Demonstrações financeiras detalhadas de Kohl's Corporation (KSS): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Kohl's Corporation registou receitas de 15,53 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -0,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 38,9 %, margem operacional 3,9 %, margem líquida 1,7 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 1,9 % em 5 anos.
A $ 24,58 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), KSS negocia a um P/L de 10,60 e um ROE de 6,68 %. A capitalização de mercado é de 2,8 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 19,68 bi $ | 20,08 bi $ | 20,23 bi $ | 19,97 bi $ | 15,96 bi $ | 19,43 bi $ | 18,10 bi $ | 17,48 bi $ | 16,22 bi $ | 15,53 bi $ |
| Custo da Receita | 11,94 bi $ | 12,18 bi $ | 12,20 bi $ | 12,14 bi $ | 10,36 bi $ | 11,44 bi $ | 11,46 bi $ | 10,50 bi $ | 9,66 bi $ | 9,23 bi $ |
| Lucro Bruto | 7,74 bi $ | 7,91 bi $ | 8,03 bi $ | 7,83 bi $ | 5,59 bi $ | 8,00 bi $ | 6,64 bi $ | 6,98 bi $ | 6,56 bi $ | 6,30 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 5,43 bi $ | 5,50 bi $ | 5,60 bi $ | 5,71 bi $ | 5,02 bi $ | 5,48 bi $ | 5,59 bi $ | 5,51 bi $ | 5,31 bi $ | 5,09 bi $ |
| Despesas Operacionais | 6,55 bi $ | 6,49 bi $ | 6,67 bi $ | 6,74 bi $ | 5,86 bi $ | 6,32 bi $ | 6,39 bi $ | 6,26 bi $ | 6,05 bi $ | 5,79 bi $ |
| Lucro Operacional | 1,18 bi $ | 1,42 bi $ | 1,36 bi $ | 1,10 bi $ | -262,0 mi $ | 1,68 bi $ | 246,0 mi $ | 717,0 mi $ | 509,0 mi $ | 510,0 mi $ |
| EBITDA | 2,12 bi $ | 2,41 bi $ | 2,26 bi $ | 2,02 bi $ | 612,0 mi $ | 2,32 bi $ | 1,05 bi $ | 1,47 bi $ | 1,18 bi $ | 1,32 bi $ |
| Despesas com Juros | 308,0 mi $ | 299,0 mi $ | 256,0 mi $ | 207,0 mi $ | 284,0 mi $ | 260,0 mi $ | 304,0 mi $ | 344,0 mi $ | 319,0 mi $ | 288,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 875,0 mi $ | 1,12 bi $ | 1,04 bi $ | 901,0 mi $ | -546,0 mi $ | 1,22 bi $ | -58,0 mi $ | 373,0 mi $ | 114,0 mi $ | 336,0 mi $ |
| Imposto | 319,0 mi $ | 258,0 mi $ | 241,0 mi $ | 210,0 mi $ | -383,0 mi $ | 281,0 mi $ | -39,0 mi $ | 56,0 mi $ | 5,0 mi $ | 64,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 556,0 mi $ | 859,0 mi $ | 801,0 mi $ | 691,0 mi $ | -163,0 mi $ | 938,0 mi $ | -19,0 mi $ | 317,0 mi $ | 109,0 mi $ | 272,0 mi $ |
| LPA | $ 3,12 | $ 5,14 | $ 4,88 | $ 4,40 | -$ 1,06 | $ 6,42 | -$ 0,16 | $ 2,88 | $ 0,98 | $ 2,43 |
| LPA Diluído | $ 3,11 | $ 5,12 | $ 4,85 | $ 4,37 | -$ 1,06 | $ 6,34 | -$ 0,16 | $ 2,86 | $ 0,97 | $ 2,37 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 179,0 M | 168,0 M | 165,0 M | 158,0 M | 154,0 M | 148,0 M | 120,0 M | 111,0 M | 112,0 M | 115,0 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 3,58 bi $ | 5,17 bi $ | 3,17 bi $ | 3,52 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,52 bi $ | 1,85 bi $ | 1,19 bi $ | 1,45 bi $ |
| Lucro Operacional | 77,0 mi $ | 212,0 mi $ | 46,0 mi $ | 261,0 mi $ |
| EBITDA | 249,0 mi $ | 386,0 mi $ | 220,0 mi $ | 434,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 8,0 mi $ | 125,0 mi $ | -14,0 mi $ | 151,0 mi $ |
| LPA | $ 0,07 | $ 1,12 | -$ 0,12 | $ 1,34 |
| LPA Diluído | $ 0,07 | $ 1,09 | -$ 0,12 | $ 1,28 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,07 bi $ | 1,31 bi $ | 934,0 mi $ | 723,0 mi $ | 2,27 bi $ | 1,59 bi $ | 153,0 mi $ | 183,0 mi $ | 134,0 mi $ | 119,0 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555,0 mi $ |
| Contas a Receber | 27,0 mi $ | 62,0 mi $ | 29,0 mi $ | 15,0 mi $ | 789,0 mi $ | 190,0 mi $ | 210,0 mi $ | 167,0 mi $ | 159,0 mi $ | 125,0 mi $ |
| Estoque | 3,79 bi $ | 3,54 bi $ | 3,48 bi $ | 3,54 bi $ | 2,59 bi $ | 3,07 bi $ | 3,19 bi $ | 2,88 bi $ | 2,94 bi $ | 2,75 bi $ |
| Ativos Circulantes | 5,25 bi $ | 5,38 bi $ | 4,83 bi $ | 4,65 bi $ | 5,83 bi $ | 5,02 bi $ | 3,74 bi $ | 3,41 bi $ | 3,39 bi $ | 3,69 bi $ |
| Imobilizado | 8,10 bi $ | 7,77 bi $ | 7,43 bi $ | 9,74 bi $ | 9,09 bi $ | 9,55 bi $ | 10,23 bi $ | 10,22 bi $ | 9,69 bi $ | 9,25 bi $ |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,32 bi $ | 1,35 bi $ | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | 13,57 bi $ | 13,39 bi $ | 12,47 bi $ | 14,55 bi $ | 15,34 bi $ | 15,05 bi $ | 14,35 bi $ | 14,01 bi $ | 13,56 bi $ | 13,36 bi $ |
| Contas a Pagar | 1,51 bi $ | 1,27 bi $ | 1,19 bi $ | 1,21 bi $ | 1,48 bi $ | 1,68 bi $ | 1,33 bi $ | 1,13 bi $ | 1,04 bi $ | 1,17 bi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,0 mi $ | 360,0 mi $ | 92,0 mi $ | 643,0 mi $ | 179,0 mi $ |
| Passivos Circulantes | 2,97 bi $ | 2,71 bi $ | 2,73 bi $ | 2,77 bi $ | 3,02 bi $ | 3,29 bi $ | 3,12 bi $ | 2,61 bi $ | 3,13 bi $ | 2,53 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 2,79 bi $ | 2,80 bi $ | 1,86 bi $ | 1,86 bi $ | 2,45 bi $ | 1,91 bi $ | 1,64 bi $ | 1,64 bi $ | 1,17 bi $ | 1,44 bi $ |
| Passivos Totais | 8,40 bi $ | 7,97 bi $ | 6,94 bi $ | 9,11 bi $ | 10,14 bi $ | 10,39 bi $ | 10,58 bi $ | 10,12 bi $ | 9,76 bi $ | 9,31 bi $ |
| Reservas | 12,52 bi $ | 13,00 bi $ | 13,39 bi $ | 13,74 bi $ | 13,47 bi $ | 14,26 bi $ | 13,99 bi $ | 2,93 bi $ | 1,01 bi $ | 1,22 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 5,18 bi $ | 5,42 bi $ | 5,53 bi $ | 5,45 bi $ | 5,20 bi $ | 4,66 bi $ | 3,76 bi $ | 3,89 bi $ | 3,80 bi $ | 4,05 bi $ |
| Dívida Total | 4,61 bi $ | 4,51 bi $ | 3,50 bi $ | 6,12 bi $ | 6,74 bi $ | 6,79 bi $ | 7,57 bi $ | 7,38 bi $ | 7,16 bi $ | 6,63 bi $ |
| Dívida Líquida | 3,54 bi $ | 3,21 bi $ | 2,56 bi $ | 5,40 bi $ | 4,47 bi $ | 5,20 bi $ | 7,41 bi $ | 7,19 bi $ | 7,03 bi $ | 5,96 bi $ |
| Capital de Giro | 2,27 bi $ | 2,67 bi $ | 2,10 bi $ | 1,88 bi $ | 2,81 bi $ | 1,74 bi $ | 621,0 mi $ | 798,0 mi $ | 257,0 mi $ | 1,16 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 144,0 mi $ | 119,0 mi $ | 429,0 mi $ | 821,0 mi $ |
| Ativos Totais | 14,14 bi $ | 13,36 bi $ | 13,16 bi $ | 13,41 bi $ |
| Passivos Totais | 10,21 bi $ | 9,31 bi $ | 9,14 bi $ | 9,24 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 3,93 bi $ | 4,05 bi $ | 4,02 bi $ | 4,17 bi $ |
| Dívida Total | 6,80 bi $ | 6,63 bi $ | 6,53 bi $ | 6,42 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 556,0 mi $ | 859,0 mi $ | 801,0 mi $ | 691,0 mi $ | -163,0 mi $ | 938,0 mi $ | -19,0 mi $ | 317,0 mi $ | 109,0 mi $ | 272,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 938,0 mi $ | 991,0 mi $ | 964,0 mi $ | 917,0 mi $ | 874,0 mi $ | 838,0 mi $ | 808,0 mi $ | 749,0 mi $ | 743,0 mi $ | 700,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 41,0 mi $ | 55,0 mi $ | 87,0 mi $ | 56,0 mi $ | 40,0 mi $ | 48,0 mi $ | 30,0 mi $ | 42,0 mi $ | 30,0 mi $ | 34,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 518,0 mi $ | -155,0 mi $ | 133,0 mi $ | -274,0 mi $ | 274,0 mi $ | 187,0 mi $ | -589,0 mi $ | -30,0 mi $ | -275,0 mi $ | 321,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 2,15 bi $ | 1,69 bi $ | 2,11 bi $ | 1,66 bi $ | 1,34 bi $ | 2,27 bi $ | 282,0 mi $ | 1,17 bi $ | 648,0 mi $ | 1,48 bi $ |
| CapEx | -768,0 mi $ | -672,0 mi $ | -578,0 mi $ | -855,0 mi $ | -334,0 mi $ | -605,0 mi $ | -826,0 mi $ | -577,0 mi $ | -466,0 mi $ | -372,0 mi $ |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,0 mi $ |
| Recompra de Ações | -574,0 mi $ | -320,0 mi $ | -430,0 mi $ | -501,0 mi $ | -30,0 mi $ | -1,38 bi $ | -679,0 mi $ | -16,0 mi $ | -10,0 mi $ | 0 |
| Dividendos Pagos | -358,0 mi $ | -368,0 mi $ | -400,0 mi $ | -423,0 mi $ | -108,0 mi $ | -147,0 mi $ | -239,0 mi $ | -220,0 mi $ | -222,0 mi $ | -56,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 1,38 bi $ | 1,02 bi $ | 1,53 bi $ | 802,0 mi $ | 1,00 bi $ | 1,67 bi $ | -544,0 mi $ | 591,0 mi $ | 182,0 mi $ | 1,10 bi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 124,0 mi $ | 750,0 mi $ | -74,0 mi $ | 552,0 mi $ |
| CapEx | -108,0 mi $ | -110,0 mi $ | -84,0 mi $ | -62,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 16,0 mi $ | 640,0 mi $ | -158,0 mi $ | 490,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -14,0 mi $ | -14,0 mi $ | -14,0 mi $ | -14,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 9,0 mi $ | 8,0 mi $ | 9,0 mi $ | 10,0 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +2,0 % | +0,7 % | -1,3 % | -20,1 % | +21,8 % | -6,9 % | -3,4 % | -7,2 % | -4,3 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +54,5 % | -6,8 % | -13,7 % | -123,6 % | +675,5 % | -102,0 % | +1.768,4 % | -65,6 % | +149,5 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +64,7 % | -5,1 % | -9,8 % | -124,1 % | +705,7 % | -102,5 % | +1.900,0 % | -66,0 % | +148,0 % | |
| Variação de Ações (anual) | -6,1 % | -1,8 % | -4,2 % | -2,5 % | -3,9 % | -18,9 % | -7,5 % | +0,9 % | +2,7 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -26,2 % | +50,0 % | -47,5 % | +25,2 % | +65,9 % | -132,7 % | +208,6 % | -69,2 % | +506,6 % | |
| Margem Bruta | 39,3 % | 39,4 % | 39,7 % | 39,2 % | 35,1 % | 41,1 % | 36,7 % | 39,9 % | 40,4 % | 40,6 % |
| Margem Operacional | 6,0 % | 7,1 % | 6,7 % | 5,5 % | -1,6 % | 8,6 % | 1,4 % | 4,1 % | 3,1 % | 3,3 % |
| Margem EBITDA | 10,8 % | 12,0 % | 11,2 % | 10,1 % | 3,8 % | 11,9 % | 5,8 % | 8,4 % | 7,2 % | 8,5 % |
| Margem Líquida | 2,8 % | 4,3 % | 4,0 % | 3,5 % | -1,0 % | 4,8 % | -0,1 % | 1,8 % | 0,7 % | 1,8 % |
| Margem FCF | 7,0 % | 5,1 % | 7,6 % | 4,0 % | 6,3 % | 8,6 % | -3,0 % | 3,4 % | 1,1 % | 7,1 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 36,5 % | 23,1 % | 23,1 % | 23,3 % | 70,1 % | 23,1 % | 67,2 % | 15,0 % | 4,4 % | 19,0 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 7,71 | $ 6,07 | $ 9,27 | $ 5,08 | $ 6,52 | $ 11,26 | -$ 4,53 | $ 5,32 | $ 1,62 | $ 9,60 |
| Dividendo por Ação | $ 2,00 | $ 2,19 | $ 2,42 | $ 2,68 | $ 0,70 | $ 0,99 | $ 1,99 | $ 1,98 | $ 1,98 | $ 0,49 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 178,0 M | 167,0 M | 164,0 M | 157,0 M | 154,0 M | 146,0 M | 120,0 M | 110,0 M | 111,0 M | 112,0 M |
O que olhar em empresas de Consumo Cíclico
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de estoque (≥4x/ano) — Retail saudável roda estoque rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Liquidez corrente (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 6,68 % |
| Retorno sobre capital investido | 4,45 % |
| Retorno sobre ativos | 2,01 % |
| Margem bruta | 38,92 % |
| Margem operacional | 3,86 % |
| Margem líquida | 1,75 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,54 |
| Liquidez corrente | 1,49 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 1,65 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 12,50 | 12,35 | 13,67 | 9,72 | -41,57 | 9,37 | -196,81 | 9,17 | 13,48 | 7,19 |
| P/VP | 1,34 | 1,96 | 1,98 | 1,23 | 1,31 | 1,88 | 1,00 | 0,75 | 0,39 | 0,48 |
| P/V | 0,35 | 0,53 | 0,54 | 0,34 | 0,43 | 0,45 | 0,21 | 0,17 | 0,09 | 0,13 |
| Margem Bruta | 39,3 % | 39,4 % | 39,7 % | 39,2 % | 35,1 % | 41,1 % | 36,7 % | 39,9 % | 40,4 % | 40,6 % |
| Margem Operacional | 6,0 % | 7,1 % | 6,7 % | 5,5 % | -1,6 % | 8,6 % | 1,4 % | 4,1 % | 3,1 % | 3,3 % |
| Margem Líquida | 2,8 % | 4,3 % | 4,0 % | 3,5 % | -1,0 % | 4,8 % | -0,1 % | 1,8 % | 0,7 % | 1,8 % |
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