Toyota Motor Corporation (TM) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Toyota Motor Corporation

Capitalização 236 bi $ · 52 semanas $ 166 – $ 248 (a 20 % do máximo) · P/L 8,8× · P/L 2027 esperado 9,8× · Dividendo 3,2 % · 5 anos subindo · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 3,37 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 4 ago.

• Avaliação: P/L 8,8× (sem veredito).
• Negócio: ROIC 5 anos 3,9 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 4,0× (frágil).
• Resultados: 6 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: é cíclica e seu P/L de hoje (8,8) não diz se está barata.

Nas cíclicas o P/L engana: o lucro de hoje não é o normal.

O que importa em consumo cíclico: 4 de 8 cumprem

• ROIC médio 5 anos 3,9 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 4,0×, não cumpre.
• Liquidez corrente 1,17, não cumpre.
• Altman Z-Score 1,6, não cumpre.
• Margem operacional média a 5 anos 9,2 %, cumpre.
• Giro de estoques 8,2×, cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 8,8×, cumpre.
• EV/vendas em relação ao histórico 1,4×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Toyota Motor Corporation: P/L 8,8×; EV/EBITDA 9,5×; ROIC 3,3 %; 236 bi $. General Motors Company (P/L 19,7×; EV/EBITDA 11,7×; ROIC 1,7 %; 72,8 bi $), Honda Motor Co., Ltd. (P/L —; EV/EBITDA 13,1×; ROIC -0,4 %; 44,6 bi $), Tesla, Inc. (P/L —; EV/EBITDA 142×; ROIC 2,3 %; 1,6 tri $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 8,8× · mediana 9,6× · mínimo 6,5× · máximo 16,4× · barata abaixo de 8,8× · cara acima de 10,9×. Só esteve mais barata do que hoje 30% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado · Rendimento 3,2 % ($ 6,39 por ADS em 2026) · Anos subindo 5 · Crescimento 5 anos +199 % ao ano · Cobertura com caixa livre -0,5× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 32,40 por ano ($ 2,70 por mês).