Tesla, Inc. (TSLA) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Tesla, Inc.

Capitalização 1,60 tri $ · 52 semanas $ 298 – $ 490 (a 17 % do máximo) · P/L 444× · P/L 2027 esperado 197× · Dividendo não paga · Próximos resultados 27 de janeiro de 2027 · LPA esperado $ 0,46 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 21 out.

• Avaliação: P/L 444,2× (cara).
• Negócio: ROIC 5 anos 10,9 % (justo).
• Balanço: Caixa líquida/EBITDA 0,7× (sólido).
• Resultados: 4 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (17,9×) $ 16 (-96 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

Mesmo com o lucro de um bom ano, pagar 444,2 vezes o que ganha é caro.

O que importa em consumo cíclico: 5 de 7 cumprem

• EV/vendas em relação ao histórico 15,2×, não cumpre.
• ROIC médio 5 anos 10,9 %, no limite.
• Margem operacional média a 5 anos 10,0 %, cumpre.
• Giro de estoques 6,3×, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA −0,7×, cumpre.
• Liquidez corrente 1,74, cumpre.
• Altman Z-Score 17,3, cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 444,2×, info.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Tesla, Inc.: P/L —; EV/EBITDA 143×; ROIC 2,3 %; 1,6 tri $. General Motors Company (P/L 18,9×; EV/EBITDA 11,6×; ROIC 1,7 %; 70,0 bi $), Toyota Motor Corporation (P/L 8,8×; EV/EBITDA 9,6×; ROIC 3,3 %; 231 bi $), Ferrari N.V. (P/L 38,2×; EV/EBITDA 22,3×; ROIC 18,8 %; 69,0 bi $).