Boston Scientific Corporation (BSX) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Boston Scientific Corporation

Capitalização 61 bi $ · 52 semanas $ 42 – $ 105 (a 59 % do máximo) · P/L 17,8× · P/L 2027 esperado 12,4× · Dividendo não paga · Próximos resultados 3 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 0,83 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 28 out.

• Avaliação: P/L 17,8× (barata).
• Negócio: ROIC 11 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,0× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (30,4×) $ 72 (+71 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em farmacêutica: 3 de 6 cumprem

• I&D / receita 10,2 %, não cumpre.
• ROIC 10,6 %, não cumpre.
• Margem bruta 69,0 %, no limite.
• FCF / lucro líquido 126,7 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 2,0×, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 17,8×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Boston Scientific Corporation: P/L 17,8×; EV/EBITDA 12,7×; ROIC 10,6 %; 60,8 bi $. Edwards Lifesciences Corporation (P/L 52,9×; EV/EBITDA 32,0×; ROIC 10,2 %; 53,0 bi $), Medtronic Plc (P/L 23,8×; EV/EBITDA 14,5×; ROIC 6,4 %; 123 bi $), Penumbra, Inc. (P/L 78,4×; EV/EBITDA 58,0×; ROIC 7,9 %; 12,6 bi $).