Herc Holdings Inc. (HRI) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Herc Holdings Inc.

Capitalização 6 bi $ · 52 semanas $ 91 – $ 181 (a 3 % do máximo) · P/L 45,2× · P/L 2027 esperado 14,4× · Dividendo 1,6 % · 4 anos subindo · Próximos resultados 16 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 2,84 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 27 out.

• Avaliação: P/L 45,2× (no preço).
• Negócio: ROIC 5 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 7,4× (frágil).
• Resultados: 6 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Com esse lucro: à mediana da década (17,0×) $ 197 (+19 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 298 (+80 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

Atenção: o lucro por ação dos últimos doze meses ($ 3,67) afasta-se muito do que o consenso espera para 2027 ($ 11,55); por isso esta faixa usa o lucro esperado.

O que importa em indústria: 3 de 9 cumprem

• ROIC 5,4 %, não cumpre.
• Conversão FCF −13.500,0 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 7,4×, não cumpre.
• Capex / receita 28,7 %, não cumpre.
• Altman Z-Score 0,8, não cumpre.
• Piotroski F-Score 3 de 9, não cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 45,2×, info.
• Crescimento da receita a 5 anos 18,0 %, cumpre.
• Margem operacional 15,3 %, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 8,0×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Herc Holdings Inc.: P/L 45,2×; EV/EBITDA 8,0×; ROIC 5,4 %; 5,5 bi $. Avis Budget Group, Inc. (P/L —; EV/EBITDA 5,8×; ROIC 6,7 %; 3,8 bi $), WillScot Holdings Corporation (P/L —; EV/EBITDA 13,1×; ROIC 7,8 %; 3,3 bi $), Granite Construction Incorporated (P/L —; EV/EBITDA 16,8×; ROIC 12,8 %; 5,4 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 45,2× · mediana 17,0× · mínimo 7,8× · máximo 77,4× · barata abaixo de 13,6× · cara acima de 36,3×. O lucro dos últimos 12 meses está distorcido: a comparação do P/L de hoje com seu histórico não é representativa.

Dividendo

frágil · Rendimento 1,6 % ($ 2,78 por ação em 2025) · Anos subindo 4 · Crescimento 5 anos -30 % ao ano · Cobertura com caixa livre -2,2× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 16,10 por ano ($ 1,34 por mês).