Demonstrações financeiras detalhadas de Iron Mountain Incorporated (IRM): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Iron Mountain Incorporated registou receitas de 6,90 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 10,7 %. O lucro líquido atingiu 144,6 M$, com CAGR de 5 anos de -15,9 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 54,2 %, margem operacional 18,8 %, margem líquida 5,5 %.
Ao preço atual de 112,33 $, IRM negocia a um P/L de 80,99 e um ROE de -38,42 %. A capitalização de mercado é de 33,4 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 3,51 mil M$ | 3,85 mil M$ | 4,23 mil M$ | 4,26 mil M$ | 4,15 mil M$ | 4,49 mil M$ | 5,10 mil M$ | 5,48 mil M$ | 6,15 mil M$ | 6,90 mil M$ |
| Custo da Receita | 1,57 mil M$ | 1,69 mil M$ | 1,80 mil M$ | 1,83 mil M$ | 1,76 mil M$ | 1,89 mil M$ | 2,19 mil M$ | 2,36 mil M$ | 2,70 mil M$ | 5,13 mil M$ |
| Lucro Bruto | 1,94 mil M$ | 2,16 mil M$ | 2,42 mil M$ | 2,43 mil M$ | 2,39 mil M$ | 2,60 mil M$ | 2,91 mil M$ | 3,12 mil M$ | 3,45 mil M$ | 1,77 mil M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 859,6 M$ | 905,7 M$ | 977,3 M$ | 991,7 M$ | 913,2 M$ | 1,02 mil M$ | 1,14 mil M$ | 1,24 mil M$ | 1,34 mil M$ | 1,39 mil M$ |
| Despesas Operacionais | 1,44 mil M$ | 1,55 mil M$ | 1,62 mil M$ | 1,65 mil M$ | 1,46 mil M$ | 1,75 mil M$ | 1,86 mil M$ | 2,20 mil M$ | 2,44 mil M$ | 367,9 M$ |
| Lucro Operacional | 501,6 M$ | 634,1 M$ | 808,3 M$ | 781,3 M$ | 934,8 M$ | 854,2 M$ | 1,05 mil M$ | 921,8 M$ | 1,01 mil M$ | 1,41 mil M$ |
| EBITDA | 917,2 M$ | 1,08 mil M$ | 1,48 mil M$ | 1,43 mil M$ | 1,47 mil M$ | 1,75 mil M$ | 1,87 mil M$ | 1,62 mil M$ | 1,91 mil M$ | 2,08 mil M$ |
| Despesas com Juros | 318,2 M$ | 361,2 M$ | 415,8 M$ | 425,9 M$ | 426,8 M$ | 425,3 M$ | 496,3 M$ | 598,4 M$ | 736,2 M$ | 829,3 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 146,6 M$ | 216,1 M$ | 357,9 M$ | 328,1 M$ | 372,7 M$ | 629,0 M$ | 631,6 M$ | 227,2 M$ | 244,5 M$ | 211,2 M$ |
| Imposto | 44,9 M$ | 25,9 M$ | 36,3 M$ | 59,9 M$ | 29,6 M$ | 176,3 M$ | 69,5 M$ | 39,9 M$ | 60,9 M$ | 58,9 M$ |
| Lucro Líquido | 104,8 M$ | 183,8 M$ | 363,4 M$ | 267,4 M$ | 342,7 M$ | 450,2 M$ | 557,0 M$ | 184,2 M$ | 180,2 M$ | 144,6 M$ |
| LPA | 0,43 $ | 0,64 $ | 1,27 $ | 0,93 $ | 1,19 $ | 1,56 $ | 1,92 $ | 0,63 $ | 0,61 $ | 0,49 $ |
| LPA Diluído | 0,42 $ | 0,64 $ | 1,27 $ | 0,93 $ | 1,19 $ | 1,55 $ | 1,90 $ | 0,63 $ | 0,61 $ | 0,49 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 247,3 M$ | 266,8 M$ | 286,7 M$ | 287,7 M$ | 288,6 M$ | 291,0 M$ | 292,4 M$ | 294,0 M$ | 296,2 M$ | 297,8 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,75 mil M$ | 1,84 mil M$ | 1,94 mil M$ | 2,03 mil M$ |
| Lucro Bruto | 962,2 M$ | 1,02 mil M$ | 1,05 mil M$ | 1,07 mil M$ |
| Lucro Operacional | 308,6 M$ | 341,0 M$ | 395,2 M$ | 373,5 M$ |
| EBITDA | 574,8 M$ | 716,7 M$ | 592,1 M$ | 625,7 M$ |
| Lucro Líquido | 84,3 M$ | 89,3 M$ | 143,7 M$ | 101,4 M$ |
| LPA | 0,28 $ | 0,30 $ | 0,48 $ | 0,34 $ |
| LPA Diluído | 0,28 $ | 0,30 $ | 0,48 $ | 0,34 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 236,5 M$ | 925,7 M$ | 165,5 M$ | 193,6 M$ | 205,1 M$ | 255,8 M$ | 141,8 M$ | 222,8 M$ | 155,7 M$ | 158,5 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 691,2 M$ | 835,7 M$ | 846,9 M$ | 850,7 M$ | 859,3 M$ | 961,4 M$ | 1,17 mil M$ | 1,26 mil M$ | 1,29 mil M$ | 1,44 mil M$ |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 1,11 mil M$ | 1,95 mil M$ | 1,21 mil M$ | 1,24 mil M$ | 1,27 mil M$ | 1,44 mil M$ | 1,55 mil M$ | 1,74 mil M$ | 1,69 mil M$ | 1,93 mil M$ |
| Imobilizado | 3,08 mil M$ | 3,42 mil M$ | 4,49 mil M$ | 6,49 mil M$ | 6,70 mil M$ | 6,98 mil M$ | 7,70 mil M$ | 9,01 mil M$ | 10,12 mil M$ | 12,01 mil M$ |
| Ágio | 3,91 mil M$ | 4,07 mil M$ | 4,44 mil M$ | 4,49 mil M$ | 4,56 mil M$ | 4,46 mil M$ | 4,88 mil M$ | 5,02 mil M$ | 5,08 mil M$ | 5,29 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 1,27 mil M$ | 1,41 mil M$ | 1,51 mil M$ | 1,39 mil M$ | 1,33 mil M$ | 1,18 mil M$ | 1,42 mil M$ | 1,28 mil M$ | 1,27 mil M$ | 1,27 mil M$ |
| Ativos Totais | 9,49 mil M$ | 10,97 mil M$ | 11,85 mil M$ | 13,82 mil M$ | 14,15 mil M$ | 14,45 mil M$ | 16,14 mil M$ | 17,47 mil M$ | 18,72 mil M$ | 21,13 mil M$ |
| Contas a Pagar | 222,2 M$ | 289,1 M$ | 318,8 M$ | 324,7 M$ | 359,9 M$ | 369,1 M$ | 469,2 M$ | 539,6 M$ | 678,7 M$ | 710,7 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 173,0 M$ | 146,3 M$ | 126,4 M$ | 389,0 M$ | 193,8 M$ | 309,4 M$ | 87,5 M$ | 120,7 M$ | 715,1 M$ | 216,1 M$ |
| Passivos Circulantes | 1,05 mil M$ | 1,33 mil M$ | 1,46 mil M$ | 1,95 mil M$ | 2,00 mil M$ | 2,02 mil M$ | 1,92 mil M$ | 2,24 mil M$ | 3,09 mil M$ | 2,62 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 6,08 mil M$ | 6,90 mil M$ | 8,02 mil M$ | 8,28 mil M$ | 8,51 mil M$ | 8,96 mil M$ | 10,48 mil M$ | 11,81 mil M$ | 13,00 mil M$ | 16,22 mil M$ |
| Passivos Totais | 7,55 mil M$ | 8,67 mil M$ | 9,99 mil M$ | 12,35 mil M$ | 13,01 mil M$ | 13,52 mil M$ | 15,41 mil M$ | 17,08 mil M$ | 18,94 mil M$ | 21,77 mil M$ |
| Reservas | -1,34 mil M$ | -1,77 mil M$ | -2,14 mil M$ | -2,57 mil M$ | -2,95 mil M$ | -3,22 mil M$ | -3,39 mil M$ | -3,95 mil M$ | -4,58 mil M$ | -5,41 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 1,94 mil M$ | 2,30 mil M$ | 1,86 mil M$ | 1,46 mil M$ | 1,14 mil M$ | 856,0 M$ | 636,7 M$ | 211,6 M$ | -503,1 M$ | -981,0 M$ |
| Dívida Total | 6,25 mil M$ | 7,04 mil M$ | 8,14 mil M$ | 10,62 mil M$ | 11,00 mil M$ | 11,70 mil M$ | 13,29 mil M$ | 14,79 mil M$ | 16,37 mil M$ | 19,05 mil M$ |
| Dívida Líquida | 6,01 mil M$ | 6,12 mil M$ | 7,98 mil M$ | 10,42 mil M$ | 10,79 mil M$ | 11,45 mil M$ | 13,15 mil M$ | 14,56 mil M$ | 16,21 mil M$ | 18,89 mil M$ |
| Capital de Giro | 65,5 M$ | 620,1 M$ | -254,6 M$ | -713,2 M$ | -725,9 M$ | -577,3 M$ | -370,4 M$ | -500,6 M$ | -1,40 mil M$ | -684,5 M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 195,2 M$ | 158,5 M$ | 250,7 M$ | 204,8 M$ |
| Ativos Totais | 20,63 mil M$ | 21,13 mil M$ | 21,49 mil M$ | 21,96 mil M$ |
| Passivos Totais | 21,24 mil M$ | 21,77 mil M$ | 22,36 mil M$ | 22,85 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | -882,0 M$ | -981,0 M$ | -1,22 mil M$ | -1,28 mil M$ |
| Dívida Total | 18,48 mil M$ | 19,05 mil M$ | 19,38 mil M$ | 19,61 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 107,2 M$ | 185,4 M$ | 364,5 M$ | 268,3 M$ | 343,1 M$ | 452,7 M$ | 562,1 M$ | 187,3 M$ | 183,7 M$ | 152,3 M$ |
| Depreciação e Amortização | 452,3 M$ | 522,4 M$ | 639,5 M$ | 658,2 M$ | 669,4 M$ | 697,0 M$ | 745,6 M$ | 793,0 M$ | 926,5 M$ | 1,06 mil M$ |
| Compensação em Ações | 29,0 M$ | 30,0 M$ | 31,2 M$ | 35,7 M$ | 37,7 M$ | 61,0 M$ | 56,9 M$ | 73,8 M$ | 118,1 M$ | 140,3 M$ |
| Variação Capital de Giro | -60,8 M$ | -102,0 M$ | -50,3 M$ | 8,8 M$ | 134,3 M$ | -131,7 M$ | -252,4 M$ | -40,6 M$ | -72,4 M$ | -60,5 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 543,9 M$ | 721,0 M$ | 935,5 M$ | 966,7 M$ | 987,7 M$ | 758,9 M$ | 927,7 M$ | 1,11 mil M$ | 1,20 mil M$ | 1,34 mil M$ |
| CapEx | -379,4 M$ | -418,3 M$ | -532,5 M$ | -748,5 M$ | -453,3 M$ | -624,4 M$ | -883,6 M$ | -1,35 mil M$ | -1,85 mil M$ | -2,27 mil M$ |
| Aquisições | -261,3 M$ | -190,5 M$ | -1,76 mil M$ | -77,5 M$ | -136,8 M$ | -68,7 M$ | -876,9 M$ | -57,7 M$ | -188,2 M$ | -101,6 M$ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -505,9 M$ | -440,0 M$ | -673,6 M$ | -704,5 M$ | -716,3 M$ | -718,3 M$ | -724,4 M$ | -737,6 M$ | -789,5 M$ | -919,4 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 164,5 M$ | 302,7 M$ | 403,0 M$ | 218,2 M$ | 534,4 M$ | 134,5 M$ | 44,1 M$ | -231,5 M$ | -657,2 M$ | -931,6 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 267,6 M$ | 500,0 M$ | 338,6 M$ | 549,3 M$ |
| CapEx | -514,0 M$ | -516,2 M$ | -521,2 M$ | -585,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | -246,4 M$ | -16,2 M$ | -182,7 M$ | -35,7 M$ |
| Dividendos Pagos | -232,0 M$ | -232,2 M$ | -275,6 M$ | -257,2 M$ |
| Compensação em Ações | 32,1 M$ | 21,7 M$ | 28,3 M$ | 56,8 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +9,5 % | +9,9 % | +0,9 % | -2,7 % | +8,3 % | +13,6 % | +7,4 % | +12,2 % | +12,2 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +75,4 % | +97,7 % | -26,4 % | +28,2 % | +31,4 % | +23,7 % | -66,9 % | -2,2 % | -19,7 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +48,8 % | +98,4 % | -26,8 % | +28,0 % | +31,1 % | +23,1 % | -67,2 % | -3,2 % | -19,7 % | |
| Variação de Ações (anual) | +7,9 % | +7,4 % | +0,4 % | +0,3 % | +0,8 % | +0,5 % | +0,5 % | +0,8 % | +0,5 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +84,0 % | +33,2 % | -45,9 % | +144,9 % | -74,8 % | -67,2 % | -624,9 % | -183,9 % | -41,7 % | |
| Margem Bruta | 55,4 % | 56,2 % | 57,4 % | 57,0 % | 57,6 % | 58,0 % | 57,1 % | 57,0 % | 56,2 % | 25,7 % |
| Margem Operacional | 14,3 % | 16,5 % | 19,1 % | 18,3 % | 22,5 % | 19,0 % | 20,6 % | 16,8 % | 16,4 % | 20,4 % |
| Margem EBITDA | 26,1 % | 28,2 % | 35,1 % | 33,5 % | 35,4 % | 39,0 % | 36,7 % | 29,5 % | 31,0 % | 30,2 % |
| Margem Líquida | 3,0 % | 4,8 % | 8,6 % | 6,3 % | 8,3 % | 10,0 % | 10,9 % | 3,4 % | 2,9 % | 2,1 % |
| Margem FCF | 4,7 % | 7,9 % | 9,5 % | 5,1 % | 12,9 % | 3,0 % | 0,9 % | -4,2 % | -10,7 % | -13,5 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 30,6 % | 12,0 % | 10,1 % | 18,3 % | 7,9 % | 28,0 % | 11,0 % | 17,6 % | 24,9 % | 27,9 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 0,67 $ | 1,13 $ | 1,41 $ | 0,76 $ | 1,85 $ | 0,46 $ | 0,15 $ | -0,79 $ | -2,22 $ | -3,13 $ |
| Dividendo por Ação | 2,05 $ | 1,65 $ | 2,35 $ | 2,45 $ | 2,48 $ | 2,47 $ | 2,48 $ | 2,51 $ | 2,67 $ | 3,09 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 246,2 M$ | 265,9 M$ | 285,9 M$ | 287,0 M$ | 288,2 M$ | 289,5 M$ | 290,8 M$ | 291,9 M$ | 293,4 M$ | 295,4 M$ |
O que olhar em empresas de Imobiliário
- FFO / Ação (Crescimento positivo) — O 'EPS real' de um REIT — lucro + depreciação.
- Cobertura do dividendo (FFO/div) (≥1,1x) — O FFO deve cobrir o dividendo com margem.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤6x) — Referência NAREIT. Normaliza alavancagem pela geração de caixa.
- Dívida / Ativos (40-60%) — REITs usam muita dívida por design. >65% frágil em subidas de juros.
- FFO Payout (proxy) (<80%) — Dividendos / Cash Flow operacional. REITs de qualidade retêm >20%.
- P/FFO (15-20x) — O P/L equivalente para REITs. Faixa típica saudável.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | -38,42 % |
| Retorno sobre capital investido | 6,34 % |
| Retorno sobre ativos | 1,91 % |
| Margem bruta | 54,21 % |
| Margem operacional | 18,76 % |
| Margem líquida | 5,54 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -15,31 |
| Liquidez corrente | 0,73 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 0,82 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 75,53 | 58,95 | 25,52 | 34,27 | 24,77 | 33,54 | 25,96 | 111,08 | 172,31 | 169,29 |
| P/VP | 4,13 | 4,37 | 4,98 | 6,25 | 7,47 | 17,70 | 22,77 | 96,53 | -61,29 | -24,98 |
| P/V | 2,28 | 2,61 | 2,19 | 2,15 | 2,05 | 3,37 | 2,84 | 3,73 | 5,01 | 3,55 |
| Margem Bruta | 55,4 % | 56,2 % | 57,4 % | 57,0 % | 57,6 % | 58,0 % | 57,1 % | 57,0 % | 56,2 % | 25,7 % |
| Margem Operacional | 14,3 % | 16,5 % | 19,1 % | 18,3 % | 22,5 % | 19,0 % | 20,6 % | 16,8 % | 16,4 % | 20,4 % |
| Margem Líquida | 3,0 % | 4,8 % | 8,6 % | 6,3 % | 8,3 % | 10,0 % | 10,9 % | 3,4 % | 2,9 % | 2,1 % |
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