Bioventus Inc. (BVS) é uma empresa listada do setor Healthcare, indústria Medical - Devices, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Bioventus Inc. registou receitas de $568.1M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 12.1%. O lucro líquido atingiu $22.7M, com CAGR de 5 anos de 6.7%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 68.0%, margem operacional 10.6%, margem líquida 9.4%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 6.9% em 5 anos.
Ao preço atual de $13.20, BVS negocia a um P/L de 15.25 e um ROE de 28.39%. A capitalização de mercado é de $894M.
Preço
| Preço | $13.20 |
| Capitalização | $894M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 15.25 |
| Preço / Valor contábil | 3.64 |
| EV / EBITDA | 12.06 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 28.39% |
| Retorno sobre capital investido | 11.37% |
| Retorno sobre ativos | 8.09% |
| Margem bruta | 68.00% |
| Margem operacional | 10.63% |
| Margem líquida | 9.36% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1.16 |
| Liquidez corrente | 1.69 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 1.28 |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BVS | Bioventus Inc. | $894M | 15.25 | 3.64 | 28.4% |
| ABT | Abbott Laboratories | $177.1B | 32.49 | 3.45 | 10.5% |
| 0Y6X.L | Medtronic Plc | $125.7B | |||
| MDT | Medtronic plc | $118.5B | 22.97 | 2.39 | 10.6% |
| SYK | Stryker Corporation | $109.2B | 29.95 | 4.66 | 16.4% |
| 0R2S.L | Stryker Corporation | $107.9B | 29.27 | 4.55 | 16.4% |
| 0HOY.L | Boston Scientific Corporation | $66.5B | 48.91 | 5.86 | 11.9% |
| BSX | Boston Scientific Corporation | $65.3B | 17.73 | 2.61 | 14.9% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -7.69% |
| 3 meses | +51.55% |
| YTD | +77.42% |
| 1 ano | +90.48% |
| 3 anos | +334.21% |
| 5 anos | -4.90% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $15.89 |
| Mínima 52 sem | $6.26 |
| Volume Médio (90d) | 684K |
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Explorar setor: Healthcare · Medical - Devices
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