5 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 160 (+34 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 9 de 10 cumprem

• ROIC 8,1 %, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 10,1 %, cumpre.
• Margem operacional 25,9 %, cumpre.
• Conversão FCF 135,2 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,5×, cumpre.
• Capex / receita 4,7 %, cumpre.
• Altman Z-Score 2,8, cumpre.
• Piotroski F-Score 6 de 9, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 19,3×, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 9,9×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — McGrath RentCorp: P/L 19,3×; EV/EBITDA 9,9×; ROIC 8,1 %; 2,9 bi $. WillScot Holdings Corporation (P/L —; EV/EBITDA 13,1×; ROIC 7,8 %; 3,4 bi $), Custom Truck One Source, Inc. (P/L 116×; EV/EBITDA 10,1×; ROIC 6,1 %; 2,5 bi $), EquipmentShare.com Inc. (P/L 188×; EV/EBITDA 11,4×; ROIC 3,6 %; 4,5 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos 8 anos?

P/L em cada fechamento: hoje 19,3× · mediana 18,4× · mínimo 10,6× · máximo 28,9× · barata abaixo de 16,2× · cara acima de 21,5×. Esteve mais barata do que hoje 61% do tempo nos seus últimos 8 anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 1,6 % ($ 1,95 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +3 % ao ano · Cobertura com caixa livre 2,6× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 16,50 por ano ($ 1,38 por mês).