Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) é uma empresa listada do setor Saúde, indústria Medical - Instruments & Supplies, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Intuitive Surgical, Inc. está cara ou barata em 2026?
A Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) negocia a 53,3× os lucros (P/L), acima da mediana das 246 empresas de saúde com mais de US$ 2 bi do universo da Kaplio. À mediana da década (67,6×) $ 563 (+27 %); à mediana do seu setor (30,4×) $ 254 (-43 %).
Resumo Kaplio: Intuitive Surgical, Inc.
Capitalização 157 bi $ · 52 semanas $ 332 – $ 593 (a 25 % do máximo) · P/L 53,3× · P/L 2027 esperado 35,8× · Dividendo não paga · Próximos resultados 28 de janeiro de 2027 · LPA esperado $ 2,97 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 20 out.
- Avaliação: P/L 53,3× (barata).
- Negócio: ROIC 16 % (sólido).
- Balanço: Caixa líquida/EBITDA 0,8× (sólido).
- Resultados: 8 de 8 (acompanham).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (67,6×) $ 563 (+27 %); à mediana do seu setor (30,4×) $ 254 (-43 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em farmacêutica: 4 de 7 cumprem
- I&D / receita 13,0 %, não cumpre.
- Margem bruta 66,0 %, no limite.
- FCF / lucro líquido 87,2 %, no limite.
- Crescimento LPA 5 anos 21,5 %, cumpre.
- ROIC 16,0 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA −0,8×, cumpre.
- P/L vs histórico 10 anos próprio 53,3×, cumpre.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — Intuitive Surgical, Inc.: P/L 53,3×; EV/EBITDA 37,4×; ROIC 16,0 %; 157 bi $. Stryker Corporation (P/L 31,5×; EV/EBITDA 19,3×; ROIC 9,8 %; 117 bi $), Smith & Nephew plc (P/L 19,9×; EV/EBITDA 9,5×; ROIC 8,8 %; 12,7 bi $), Becton, Dickinson and Company (P/L 58,8×; EV/EBITDA 15,6×; ROIC 3,7 %; 53,2 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?
P/L em cada fechamento: hoje 53,3× · mediana 67,6× · mínimo 33,0× · máximo 121× · barata abaixo de 54,3× · cara acima de 90,1×. Só esteve mais barata do que hoje 27% do tempo nos seus últimos dez anos.
Veredito dos métodos de investidores
Buffett aprovaria a Intuitive Surgical hoje?
O Método Buffett esperaria por um preço melhor para a Intuitive Surgical: rende 1,2 % antes de impostos; exige 10 %. Qualidade do negócio: 81 em 100 (sem contar o preço). Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-26; não é uma recomendação de investimento.
Peter Lynch aprovaria a Intuitive Surgical hoje?
O Método Lynch esperaria por um preço melhor para a Intuitive Surgical: P/L 53,3 com crescimento de 22 %; exige que o P/L não supere o crescimento. Qualidade do negócio: 100 em 100 (sem contar o preço). Lynch a classifica como empresa de crescimento rápido. Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-26; não é uma recomendação de investimento.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 17,03 % |
| Retorno sobre capital investido | 16,04 % |
| Retorno sobre ativos | 15,28 % |
| Margem bruta | 67,19 % |
| Margem operacional | 28,37 % |
| Margem líquida | 25,54 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,00 |
| Liquidez corrente | 3,33 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 46,98 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +8,18% |
| 3 meses | +26,19% |
| YTD | -21,27% |
| 1 ano | -17,06% |
| 3 anos | +72,49% |
| 5 anos | +23,47% |
| 10 anos | +497,05% |
Empresas relacionadas: SYK · SNN · 0R29.L · 0R19.L · BDX · RMD · 0KW4.L · WST
Explorar setor: Saúde · Medical - Instruments & Supplies
Mais seções de ISRG: Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Empresas que passam hoje o método Buffett · Empresas que passam hoje o método Lynch · Empresas que passam hoje os critérios de Graham · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações