EquipmentShare.com Inc. (EQPT) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: EquipmentShare.com Inc.

Capitalização 5 mil M$ · 52 semanas 16 $ – 35 $ (a 45 % do máximo) · PER 197× · PER 2027 esperado 25,6× · Dividendo não paga · Próximos resultados 11 de novembro de 2026 · RPA esperado 0,06 $ · Preço de fecho de 6 out. · contas publicadas a 12 ago.

• Avaliação: PER 196,6× (cara).
• Negócio: ROIC 4 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 5,5× (frágil).
• Resultados: Próximos.

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (26,1×) 2 $ (-87 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 2 de 7 cumprem

• Margem operacional 6,8 %, não cumpre.
• ROIC 3,6 %, não cumpre.
• Conversão FCF −4.507,5 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 5,5×, não cumpre.
• Capex / receitas 47,2 %, não cumpre.
• Altman Z-Score 2,0, cumpre.
• Piotroski F-Score 7 de 9, cumpre.

Face aos seus pares (mesma indústria, tamanho parecido) — EquipmentShare.com Inc.: PER 197×; EV/EBITDA 11,6×; ROIC 3,6 %; 4,7 mil M$. Herc Holdings Inc. (PER 91,7×; EV/EBITDA 12,5×; ROIC 5,4 %; 4,5 mil M$), Avis Budget Group, Inc. (PER —; EV/EBITDA 8,8×; ROIC 6,7 %; 4,0 mil M$), GATX Corporation (PER 17,3×; EV/EBITDA 17,0×; ROIC 23,3 %; 6,2 mil M$).

Dividendo

frágil · Rendimento 0,00 % (0,14 $ por ação em 2025) · Anos a subi-lo ≥ 2 · paga desde 2023 · Cobertura com caixa livre -85,9×.