PACCAR Inc (PCAR) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: PACCAR Inc

Capitalização 54 bi $ · 52 semanas $ 94 – $ 138 (a 25 % do máximo) · P/L 21,5× · P/L 2027 esperado 14,2× · Dividendo 2,7 % · Próximos resultados 26 de janeiro de 2027 · LPA esperado $ 1,70 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 27 out.

• Avaliação: P/L 21,5× (cara).
• Negócio: ROIC 23 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,2× (sólido).
• Resultados: 2 de 8 (decepcionam).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (13,7×) $ 65 (-36 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 123 (+20 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 7 de 10 cumprem

• Margem operacional 10,4 %, não cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 21,5×, não cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 14,9×, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 8,5 %, cumpre.
• ROIC 22,5 %, cumpre.
• Conversão FCF 127,5 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 2,2×, cumpre.
• Capex / receita 4,9 %, cumpre.
• Altman Z-Score 3,5, cumpre.
• Piotroski F-Score 4 de 9, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — PACCAR Inc: P/L 21,5×; EV/EBITDA 14,9×; ROIC 22,5 %; 53,9 bi $. Honda Motor Co., Ltd. (P/L —; EV/EBITDA 13,0×; ROIC -0,4 %; 43,7 bi $), General Motors Company (P/L 18,9×; EV/EBITDA 11,6×; ROIC 1,7 %; 70,0 bi $), Oshkosh Corp (P/L 15,8×; EV/EBITDA 8,5×; ROIC 9,1 %; 8,5 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 21,5× · mediana 13,7× · mínimo 7,6× · máximo 28,0× · barata abaixo de 12,5× · cara acima de 19,7×. Esteve mais barata do que hoje 83% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado · Rendimento 2,7 % ($ 4,31 por ação em 2025) · Crescimento 5 anos +13 % ao ano · Cobertura com caixa livre 1,5× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 26,90 por ano ($ 2,24 por mês).