Demonstrações financeiras detalhadas de Ford Motor Company (F): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Ford Motor Company registou receitas de 187,27 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 8,1 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 10,8 %, margem operacional 2,0 %, margem líquida -3,9 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -7,6 % em 5 anos.
Ao preço atual de 12,10 $, F apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -18,90 %. A capitalização de mercado é de 48,2 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 151,80 mil M$ | 156,78 mil M$ | 160,34 mil M$ | 155,90 mil M$ | 127,14 mil M$ | 136,34 mil M$ | 158,06 mil M$ | 176,19 mil M$ | 184,99 mil M$ | 187,27 mil M$ |
| Custo da Receita | 128,72 mil M$ | 132,82 mil M$ | 137,58 mil M$ | 136,79 mil M$ | 114,43 mil M$ | 111,79 mil M$ | 132,96 mil M$ | 151,88 mil M$ | 161,59 mil M$ | 164,45 mil M$ |
| Lucro Bruto | 23,07 mil M$ | 23,95 mil M$ | 22,76 mil M$ | 19,11 mil M$ | 12,72 mil M$ | 24,55 mil M$ | 25,10 mil M$ | 24,31 mil M$ | 23,41 mil M$ | 22,81 mil M$ |
| I&D | 7,30 mil M$ | 8,00 mil M$ | 8,20 mil M$ | 7,40 mil M$ | 7,10 mil M$ | 7,60 mil M$ | 7,80 mil M$ | 8,20 mil M$ | 8,00 mil M$ | 9,40 mil M$ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 12,20 mil M$ | 11,53 mil M$ | 11,40 mil M$ | 11,16 mil M$ | 10,19 mil M$ | 11,91 mil M$ | 10,89 mil M$ | 10,73 mil M$ | 10,31 mil M$ | 10,88 mil M$ |
| Despesas Operacionais | 19,50 mil M$ | 19,53 mil M$ | 19,60 mil M$ | 18,56 mil M$ | 17,29 mil M$ | 19,52 mil M$ | 18,69 mil M$ | 18,93 mil M$ | 18,31 mil M$ | 20,28 mil M$ |
| Lucro Operacional | 3,58 mil M$ | 4,42 mil M$ | 3,15 mil M$ | 549,0 M$ | -4,58 mil M$ | 5,03 mil M$ | 6,41 mil M$ | 5,38 mil M$ | 5,09 mil M$ | 2,53 mil M$ |
| EBITDA | 12,30 mil M$ | 12,88 mil M$ | 11,46 mil M$ | 9,04 mil M$ | 2,88 mil M$ | 25,54 mil M$ | 4,74 mil M$ | 11,79 mil M$ | 14,21 mil M$ | -4,58 mil M$ |
| Despesas com Juros | 1,26 mil M$ | 1,41 mil M$ | 1,24 mil M$ | 1,02 mil M$ | 1,65 mil M$ | 1,80 mil M$ | 1,26 mil M$ | 1,30 mil M$ | 1,11 mil M$ | 1,25 mil M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 6,80 mil M$ | 8,16 mil M$ | 4,34 mil M$ | -640,0 M$ | -1,12 mil M$ | 17,78 mil M$ | -3,02 mil M$ | 3,97 mil M$ | 7,23 mil M$ | -11,83 mil M$ |
| Imposto | 2,19 mil M$ | 402,0 M$ | 650,0 M$ | -724,0 M$ | 160,0 M$ | -130,0 M$ | -864,0 M$ | -362,0 M$ | 1,34 mil M$ | -3,67 mil M$ |
| Lucro Líquido | 4,60 mil M$ | 7,73 mil M$ | 3,68 mil M$ | 47,0 M$ | -1,28 mil M$ | 17,94 mil M$ | -1,98 mil M$ | 4,35 mil M$ | 5,88 mil M$ | -8,18 mil M$ |
| LPA | 1,16 $ | 1,91 $ | 0,93 $ | 0,01 $ | -0,32 $ | 4,49 $ | -0,49 $ | 1,09 $ | 1,48 $ | -2,06 $ |
| LPA Diluído | 1,15 $ | 1,90 $ | 0,92 $ | 0,01 $ | -0,32 $ | 4,45 $ | -0,49 $ | 1,08 $ | 1,46 $ | -2,06 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 4,00 mil M$ | 4,00 mil M$ | 4,00 mil M$ | 4,00 mil M$ | 3,97 mil M$ | 4,03 mil M$ | 4,01 mil M$ | 4,04 mil M$ | 4,02 mil M$ | 3,98 mil M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 50,53 mil M$ | 45,89 mil M$ | 43,25 mil M$ | 48,30 mil M$ |
| Lucro Bruto | 4,52 mil M$ | 1,71 mil M$ | 7,94 mil M$ | 6,08 mil M$ |
| Lucro Operacional | 1,64 mil M$ | -907,0 M$ | 2,33 mil M$ | 638,0 M$ |
| EBITDA | 3,66 mil M$ | -12,81 mil M$ | 7,60 mil M$ | -236,0 M$ |
| Lucro Líquido | 2,45 mil M$ | -11,06 mil M$ | 2,55 mil M$ | -1,33 mil M$ |
| LPA | 0,61 $ | -2,78 $ | 0,64 $ | -0,33 $ |
| LPA Diluído | 0,60 $ | -2,77 $ | 0,63 $ | -0,33 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 15,90 mil M$ | 18,49 mil M$ | 16,72 mil M$ | 17,50 mil M$ | 25,24 mil M$ | 20,54 mil M$ | 25,13 mil M$ | 24,86 mil M$ | 22,93 mil M$ | 23,36 mil M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 22,92 mil M$ | 20,43 mil M$ | 17,23 mil M$ | 17,15 mil M$ | 24,72 mil M$ | 29,05 mil M$ | 18,94 mil M$ | 15,31 mil M$ | 15,41 mil M$ | 15,13 mil M$ |
| Contas a Receber | 57,37 mil M$ | 62,81 mil M$ | 65,55 mil M$ | 62,89 mil M$ | 52,39 mil M$ | 43,91 mil M$ | 54,45 mil M$ | 62,03 mil M$ | 66,57 mil M$ | 64,53 mil M$ |
| Estoque | 8,90 mil M$ | 10,28 mil M$ | 11,22 mil M$ | 10,79 mil M$ | 10,81 mil M$ | 12,06 mil M$ | 14,08 mil M$ | 15,65 mil M$ | 14,95 mil M$ | 15,29 mil M$ |
| Ativos Circulantes | 108,46 mil M$ | 115,90 mil M$ | 114,65 mil M$ | 114,05 mil M$ | 116,74 mil M$ | 109,00 mil M$ | 116,48 mil M$ | 121,48 mil M$ | 124,47 mil M$ | 123,49 mil M$ |
| Imobilizado | 60,90 mil M$ | 63,56 mil M$ | 65,30 mil M$ | 65,70 mil M$ | 65,03 mil M$ | 63,50 mil M$ | 60,04 mil M$ | 62,20 mil M$ | 64,88 mil M$ | 65,83 mil M$ |
| Ágio | 50,0 M$ | 75,0 M$ | 264,0 M$ | 278,0 M$ | 258,0 M$ | 0 | 0 | 683,0 M$ | 658,0 M$ | 483,0 M$ |
| Ativos Intangíveis | 198,0 M$ | 213,0 M$ | 178,0 M$ | 188,0 M$ | 144,0 M$ | 2,09 mil M$ | 2,35 mil M$ | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | 237,95 mil M$ | 257,81 mil M$ | 256,54 mil M$ | 258,54 mil M$ | 267,26 mil M$ | 257,04 mil M$ | 255,88 mil M$ | 273,31 mil M$ | 285,20 mil M$ | 289,16 mil M$ |
| Contas a Pagar | 21,30 mil M$ | 23,28 mil M$ | 21,52 mil M$ | 20,67 mil M$ | 22,20 mil M$ | 22,35 mil M$ | 25,61 mil M$ | 25,99 mil M$ | 24,13 mil M$ | 25,81 mil M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 49,67 mil M$ | 51,62 mil M$ | 53,49 mil M$ | 53,95 mil M$ | 51,34 mil M$ | 49,69 mil M$ | 50,16 mil M$ | 49,67 mil M$ | 55,51 mil M$ | 57,87 mil M$ |
| Passivos Circulantes | 90,28 mil M$ | 94,60 mil M$ | 95,57 mil M$ | 98,13 mil M$ | 97,19 mil M$ | 90,73 mil M$ | 96,87 mil M$ | 101,53 mil M$ | 106,86 mil M$ | 114,89 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 93,30 mil M$ | 102,67 mil M$ | 100,72 mil M$ | 101,36 mil M$ | 110,34 mil M$ | 88,40 mil M$ | 88,81 mil M$ | 99,56 mil M$ | 103,57 mil M$ | 106,92 mil M$ |
| Passivos Totais | 208,67 mil M$ | 222,79 mil M$ | 220,47 mil M$ | 225,31 mil M$ | 236,45 mil M$ | 208,41 mil M$ | 212,72 mil M$ | 230,51 mil M$ | 240,34 mil M$ | 253,18 mil M$ |
| Reservas | 15,63 mil M$ | 21,22 mil M$ | 22,67 mil M$ | 20,32 mil M$ | 18,24 mil M$ | 35,77 mil M$ | 31,75 mil M$ | 31,03 mil M$ | 33,74 mil M$ | 22,51 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 29,17 mil M$ | 34,89 mil M$ | 35,93 mil M$ | 33,19 mil M$ | 30,69 mil M$ | 48,52 mil M$ | 43,24 mil M$ | 42,77 mil M$ | 44,84 mil M$ | 35,95 mil M$ |
| Dívida Total | 142,97 mil M$ | 154,29 mil M$ | 154,21 mil M$ | 156,72 mil M$ | 163,00 mil M$ | 139,49 mil M$ | 140,47 mil M$ | 151,11 mil M$ | 160,86 mil M$ | 167,57 mil M$ |
| Dívida Líquida | 104,14 mil M$ | 115,36 mil M$ | 120,26 mil M$ | 122,07 mil M$ | 113,04 mil M$ | 89,89 mil M$ | 96,40 mil M$ | 110,94 mil M$ | 122,51 mil M$ | 129,09 mil M$ |
| Capital de Giro | 18,18 mil M$ | 21,30 mil M$ | 19,08 mil M$ | 15,91 mil M$ | 19,55 mil M$ | 18,27 mil M$ | 19,61 mil M$ | 19,95 mil M$ | 17,61 mil M$ | 8,60 mil M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 26,79 mil M$ | 23,36 mil M$ | 17,65 mil M$ | 18,60 mil M$ |
| Ativos Totais | 300,99 mil M$ | 289,16 mil M$ | 282,43 mil M$ | 285,53 mil M$ |
| Passivos Totais | 253,57 mil M$ | 253,18 mil M$ | 244,95 mil M$ | 249,78 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 47,39 mil M$ | 35,95 mil M$ | 37,45 mil M$ | 35,72 mil M$ |
| Dívida Total | 164,28 mil M$ | 167,57 mil M$ | 157,13 mil M$ | 163,30 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 4,61 mil M$ | 7,63 mil M$ | 3,69 mil M$ | 84,0 M$ | -1,28 mil M$ | 17,91 mil M$ | -2,15 mil M$ | 4,35 mil M$ | 5,89 mil M$ | -8,16 mil M$ |
| Depreciação e Amortização | 8,72 mil M$ | 8,45 mil M$ | 8,31 mil M$ | 8,49 mil M$ | 7,46 mil M$ | 5,96 mil M$ | 6,49 mil M$ | 6,52 mil M$ | 5,87 mil M$ | 7,83 mil M$ |
| Compensação em Ações | 210,0 M$ | 246,0 M$ | 191,0 M$ | 228,0 M$ | 199,0 M$ | 305,0 M$ | 336,0 M$ | 460,0 M$ | 511,0 M$ | 510,0 M$ |
| Variação Capital de Giro | 1,49 mil M$ | 1,99 mil M$ | 1,31 mil M$ | 6,20 mil M$ | 19,00 mil M$ | 4,70 mil M$ | -7,05 mil M$ | 1,16 mil M$ | 1,66 mil M$ | 13,22 mil M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 19,79 mil M$ | 18,10 mil M$ | 15,02 mil M$ | 17,64 mil M$ | 24,27 mil M$ | 15,79 mil M$ | 6,85 mil M$ | 14,92 mil M$ | 15,42 mil M$ | 21,28 mil M$ |
| CapEx | -6,99 mil M$ | -7,05 mil M$ | -7,79 mil M$ | -7,63 mil M$ | -5,74 mil M$ | -6,23 mil M$ | -6,87 mil M$ | -8,24 mil M$ | -8,68 mil M$ | -8,81 mil M$ |
| Aquisições | 6,99 mil M$ | 7,05 mil M$ | 7,79 mil M$ | 7,63 mil M$ | 1,34 mil M$ | 145,0 M$ | -289,0 M$ | -2,73 mil M$ | -858,0 M$ | 530,0 M$ |
| Recompra de Ações | -145,0 M$ | -131,0 M$ | -164,0 M$ | -237,0 M$ | 0 | 0 | -484,0 M$ | -335,0 M$ | -426,0 M$ | 0 |
| Dividendos Pagos | -3,38 mil M$ | -2,58 mil M$ | -2,90 mil M$ | -2,39 mil M$ | -596,0 M$ | -403,0 M$ | -2,01 mil M$ | -5,00 mil M$ | -3,12 mil M$ | -2,99 mil M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 12,80 mil M$ | 11,05 mil M$ | 7,24 mil M$ | 10,01 mil M$ | 18,53 mil M$ | 9,56 mil M$ | -13,0 M$ | 6,68 mil M$ | 6,74 mil M$ | 12,47 mil M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 7,40 mil M$ | 3,88 mil M$ | 1,32 mil M$ | 4,34 mil M$ |
| CapEx | -2,12 mil M$ | -2,78 mil M$ | -2,38 mil M$ | -2,38 mil M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 5,28 mil M$ | 1,10 mil M$ | -1,06 mil M$ | 1,96 mil M$ |
| Dividendos Pagos | -597,0 M$ | -599,0 M$ | -607,0 M$ | -599,0 M$ |
| Compensação em Ações | 0 | 101,0 M$ | 110,0 M$ | 101,0 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +3,3 % | +2,3 % | -2,8 % | -18,4 % | +7,2 % | +15,9 % | +11,5 % | +5,0 % | +1,2 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +68,2 % | -52,4 % | -98,7 % | -2821,3 % | +1502,4 % | -111,0 % | +319,4 % | +35,2 % | -239,2 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +64,7 % | -51,3 % | -98,9 % | -3300,0 % | +1503,1 % | -110,9 % | +322,4 % | +35,8 % | -239,2 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,1 % | -0,1 % | +0,2 % | -0,8 % | +1,5 % | -0,5 % | +0,7 % | -0,5 % | -1,0 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -13,7 % | -34,5 % | +38,3 % | +85,1 % | -48,4 % | -100,1 % | +51 500,0 % | +0,9 % | +85,0 % | |
| Margem Bruta | 15,2 % | 15,3 % | 14,2 % | 12,3 % | 10,0 % | 18,0 % | 15,9 % | 13,8 % | 12,7 % | 12,2 % |
| Margem Operacional | 2,4 % | 2,8 % | 2,0 % | 0,4 % | -3,6 % | 3,7 % | 4,1 % | 3,1 % | 2,8 % | 1,4 % |
| Margem EBITDA | 8,1 % | 8,2 % | 7,1 % | 5,8 % | 2,3 % | 18,7 % | 3,0 % | 6,7 % | 7,7 % | -2,4 % |
| Margem Líquida | 3,0 % | 4,9 % | 2,3 % | 0,0 % | -1,0 % | 13,2 % | -1,3 % | 2,5 % | 3,2 % | -4,4 % |
| Margem FCF | 8,4 % | 7,0 % | 4,5 % | 6,4 % | 14,6 % | 7,0 % | -0,0 % | 3,8 % | 3,6 % | 6,7 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 32,2 % | 4,9 % | 15,0 % | 113,1 % | -14,3 % | -0,7 % | 28,6 % | -9,1 % | 18,5 % | 31,0 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 3,20 $ | 2,76 $ | 1,81 $ | 2,50 $ | 4,66 $ | 2,37 $ | -0,00 $ | 1,65 $ | 1,68 $ | 3,13 $ |
| Dividendo por Ação | 0,84 $ | 0,65 $ | 0,73 $ | 0,60 $ | 0,15 $ | 0,10 $ | 0,50 $ | 1,24 $ | 0,78 $ | 0,75 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 3,97 mil M$ | 3,98 mil M$ | 3,95 mil M$ | 3,97 mil M$ | 3,97 mil M$ | 3,99 mil M$ | 4,01 mil M$ | 4,00 mil M$ | 3,98 mil M$ | 3,98 mil M$ |
O que olhar em empresas de Consumo Cíclico
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | -18,90 % |
| Retorno sobre capital investido | 0,98 % |
| Retorno sobre ativos | -2,59 % |
| Margem bruta | 10,77 % |
| Margem operacional | 1,97 % |
| Margem líquida | -3,93 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 4,57 |
| Liquidez corrente | 1,09 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 0,94 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 10,46 | 6,54 | 8,23 | 930,00 | -27,47 | 4,63 | -23,73 | 11,18 | 6,69 | -6,37 |
| P/VP | 1,65 | 1,42 | 0,84 | 1,11 | 1,14 | 1,71 | 1,08 | 1,14 | 0,88 | 1,45 |
| P/V | 0,32 | 0,32 | 0,19 | 0,24 | 0,27 | 0,61 | 0,30 | 0,28 | 0,21 | 0,28 |
| Margem Bruta | 15,2 % | 15,3 % | 14,2 % | 12,3 % | 10,0 % | 18,0 % | 15,9 % | 13,8 % | 12,7 % | 12,2 % |
| Margem Operacional | 2,4 % | 2,8 % | 2,0 % | 0,4 % | -3,6 % | 3,7 % | 4,1 % | 3,1 % | 2,8 % | 1,4 % |
| Margem Líquida | 3,0 % | 4,9 % | 2,3 % | 0,0 % | -1,0 % | 13,2 % | -1,3 % | 2,5 % | 3,2 % | -4,4 % |
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