Ford Motor Company (F) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Ford Motor Company

Capitalização 49 bi $ · 52 semanas $ 11 – $ 17 (a 32 % do máximo) · P/L sem lucros · P/L 2027 esperado 6,4× · Dividendo 4,9 % · Próximos resultados 4 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 0,39 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 28 out.

• Avaliação: P/vendas 0,2× (sem lucros).
• Negócio: ROIC 5 anos 1,9 % (fraco).
• Balanço: Caixa líquida/EBITDA 31,5× (sólido).
• Resultados: 7 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: não tem lucros com que calcular seu P/L.

Nas cíclicas o P/L engana: o lucro de hoje não é o normal.

O que importa em consumo cíclico: 3 de 7 cumprem

• Margem operacional média a 5 anos 3,0 %, não cumpre.
• ROIC médio 5 anos 1,9 %, não cumpre.
• Liquidez corrente 1,09, não cumpre.
• Altman Z-Score 0,9, não cumpre.
• Giro de estoques 10,8×, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA −31,5×, cumpre.
• EV/vendas em relação ao histórico 1,0×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Ford Motor Company: P/L —; EV/EBITDA —; ROIC 1,0 %; 49,2 bi $. Honda Motor Co., Ltd. (P/L —; EV/EBITDA 13,0×; ROIC -0,4 %; 44,0 bi $), General Motors Company (P/L 19,7×; EV/EBITDA 11,7×; ROIC 1,7 %; 72,8 bi $), Toyota Motor Corporation (P/L 8,8×; EV/EBITDA 9,5×; ROIC 3,3 %; 236 bi $).

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 4,9 % ($ 0,75 por ação em 2025) · Crescimento 5 anos +38 % ao ano · Cobertura com caixa livre 2,3× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 48,60 por ano ($ 4,05 por mês).