Demonstrações financeiras detalhadas de OrthoPediatrics Corp. (KIDS): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
OrthoPediatrics Corp. registou receitas de $236.3M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 27.2%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 73.7%, margem operacional -9.0%, margem líquida -15.7%.
Ao preço atual de $23.15, KIDS apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -11.53%. A capitalização de mercado é de $595M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $37.3M | $45.6M | $57.6M | $72.6M | $71.1M | $98.0M | $122.3M | $148.7M | $204.7M | $236.3M |
| Custo da Receita | $10.9M | $11.2M | $14.9M | $17.9M | $16.0M | $24.6M | $31.6M | $37.5M | $56.1M | $63.7M |
| Lucro Bruto | $26.4M | $34.5M | $42.7M | $54.6M | $55.0M | $73.4M | $90.7M | $111.3M | $148.6M | $172.7M |
| P&D | $2.2M | $3.4M | $4.7M | $5.7M | $5.3M | $5.5M | $8.5M | $10.9M | $11.0M | $9.1M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $30.3M | $37.5M | $47.5M | $57.9M | $70.2M | $85.7M | $104.0M | $126.1M | $167.1M | $192.6M |
| Despesas Operacionais | $32.5M | $40.9M | $52.2M | $63.7M | $81.8M | $91.4M | $116.1M | $138.0M | $178.1M | $201.7M |
| Lucro Operacional | -$6.1M | -$6.5M | -$9.6M | -$9.1M | -$26.8M | -$18.0M | -$25.4M | -$26.8M | -$29.5M | -$29.0M |
| EBITDA | -$3.2M | -$4.0M | -$6.9M | -$4.5M | -$22.2M | -$7.2M | -$8.7M | -$8.4M | -$20.2M | -$11.9M |
| Despesas com Juros | $1.5M | $2.5M | $2.3M | $3.5M | $3.4M | $2.2M | $2.4M | 0 | $2.6M | $6.0M |
| Lucro Antes de Impostos | -$6.6M | -$8.9M | -$12.0M | -$12.7M | -$33.7M | -$17.4M | -$3.7M | -$21.3M | -$41.9M | -$39.2M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | -$723000 | -$1.1M | -$4.9M | -$338000 | -$4.1M | $460000 |
| Lucro Líquido | -$6.6M | -$8.9M | -$12.0M | -$13.7M | -$32.9M | -$16.3M | $1.3M | -$21.0M | -$37.8M | -$39.6M |
| LPA | $-0.87 | $-1.85 | $-0.96 | $-1.18 | $-1.82 | $-0.84 | $0.06 | $-0.92 | $-1.64 | $-1.69 |
| LPA Diluído | $-0.87 | $-1.85 | $-0.96 | $-1.18 | $-1.82 | $-0.84 | $0.06 | $-0.92 | $-1.64 | $-1.69 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $7.5M | $4.8M | $12.6M | $14.6M | $18.1M | $19.3M | $20.9M | $22.7M | $23.1M | $23.5M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | $61.2M | $61.6M | $59.4M | $70.5M |
| Lucro Bruto | $45.3M | $45.1M | $43.4M | $52.4M |
| Lucro Operacional | -$4.9M | -$5.5M | -$8.3M | -$4.1M |
| EBITDA | -$4.8M | $2.0M | -$3.0M | -$4.4M |
| Lucro Líquido | -$11.8M | -$10.1M | -$10.7M | -$7.2M |
| LPA | $-0.50 | $-0.43 | $-0.45 | $-0.30 |
| LPA Diluído | $-0.50 | $-0.43 | $-0.45 | $-0.30 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $1.6M | $42.6M | $60.7M | $70.8M | $30.1M | $9.0M | $9.0M | $31.1M | $43.8M | $19.6M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | $55.1M | $45.9M | $109.3M | $49.3M | $25.0M | $41.3M |
| Contas a Receber | $4.1M | $5.6M | $9.5M | $16.6M | $17.5M | $17.9M | $24.8M | $34.6M | $42.4M | $53.8M |
| Estoque | $14.9M | $20.5M | $25.7M | $38.0M | $53.0M | $57.6M | $78.2M | $105.9M | $117.0M | $133.8M |
| Ativos Circulantes | $20.8M | $69.6M | $97.2M | $128.1M | $158.4M | $133.6M | $226.7M | $226.5M | $237.2M | $256.4M |
| Imobilizado | $8.6M | $10.4M | $12.8M | $21.3M | $27.2M | $28.5M | $34.3M | $41.0M | $58.8M | $49.6M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | $26.2M | $70.5M | $72.3M | $86.8M | $83.7M | $93.8M | $109.3M |
| Ativos Intangíveis | $1.3M | $2.3M | $2.2M | $19.0M | $64.2M | $69.8M | $79.9M | $84.6M | $81.2M | $77.7M |
| Ativos Totais | $30.7M | $82.3M | $112.1M | $194.6M | $324.8M | $308.4M | $427.7M | $438.7M | $473.2M | $508.6M |
| Contas a Pagar | $3.5M | $5.5M | $4.0M | $6.5M | $10.0M | $9.3M | $11.2M | $12.6M | $8.9M | $18.8M |
| Dívida de Curto Prazo | $107000 | $113000 | $118000 | $124000 | $12.4M | $13.0M | $144000 | $152000 | $160000 | $170000 |
| Passivos Circulantes | $7.3M | $9.5M | $9.2M | $13.7M | $35.0M | $29.7M | $30.9M | $41.7M | $34.0M | $46.2M |
| Dívida de Longo Prazo | $17.4M | $25.3M | $21.2M | $26.1M | $13.8M | $15.2M | $763000 | $9.9M | $73.0M | $99.8M |
| Passivos Totais | $24.7M | $34.8M | $30.4M | $52.2M | $90.1M | $83.0M | $49.1M | $61.7M | $118.6M | $162.0M |
| Reservas | -$78.1M | -$103.1M | -$115.1M | -$128.8M | -$161.8M | -$178.0M | -$176.8M | -$197.7M | -$235.6M | -$275.2M |
| Patrimônio Líquido | $6.0M | $47.5M | $81.7M | $142.4M | $234.8M | $225.4M | $378.6M | $377.0M | $354.6M | $346.6M |
| Dívida Total | $17.5M | $25.5M | $21.3M | $26.3M | $26.5M | $28.5M | $907000 | $10.1M | $80.9M | $100.0M |
| Dívida Líquida | $15.9M | -$17.1M | -$39.4M | -$44.5M | -$58.8M | -$26.4M | -$117.4M | -$70.2M | $12.1M | $39.1M |
| Capital de Giro | $13.6M | $60.1M | $87.9M | $114.4M | $123.4M | $103.9M | $195.8M | $184.8M | $203.2M | $210.2M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $16.8M | $19.6M | $14.2M | $17.0M |
| Ativos Totais | $493.5M | $508.6M | $502.2M | $511.4M |
| Passivos Totais | $144.2M | $162.0M | $163.5M | $167.8M |
| Patrimônio Líquido | $349.3M | $346.6M | $338.7M | $343.6M |
| Dívida Total | $99.3M | $100.0M | $106.3M | $91.6M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$6.6M | -$8.9M | -$12.0M | -$13.7M | -$32.9M | -$16.3M | $1.3M | -$21.0M | -$37.8M | -$39.6M |
| Depreciação e Amortização | $1.9M | $2.4M | $2.9M | $4.7M | $8.0M | $10.7M | $13.1M | $17.4M | $19.1M | $21.1M |
| Compensação em Ações | $1.3M | $3.5M | $3.2M | $2.6M | $6.2M | $5.8M | $6.7M | $10.5M | $13.5M | $17.8M |
| Variação Capital de Giro | $3.2M | -$4.2M | -$9.6M | -$11.4M | -$5.0M | -$12.6M | -$17.8M | -$32.2M | -$22.9M | -$10.8M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$1.1M | -$7.2M | -$15.6M | -$17.8M | -$18.5M | -$13.1M | -$21.8M | -$27.0M | -$27.0M | -$4.9M |
| CapEx | -$4.8M | -$6.5M | -$5.5M | -$12.1M | -$11.3M | -$16.0M | -$10.0M | -$19.0M | -$14.3M | -$11.1M |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | -$49.8M | -$3.4M | 0 | -$40.1M | -$3.6M | -$20.2M | -$15.5M |
| Recompra de Ações | 0 | -$990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | -$6.0M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$5.9M | -$13.8M | -$21.0M | -$29.9M | -$29.8M | -$29.1M | -$31.8M | -$46.0M | -$41.3M | -$16.0M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$581000 | $10.3M | -$3.3M | $928000 |
| CapEx | -$2.8M | -$599000 | -$1.8M | -$4.0M |
| Fluxo de Caixa Livre | -$3.4M | $9.7M | -$5.0M | -$3.1M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $4.3M | $4.4M | $4.0M | $4.2M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +22.3% | +26.2% | +26.0% | -2.0% | +37.9% | +24.7% | +21.6% | +37.6% | +15.4% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -35.9% | -34.6% | -14.2% | -139.9% | +50.6% | +107.7% | -1767.2% | -80.3% | -4.8% |
| Crescimento LPA (anual) | | -112.6% | +48.1% | -22.9% | -54.2% | +53.8% | +107.1% | -1643.6% | -78.3% | -3.0% |
| Variação de Ações (anual) | | -35.9% | +160.9% | +16.4% | +23.5% | +6.7% | +8.7% | +8.2% | +1.8% | +1.7% |
| Crescimento FCF (anual) | | -134.3% | -52.9% | -41.9% | +0.1% | +2.5% | -9.4% | -44.8% | +10.3% | +61.4% |
| Margem Bruta | 70.7% | 75.5% | 74.2% | 75.3% | 77.4% | 74.9% | 74.1% | 74.8% | 72.6% | 73.1% |
| Margem Operacional | -16.4% | -14.2% | -16.6% | -12.5% | -37.6% | -18.4% | -20.8% | -18.0% | -14.4% | -12.3% |
| Margem EBITDA | -8.6% | -8.8% | -11.9% | -6.2% | -31.3% | -7.3% | -7.1% | -5.6% | -9.9% | -5.1% |
| Margem Líquida | -17.6% | -19.6% | -20.9% | -18.9% | -46.3% | -16.6% | 1.0% | -14.1% | -18.5% | -16.8% |
| Margem FCF | -15.7% | -30.2% | -36.6% | -41.1% | -42.0% | -29.7% | -26.0% | -30.9% | -20.2% | -6.8% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 2.1% | 6.5% | 134.1% | 1.6% | 9.8% | -1.2% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.78 | $-2.86 | $-1.67 | $-2.04 | $-1.65 | $-1.51 | $-1.52 | $-2.03 | $-1.79 | $-0.68 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $7.5M | $4.8M | $12.6M | $14.6M | $18.1M | $19.3M | $20.7M | $22.7M | $23.1M | $23.5M |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -11.53% |
| Retorno sobre capital investido | -4.97% |
| Retorno sobre ativos | -7.77% |
| Margem bruta | 73.65% |
| Margem operacional | -9.01% |
| Margem líquida | -15.72% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.27 |
| Liquidez corrente | 4.78 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -22.09 | -10.37 | -36.33 | -39.82 | -22.66 | -71.26 | 666.61 | -35.34 | -14.13 | -10.51 |
| P/VP | 24.09 | 1.95 | 5.36 | 4.83 | 3.17 | 5.12 | 2.17 | 1.96 | 1.51 | 1.20 |
| P/V | 3.87 | 2.03 | 7.62 | 9.47 | 10.48 | 11.76 | 6.73 | 4.96 | 2.61 | 1.76 |
| Margem Bruta | 70.7% | 75.5% | 74.2% | 75.3% | 77.4% | 74.9% | 74.1% | 74.8% | 72.6% | 73.1% |
| Margem Operacional | -16.4% | -14.2% | -16.6% | -12.5% | -37.6% | -18.4% | -20.8% | -18.0% | -14.4% | -12.3% |
| Margem Líquida | -17.6% | -19.6% | -20.9% | -18.9% | -46.3% | -16.6% | 1.0% | -14.1% | -18.5% | -16.8% |