Demonstrações financeiras detalhadas de Kairos Pharma, Ltd. (KAPA): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 0.0%, margem operacional 0.0%, margem líquida 0.0%.
Ao preço atual de $1.81, KAPA apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -98.77%. A capitalização de mercado é de $6M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Custo da Receita | 0 | $98000 | $160000 | $160000 | $160000 | 0 |
| Lucro Bruto | 0 | -$98000 | -$160000 | -$160000 | -$160000 | 0 |
| P&D | $20000 | $183000 | $87000 | $82000 | $414000 | $2.1M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $1.0M | $1.7M | $324000 | $1.5M | $1.8M | $3.4M |
| Despesas Operacionais | $1.0M | $1.8M | $411000 | $1.6M | $2.2M | $5.6M |
| Lucro Operacional | -$1.0M | -$1.9M | -$571000 | -$1.7M | -$2.3M | -$5.6M |
| EBITDA | -$1.0M | -$1.8M | -$411000 | -$1.6M | -$1.6M | -$5.3M |
| Despesas com Juros | $5411 | $202000 | $479000 | $98000 | $859000 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$1.1M | -$2.1M | -$1.1M | -$1.8M | -$2.6M | -$5.4M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$1.1M | -$2.1M | -$1.1M | -$1.8M | -$2.6M | -$5.4M |
| LPA | $-0.66 | $-1.19 | $-0.70 | $-1.19 | $-1.61 | $-2.10 |
| LPA Diluído | $-0.66 | $-1.19 | $-0.70 | $-1.19 | $-1.61 | $-2.10 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $1.6M | $1.8M | $1.5M | $1.5M | $1.6M | $2.6M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $14308 | $73000 | $437000 | $93000 | $1.3M | $4.5M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $14308 | $73000 | $437000 | $101000 | $4.2M | $5.4M |
| Imobilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | $702000 | $542000 | $382000 | $222000 | $62000 |
| Ativos Totais | $14308 | $775000 | $1.0M | $965000 | $6.2M | $6.5M |
| Contas a Pagar | $307146 | $1.5M | $1.6M | $2.4M | $992000 | $199000 |
| Dívida de Curto Prazo | $50000 | $380000 | $4000 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $357146 | $1.9M | $1.6M | $2.4M | $992000 | $199000 |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | $582000 | $638000 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $357146 | $1.9M | $2.2M | $3.0M | $1.4M | $199000 |
| Reservas | -$1.2M | -$3.4M | -$4.4M | -$6.2M | -$8.8M | -$14.3M |
| Patrimônio Líquido | -$342838 | -$1.2M | -$1.2M | -$2.1M | $4.8M | $6.3M |
| Dívida Total | $50000 | $380000 | $586000 | $638000 | 0 | 0 |
| Dívida Líquida | $35692 | $307000 | $149000 | $545000 | -$1.3M | -$4.5M |
| Capital de Giro | -$342838 | -$1.9M | -$1.2M | -$2.3M | $3.2M | $5.2M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -104.0% | +51.0% | -72.6% | -43.7% | -109.3% | |
| Crescimento LPA (anual) | -81.4% | +41.2% | -70.0% | -35.3% | -30.4% | |
| Variação de Ações (anual) | +14.5% | -20.3% | +1.4% | +9.4% | +62.3% | |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
O que olhar em Biotech
A maioria das biotechs pequenas perde dinheiro. Analisar com P/E não faz sentido — olha caixa e pipeline.
- Cash Runway — Meses de caixa ao ritmo atual de gasto. <18 meses = risco de diluição urgente
- Cash burn anual — Ritmo a que queimam caixa operacional. Comparar com posição de caixa para projetar runway
- Dívida Total — Biotech sem receita + dívida = receita para falência
- I+D / Capitalização — Quanto investem em pipeline vs valor da empresa — indicador de intensidade de pesquisa
- Market cap / Caixa — Se cota perto do caixa, o mercado dá ~0 valor ao pipeline — oportunidade ou armadilha
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -98.77% |
| Retorno sobre capital investido | -143.93% |
| Retorno sobre ativos | -130.27% |
| Margem bruta | 0.00% |
| Margem operacional | 0.00% |
| Margem líquida | 0.00% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 11.98 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -27.75 | -15.29 | -26.00 | -15.29 | -6.61 | -2.37 |
| P/VP | -85.06 | -28.61 | -22.57 | -12.99 | 3.61 | 2.06 |
| P/V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Margem Bruta | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margem Operacional | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margem Líquida | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
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