Demonstrações financeiras detalhadas de Ionic Digital Inc. Class A (IOND): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 85,8 %, margem operacional 44,3 %, margem líquida -48,2 %.
A $ 66,26 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), IOND apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -9,22 %. A capitalização de mercado é de 3,0 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2025 |
|---|
| Receita | 141,4 mi $ |
| Custo da Receita | 88,0 mi $ |
| Lucro Bruto | 53,4 mi $ |
| I&D | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 43,0 mi $ |
| Despesas Operacionais | 116,7 mi $ |
| Lucro Operacional | -63,3 mi $ |
| EBITDA | 3,4 mi $ |
| Despesas com Juros | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -313,8 mi $ |
| Imposto | -66,1 mi $ |
| Lucro Líquido | -247,7 mi $ |
| LPA | -$ 6,63 |
| LPA Diluído | -$ 6,63 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 37,4 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | 51,4 mi $ | 48,6 mi $ |
| Lucro Bruto | 45,4 mi $ | 40,5 mi $ |
| Lucro Operacional | 23,4 mi $ | 21,0 mi $ |
| EBITDA | 28,9 mi $ | 25,9 mi $ |
| Lucro Líquido | -13,0 mi $ | -35,3 mi $ |
| LPA | -$ 0,35 | -$ 0,94 |
| LPA Diluído | -$ 0,35 | -$ 0,94 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | 38,6 mi $ | 194,6 mi $ | 48,4 mi $ | 43,5 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 0 | 12,9 mi $ | 2,8 mi $ | 10,5 mi $ |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 81,9 mi $ | 270,3 mi $ | 283,8 mi $ | 303,3 mi $ |
| Imobilizado | 215,9 mi $ | 264,0 mi $ | 286,8 mi $ | 76,2 mi $ |
| Ágio | 0 | 211,0 mi $ | 229,8 mi $ | 161,6 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | 365,3 mi $ | 745,2 mi $ | 817,9 mi $ | 605,0 mi $ |
| Contas a Pagar | 140.000 $ | 5,5 mi $ | 2,5 mi $ | 1,7 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | 18,4 mi $ | 6,2 mi $ | 12,6 mi $ | 60,7 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 644,0 mi $ | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | 744,8 mi $ | 6,4 mi $ | 30,3 mi $ | 61,6 mi $ |
| Reservas | -379,5 mi $ | -12,9 mi $ | 40,1 mi $ | -207,6 mi $ |
| Patrimônio Líquido | -379,5 mi $ | 738,9 mi $ | 787,6 mi $ | 543,4 mi $ |
| Dívida Total | 644,3 mi $ | 253.000 $ | 194.000 $ | 170.000 $ |
| Dívida Líquida | 605,7 mi $ | -194,3 mi $ | -48,2 mi $ | -43,3 mi $ |
| Capital de Giro | 63,5 mi $ | 264,1 mi $ | 271,2 mi $ | 242,7 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | 34,9 mi $ | 415,7 mi $ |
| Ativos Totais | 554,0 mi $ | 922,5 mi $ |
| Passivos Totais | 17,2 mi $ | 61,4 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 536,9 mi $ | 510,6 mi $ |
| Dívida Total | 173.000 $ | 138.000 $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -247,7 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 66,7 mi $ |
| Compensação em Ações | 3,5 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 28,4 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | -96,5 mi $ |
| CapEx | -11,1 mi $ |
| Aquisições | 0 |
| Recompra de Ações | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -107,6 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -10,4 mi $ | -15,5 mi $ |
| CapEx | -191.000 $ | -5,6 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -10,6 mi $ | -21,1 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 6,4 mi $ | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2025 |
|---|
| Margem Bruta | 37,8 % |
| Margem Operacional | -44,8 % |
| Margem EBITDA | 2,4 % |
| Margem Líquida | -175,2 % |
| Margem FCF | -76,1 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 21,1 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | -$ 2,88 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 37,4 M |
O que olhar em empresas de Tecnologia
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquiam lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | -9,22 % |
| Retorno sobre capital investido | 4,95 % |
| Retorno sobre ativos | -5,23 % |
| Margem bruta | 85,77 % |
| Margem operacional | 44,34 % |
| Margem líquida | -48,25 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,00 |
| Liquidez corrente | 24,39 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 22,79 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,49 |
| P/VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,33 |
| P/V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,63 |
| Margem Bruta | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 37,8 % |
| Margem Operacional | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -44,8 % |
| Margem Líquida | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -175,2 % |