Demonstrações financeiras detalhadas de Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Jazz Pharmaceuticals plc registou receitas de 4,27 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 12,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 84,7 %, margem operacional 31,1 %, margem líquida 20,4 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 17,1 % em 5 anos.
Ao preço atual de 236,04 $, JAZZ negocia a um P/L de 15,50 e um ROE de -8,25 %. A capitalização de mercado é de 14,8 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,49 mil M$ | 1,62 mil M$ | 1,89 mil M$ | 2,16 mil M$ | 2,36 mil M$ | 3,09 mil M$ | 3,66 mil M$ | 3,83 mil M$ | 4,07 mil M$ | 4,27 mil M$ |
| Custo da Receita | 105,4 M$ | 110,2 M$ | 121,5 M$ | 127,9 M$ | 148,9 M$ | 440,8 M$ | 540,5 M$ | 435,6 M$ | 445,7 M$ | 503,3 M$ |
| Lucro Bruto | 1,38 mil M$ | 1,51 mil M$ | 1,77 mil M$ | 2,03 mil M$ | 2,21 mil M$ | 2,65 mil M$ | 3,12 mil M$ | 3,40 mil M$ | 3,62 mil M$ | 3,76 mil M$ |
| I&D | 162,3 M$ | 198,4 M$ | 226,6 M$ | 299,7 M$ | 335,4 M$ | 505,7 M$ | 590,5 M$ | 849,7 M$ | 884,0 M$ | 782,7 M$ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 502,9 M$ | 544,2 M$ | 683,5 M$ | 736,9 M$ | 854,2 M$ | 1,45 mil M$ | 1,42 mil M$ | 1,34 mil M$ | 1,39 mil M$ | 1,81 mil M$ |
| Despesas Operacionais | 790,9 M$ | 979,7 M$ | 1,15 mil M$ | 1,50 mil M$ | 1,84 mil M$ | 2,48 mil M$ | 3,18 mil M$ | 2,82 mil M$ | 2,91 mil M$ | 3,54 mil M$ |
| Lucro Operacional | 591,7 M$ | 528,8 M$ | 614,8 M$ | 532,4 M$ | 378,1 M$ | 170,3 M$ | -65,5 M$ | 578,6 M$ | 716,6 M$ | 224,4 M$ |
| EBITDA | 753,9 M$ | 779,0 M$ | 932,7 M$ | 1,01 mil M$ | 1,04 mil M$ | 1,03 mil M$ | 1,47 mil M$ | 1,45 mil M$ | 1,52 mil M$ | 108,5 M$ |
| Despesas com Juros | 61,9 M$ | 77,8 M$ | 78,5 M$ | 72,3 M$ | 99,7 M$ | 278,8 M$ | 288,2 M$ | 289,4 M$ | 238,1 M$ | 195,1 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 532,1 M$ | 440,1 M$ | 527,3 M$ | 450,2 M$ | 272,1 M$ | -113,6 M$ | -382,7 M$ | 294,9 M$ | 468,7 M$ | -628,6 M$ |
| Imposto | 135,2 M$ | -47,7 M$ | 80,2 M$ | -73,2 M$ | 33,5 M$ | 216,1 M$ | -158,6 M$ | -119,9 M$ | -91,4 M$ | -272,4 M$ |
| Lucro Líquido | 396,8 M$ | 487,8 M$ | 447,1 M$ | 523,4 M$ | 238,6 M$ | -329,0 M$ | -224,1 M$ | 414,8 M$ | 560,1 M$ | -356,1 M$ |
| LPA | 6,56 $ | 8,13 $ | 7,45 $ | 9,22 $ | 4,28 $ | -5,51 $ | -3,58 $ | 6,55 $ | 9,06 $ | -5,84 $ |
| LPA Diluído | 6,41 $ | 7,96 $ | 7,30 $ | 9,09 $ | 4,22 $ | -5,51 $ | -3,58 $ | 6,10 $ | 8,65 $ | -5,84 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 61,9 M$ | 61,3 M$ | 61,2 M$ | 57,5 M$ | 56,5 M$ | 59,7 M$ | 62,5 M$ | 72,1 M$ | 66,0 M$ | 61,0 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,13 mil M$ | 1,20 mil M$ | 1,07 mil M$ | 1,21 mil M$ |
| Lucro Bruto | 868,3 M$ | 1,17 mil M$ | 762,5 M$ | 1,09 mil M$ |
| Lucro Operacional | 57,5 M$ | 909,2 M$ | 213,8 M$ | 248,2 M$ |
| EBITDA | 235,9 M$ | 278,6 M$ | 543,9 M$ | 418,1 M$ |
| Lucro Líquido | 251,4 M$ | 203,5 M$ | 293,1 M$ | 192,8 M$ |
| LPA | 4,14 $ | 3,28 $ | 4,73 $ | 3,05 $ |
| LPA Diluído | 4,08 $ | 3,34 $ | 4,43 $ | 2,78 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 366,0 M$ | 386,0 M$ | 309,6 M$ | 637,3 M$ | 1,06 mil M$ | 591,4 M$ | 881,5 M$ | 1,51 mil M$ | 2,41 mil M$ | 1,39 mil M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 60,0 M$ | 215,0 M$ | 515,0 M$ | 440,0 M$ | 1,07 mil M$ | 0 | 0 | 120,0 M$ | 580,0 M$ | 1,05 mil M$ |
| Contas a Receber | 234,2 M$ | 224,1 M$ | 263,8 M$ | 356,0 M$ | 396,5 M$ | 563,4 M$ | 651,5 M$ | 705,8 M$ | 716,8 M$ | 830,7 M$ |
| Estoque | 34,1 M$ | 43,2 M$ | 53,0 M$ | 78,6 M$ | 95,4 M$ | 1,07 mil M$ | 714,1 M$ | 597,0 M$ | 480,4 M$ | 417,0 M$ |
| Ativos Circulantes | 748,1 M$ | 968,3 M$ | 1,23 mil M$ | 1,63 mil M$ | 2,84 mil M$ | 2,61 mil M$ | 2,61 mil M$ | 3,44 mil M$ | 4,63 mil M$ | 4,17 mil M$ |
| Imobilizado | 107,5 M$ | 170,1 M$ | 200,4 M$ | 270,9 M$ | 257,1 M$ | 343,4 M$ | 301,4 M$ | 235,0 M$ | 227,0 M$ | 258,7 M$ |
| Ágio | 893,8 M$ | 947,5 M$ | 927,6 M$ | 920,0 M$ | 958,3 M$ | 1,83 mil M$ | 1,69 mil M$ | 1,75 mil M$ | 1,72 mil M$ | 1,83 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 3,01 mil M$ | 2,98 mil M$ | 2,73 mil M$ | 2,44 mil M$ | 2,20 mil M$ | 7,15 mil M$ | 5,79 mil M$ | 5,42 mil M$ | 4,76 mil M$ | 4,43 mil M$ |
| Ativos Totais | 4,80 mil M$ | 5,12 mil M$ | 5,20 mil M$ | 5,54 mil M$ | 6,54 mil M$ | 12,30 mil M$ | 10,84 mil M$ | 11,39 mil M$ | 12,01 mil M$ | 11,66 mil M$ |
| Contas a Pagar | 22,4 M$ | 24,4 M$ | 40,6 M$ | 47,5 M$ | 26,9 M$ | 100,3 M$ | 90,8 M$ | 102,8 M$ | 77,9 M$ | 122,1 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 36,1 M$ | 40,6 M$ | 33,4 M$ | 33,4 M$ | 246,3 M$ | 31,0 M$ | 31,0 M$ | 605,0 M$ | 31,0 M$ | 1,03 mil M$ |
| Passivos Circulantes | 257,4 M$ | 293,9 M$ | 345,5 M$ | 364,5 M$ | 653,7 M$ | 809,3 M$ | 933,2 M$ | 1,54 mil M$ | 1,04 mil M$ | 2,24 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 1,99 mil M$ | 1,54 mil M$ | 1,56 mil M$ | 1,57 mil M$ | 1,85 mil M$ | 6,02 mil M$ | 5,69 mil M$ | 5,11 mil M$ | 6,08 mil M$ | 4,33 mil M$ |
| Passivos Totais | 2,92 mil M$ | 2,41 mil M$ | 2,45 mil M$ | 2,43 mil M$ | 2,88 mil M$ | 8,33 mil M$ | 7,75 mil M$ | 7,66 mil M$ | 7,92 mil M$ | 7,34 mil M$ |
| Reservas | 528,9 M$ | 918,0 M$ | 841,0 M$ | 1,07 mil M$ | 1,16 mil M$ | 830,2 M$ | 733,6 M$ | 878,7 M$ | 1,13 mil M$ | 646,2 M$ |
| Patrimônio Líquido | 1,88 mil M$ | 2,71 mil M$ | 2,76 mil M$ | 3,11 mil M$ | 3,66 mil M$ | 3,97 mil M$ | 3,09 mil M$ | 3,74 mil M$ | 4,09 mil M$ | 4,32 mil M$ |
| Dívida Total | 2,03 mil M$ | 1,58 mil M$ | 1,60 mil M$ | 1,77 mil M$ | 2,25 mil M$ | 6,15 mil M$ | 5,81 mil M$ | 5,79 mil M$ | 6,16 mil M$ | 5,42 mil M$ |
| Dívida Líquida | 1,60 mil M$ | 980,0 M$ | 771,8 M$ | 693,9 M$ | 116,6 M$ | 5,56 mil M$ | 4,93 mil M$ | 4,17 mil M$ | 3,17 mil M$ | 2,98 mil M$ |
| Capital de Giro | 490,7 M$ | 674,3 M$ | 888,5 M$ | 1,27 mil M$ | 2,19 mil M$ | 1,80 mil M$ | 1,67 mil M$ | 1,90 mil M$ | 3,59 mil M$ | 1,92 mil M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,24 mil M$ | 1,39 mil M$ | 1,84 mil M$ | 1,62 mil M$ |
| Ativos Totais | 11,36 mil M$ | 11,66 mil M$ | 11,86 mil M$ | 11,08 mil M$ |
| Passivos Totais | 7,40 mil M$ | 7,34 mil M$ | 7,33 mil M$ | 6,28 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 3,96 mil M$ | 4,32 mil M$ | 4,53 mil M$ | 4,80 mil M$ |
| Dívida Total | 5,43 mil M$ | 5,42 mil M$ | 5,42 mil M$ | 4,41 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 396,8 M$ | 487,8 M$ | 447,1 M$ | 523,4 M$ | 238,6 M$ | -329,7 M$ | -224,1 M$ | 414,8 M$ | 560,1 M$ | -356,1 M$ |
| Depreciação e Amortização | 113,8 M$ | 165,2 M$ | 216,7 M$ | 370,2 M$ | 278,3 M$ | 552,5 M$ | 629,5 M$ | 638,7 M$ | 660,1 M$ | 696,3 M$ |
| Compensação em Ações | 98,8 M$ | 106,9 M$ | 102,4 M$ | 110,6 M$ | 121,0 M$ | 189,0 M$ | 222,0 M$ | 226,8 M$ | 248,0 M$ | 291,1 M$ |
| Variação Capital de Giro | -22,7 M$ | 26,8 M$ | 23,3 M$ | -150,1 M$ | -85,4 M$ | -48,0 M$ | 9,9 M$ | -204,4 M$ | -76,7 M$ | 18,9 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 590,5 M$ | 693,1 M$ | 798,9 M$ | 776,4 M$ | 899,6 M$ | 778,5 M$ | 1,27 mil M$ | 1,09 mil M$ | 1,40 mil M$ | 1,36 mil M$ |
| CapEx | -181,6 M$ | -114,0 M$ | -131,5 M$ | -182,3 M$ | -379,3 M$ | -45,5 M$ | -498,2 M$ | -24,0 M$ | -48,1 M$ | -209,8 M$ |
| Aquisições | -1,50 mil M$ | 85,0 M$ | 111,1 M$ | -142,2 M$ | -364,2 M$ | -6,23 mil M$ | 53,0 M$ | 0 | 0 | -858,1 M$ |
| Recompra de Ações | -278,3 M$ | -98,8 M$ | -523,7 M$ | -301,4 M$ | -146,5 M$ | 0 | -54 000 $ | -269,8 M$ | -311,4 M$ | -125,0 M$ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 409,0 M$ | 579,1 M$ | 667,4 M$ | 594,1 M$ | 520,4 M$ | 733,0 M$ | 773,8 M$ | 1,07 mil M$ | 1,35 mil M$ | 1,15 mil M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 474,6 M$ | 362,5 M$ | 408,2 M$ | 415,7 M$ |
| CapEx | -15,2 M$ | -65,7 M$ | -19,7 M$ | -18,1 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 459,4 M$ | 296,8 M$ | 388,5 M$ | 397,6 M$ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 88,1 M$ | 199,8 M$ | 74,5 M$ | 73,3 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +8,8 % | +16,8 % | +14,3 % | +9,3 % | +30,9 % | +18,3 % | +4,8 % | +6,1 % | +4,9 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +22,9 % | -8,4 % | +17,1 % | -54,4 % | -237,9 % | +31,9 % | +285,1 % | +35,0 % | -163,6 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +23,9 % | -8,4 % | +23,8 % | -53,6 % | -228,7 % | +35,0 % | +283,0 % | +38,3 % | -164,5 % | |
| Variação de Ações (anual) | -0,9 % | -0,2 % | -6,0 % | -1,8 % | +5,6 % | +4,8 % | +15,2 % | -8,4 % | -7,6 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +41,6 % | +15,2 % | -11,0 % | -12,4 % | +40,9 % | +5,6 % | +38,0 % | +26,2 % | -15,0 % | |
| Margem Bruta | 92,9 % | 93,2 % | 93,6 % | 94,1 % | 93,7 % | 85,8 % | 85,2 % | 88,6 % | 89,0 % | 88,2 % |
| Margem Operacional | 39,8 % | 32,7 % | 32,5 % | 24,6 % | 16,0 % | 5,5 % | -1,8 % | 15,1 % | 17,6 % | 5,3 % |
| Margem EBITDA | 50,7 % | 48,1 % | 49,3 % | 46,8 % | 44,2 % | 33,2 % | 40,1 % | 37,8 % | 37,4 % | 2,5 % |
| Margem Líquida | 26,7 % | 30,1 % | 23,6 % | 24,2 % | 10,1 % | -10,6 % | -6,1 % | 10,8 % | 13,8 % | -8,3 % |
| Margem FCF | 27,5 % | 35,8 % | 35,3 % | 27,5 % | 22,0 % | 23,7 % | 21,1 % | 27,9 % | 33,1 % | 26,9 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 25,4 % | -10,8 % | 15,2 % | -16,2 % | 12,3 % | -190,3 % | 41,5 % | -40,7 % | -19,5 % | 43,3 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 6,61 $ | 9,44 $ | 10,90 $ | 10,32 $ | 9,21 $ | 12,28 $ | 12,37 $ | 14,82 $ | 20,42 $ | 18,79 $ |
| Dividendo por Ação | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 60,5 M$ | 60,0 M$ | 60,0 M$ | 56,7 M$ | 55,7 M$ | 59,7 M$ | 62,5 M$ | 63,3 M$ | 61,8 M$ | 61,0 M$ |
O que olhar em biotech
A maioria das biotecnológicas pequenas perde dinheiro. Analisá-las com o PER não faz sentido: olhe para a caixa e para o pipeline.
- Cash runway — Meses de caixa ao ritmo atual de gasto. <18 meses = risco de diluição urgente
- Cash burn anual — Ritmo a que queimam caixa operacional. Comparar com posição de caixa para projetar runway
- Dívida total — Biotecnológica sem receitas + dívida = receita para a falência
- I&D / capitalização — Quanto investem no pipeline face ao valor da empresa: indicador da intensidade de investigação
- Capitalização / caixa — Se cota perto do caixa, o mercado dá ~0 valor ao pipeline — oportunidade ou armadilha
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | -8,25 % |
| Retorno sobre capital investido | 1,22 % |
| Retorno sobre ativos | -3,05 % |
| Margem bruta | 84,67 % |
| Margem operacional | 31,05 % |
| Margem líquida | 20,45 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,92 |
| Liquidez corrente | 1,78 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 16,62 | 16,56 | 16,64 | 16,19 | 38,56 | -23,12 | -44,50 | 18,78 | 13,59 | -29,11 |
| P/VP | 3,51 | 2,98 | 2,70 | 2,72 | 2,51 | 1,92 | 3,23 | 2,08 | 1,86 | 2,40 |
| P/V | 4,43 | 4,99 | 3,93 | 3,92 | 3,89 | 2,46 | 2,72 | 2,03 | 1,87 | 2,43 |
| Margem Bruta | 92,9 % | 93,2 % | 93,6 % | 94,1 % | 93,7 % | 85,8 % | 85,2 % | 88,6 % | 89,0 % | 88,2 % |
| Margem Operacional | 39,8 % | 32,7 % | 32,5 % | 24,6 % | 16,0 % | 5,5 % | -1,8 % | 15,1 % | 17,6 % | 5,3 % |
| Margem Líquida | 26,7 % | 30,1 % | 23,6 % | 24,2 % | 10,1 % | -10,6 % | -6,1 % | 10,8 % | 13,8 % | -8,3 % |
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