Penumbra, Inc. (PEN) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Penumbra, Inc.

Capitalização 13 bi $ · 52 semanas $ 226 – $ 359 (a 11 % do máximo) · P/L 80,3× · P/L 2027 esperado 53,2× · Dividendo não paga · Próximos resultados 24 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 1,44 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 29 out.

• Avaliação: P/L 80,3× (cara).
• Negócio: ROIC 8 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,1× (sólido).
• Resultados: 5 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (30,4×) $ 121 (-62 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em farmacêutica: 3 de 6 cumprem

• I&D / receita 6,4 %, não cumpre.
• ROIC 7,9 %, não cumpre.
• Margem bruta 67,1 %, no limite.
• FCF / lucro líquido 98,5 %, cumpre, perto do limiar.
• Dívida líquida / EBITDA 0,1×, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 80,3×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Penumbra, Inc.: P/L 80,3×; EV/EBITDA 58,0×; ROIC 7,9 %; 12,6 bi $. Edwards Lifesciences Corporation (P/L 52,9×; EV/EBITDA 32,0×; ROIC 10,2 %; 53,0 bi $), Boston Scientific Corporation (P/L 17,8×; EV/EBITDA 12,7×; ROIC 10,6 %; 60,8 bi $), Medtronic Plc (P/L 23,8×; EV/EBITDA 14,5×; ROIC 6,4 %; 123 bi $).